Knowledge

1. Знание Криптофьючерсов: Полное Руководство для Начинающих

Добро пожаловать в мир криптофьючерсов! Эта статья предназначена для новичков и призвана предоставить вам все необходимые знания для понимания и, возможно, участия в этом захватывающем, но потенциально рискованном рынке. Мы рассмотрим основы, ключевые понятия, стратегии, риски и ресурсы для дальнейшего обучения.

Что такое криптофьючерсы?

Криптофьючерс – это контракт, обязывающий стороны к покупке или продаже криптовалюты по заранее определенной цене в будущем. По сути, это соглашение о покупке или продаже актива (в нашем случае, криптовалюты) в определенный момент времени по фиксированной цене.

В отличие от прямой покупки криптовалюты (например, на бирже спотового рынка), фьючерсы позволяют торговать ценой криптовалюты, не владея ею фактически. Это достигается благодаря использованию маржи, которая представляет собой залог, необходимый для открытия и поддержания позиции.

Представьте, что вы считаете, что цена Биткоина вырастет в ближайшем будущем. Вместо покупки Биткоина сейчас, вы можете купить фьючерсный контракт на Биткоин с датой исполнения через месяц. Если цена Биткоина действительно вырастет, вы сможете закрыть позицию с прибылью, получив разницу между ценой покупки и ценой продажи контракта. И наоборот, если цена упадет, вы понесете убытки.

Основные термины

Прежде чем углубляться дальше, важно ознакомиться с основными терминами, используемыми в торговле криптофьючерсами:

• **Базовый актив:** Криптовалюта, на которую заключен фьючерсный контракт (например, Биткоин, Эфириум).
• **Дата истечения срока:** Дата, когда контракт прекращает свое действие и требует исполнения (покупки или продажи базового актива).
• **Цена исполнения (Strike Price):** Цена, по которой базовый актив будет продан или куплен при исполнении контракта.
• **Маржа:** Залог, необходимый для открытия и поддержания позиции. Выражается в процентах от общей стоимости контракта. Маржинальная торговля позволяет использовать кредит для увеличения потенциальной прибыли, но также увеличивает потенциальные убытки.
• **Кредитное плечо (Leverage):** Отношение между суммой вашей маржи и общей стоимостью контракта. Например, кредитное плечо 10x означает, что с 100 долларами маржи вы можете контролировать позицию стоимостью 1000 долларов. Высокое кредитное плечо может увеличить как прибыль, так и убытки.
• **Ликвидация:** Принудительное закрытие вашей позиции биржей, когда ваш убыток достигает определенного уровня, и вы больше не можете покрыть маржинальные требования.
• **Позитивная премия (Contango):** Ситуация, когда фьючерсные контракты торгуются с премией по отношению к спотовой цене.
• **Обратная премия (Backwardation):** Ситуация, когда фьючерсные контракты торгуются с дисконтом по отношению к спотовой цене.
• **Финансирование (Funding Rate):** Периодические платежи между трейдерами, основанные на разнице между фьючерсной и спотовой ценами, чтобы поддерживать привязку фьючерсов к спотовому рынку.
• **Открытый интерес (Open Interest):** Общее количество незакрытых фьючерсных контрактов.

Типы криптофьючерсов

Существует несколько типов криптофьючерсов:

• **Бессрочные фьючерсы (Perpetual Futures):** Наиболее популярный тип, не имеющий даты истечения срока. Вместо этого они используют механизм финансирования для поддержания цены контракта близкой к спотовой цене. Бессрочные контракты предлагают большую гибкость, но требуют постоянного мониторинга финансирования.
• **Квартальные фьючерсы (Quarterly Futures):** Имеют фиксированную дату истечения срока (обычно раз в квартал). Они более точно отражают ожидания рынка относительно будущей цены актива.
• **Двунаправленные контракты (Inverse Futures):** В этих контрактах размер прибыли и убытка рассчитывается в базовой криптовалюте, даже если контракт деноминирован в другой валюте (например, USDT).

Преимущества и недостатки торговли криптофьючерсами

• • Преимущества:**

• **Возможность зарабатывать на падении цены (шортить):** Фьючерсы позволяют получать прибыль не только от роста, но и от падения цены актива. Шортинг – это продажа актива, который вы не владеете, с надеждой на то, что его цена упадет.
• **Кредитное плечо:** Кредитное плечо позволяет увеличить потенциальную прибыль (и убытки) с относительно небольшим капиталом.
• **Хеджирование:** Фьючерсы можно использовать для защиты своих инвестиций в криптовалюту от неблагоприятных ценовых движений.
• **Доступ к различным рынкам:** Фьючерсы позволяют торговать криптовалютами, которые могут быть недоступны на спотовых рынках.

• • Недостатки:**

• **Высокий риск:** Кредитное плечо увеличивает как прибыль, так и убытки. Риск-менеджмент – критически важен при торговле фьючерсами.
• **Ликвидация:** Риск принудительного закрытия позиции при достижении определенного уровня убытка.
• **Сложность:** Торговля фьючерсами требует более глубокого понимания рынка и инструментов.
• **Комиссии:** Фьючерсные биржи обычно взимают комиссии за открытие, закрытие и поддержание позиций.

Стратегии торговли криптофьючерсами

Существует множество стратегий торговли криптофьючерсами. Вот некоторые из наиболее распространенных:

• **Скальпинг (Scalping):** Совершение большого количества небольших сделок с целью получения небольшой прибыли от каждой из них. Скальпинг требует быстрого принятия решений и высокой концентрации.
• **Дневная торговля (Day Trading):** Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Дневные трейдеры пытаются извлечь выгоду из краткосрочных ценовых колебаний.
• **Свинг-трейдинг (Swing Trading):** Удержание позиций в течение нескольких дней или недель с целью получения прибыли от более крупных ценовых движений. Свинг-трейдинг требует терпения и умения анализировать графики.
• **Арбитраж (Arbitrage):** Использование разницы в ценах на один и тот же актив на разных биржах для получения прибыли. Арбитраж требует быстрого реагирования и доступа к нескольким биржам.
• **Хеджирование (Hedging):** Использование фьючерсов для защиты своих инвестиций в криптовалюту от неблагоприятных ценовых движений.
• **Следование за трендом (Trend Following):** Определение и следование за существующим трендом на рынке.
• **Использование индикаторов:** Применение технических индикаторов, таких как MACD, RSI, Полосы Боллинджера для принятия торговых решений.
• **Анализ объемов торгов:** Использование Объема торгов для подтверждения трендов и выявления потенциальных разворотов.
• **Торговля на новостях:** Реагирование на важные новости и события, которые могут повлиять на цену криптовалюты.
• **Паттерны графического анализа:** Использование Головa и плечи, Двойное дно, Треугольники для прогнозирования будущих ценовых движений.
• **Фибоначчи:** Применение уровней Фибоначчи для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
• **Импульсный анализ:** Определение силы тренда на основе ADX.
• **Волновой анализ Эллиотта:** Использование Волновой анализ Эллиотта для прогнозирования рыночных циклов.
• **Использование Price Action:** Анализ движения цены без использования индикаторов.
• **Стратегия Breakout:** Покупка при пробое уровней сопротивления или продажа при пробое уровней поддержки.
• **Стратегия Reversal:** Поиск признаков разворота тренда и открытие позиции в противоположном направлении.
• **Стратегия Mean Reversion:** Ожидание возврата цены к среднему значению.
• **Стратегия DCA (Dollar-Cost Averaging):** Регулярная покупка криптовалюты на фиксированную сумму, независимо от ее цены.
• **Стратегия Martingale:** Увеличение размера ставки после каждого убытка. (ОЧЕНЬ РИСКОВАННАЯ!).
• **Стратегия Anti-Martingale:** Увеличение размера ставки после каждой прибыли.
• **Стратегия Grid Trading:** Размещение ордеров на покупку и продажу на разных уровнях цен.
• **Стратегия Ichimoku Cloud:** Использование облака Ишимоку для определения тренда и уровней поддержки/сопротивления.
• **Стратегия Pivot Points:** Использование Pivot Points для определения уровней поддержки и сопротивления.
• **Стратегия VWAP (Volume Weighted Average Price):** Использование VWAP для определения средней цены, взвешенной по объему торгов.

Управление рисками

Управление рисками является важнейшим аспектом торговли криптофьючерсами. Вот несколько советов:

• **Используйте стоп-лоссы (Stop-Loss):** Автоматически закрывайте свою позицию, если цена достигнет определенного уровня убытка.
• **Определите свой риск-аппетит:** Решите, сколько вы готовы потерять на каждой сделке.
• **Не используйте слишком большое кредитное плечо:** Высокое кредитное плечо может увеличить прибыль, но также увеличивает риск ликвидации.
• **Диверсифицируйте свой портфель:** Не вкладывайте все свои деньги в один актив.
• **Будьте дисциплинированы:** Придерживайтесь своей торговой стратегии и не поддавайтесь эмоциям.
• **Регулярно пересматривайте свои позиции:** Следите за рынком и корректируйте свои позиции при необходимости.
• **Изучайте рынок:** Постоянно улучшайте свои знания о криптовалютах и торговле фьючерсами.

Ресурсы для обучения

• **Binance Academy:** [1](https://academy.binance.com/)
• **Bybit Learn:** [2](https://learn.bybit.com/)
• **CoinMarketCap:** [3](https://coinmarketcap.com/)
• **TradingView:** [4](https://www.tradingview.com/)
• **YouTube-каналы:** Ищите каналы, посвященные криптоторговле и техническому анализу.

Помните, торговля криптофьючерсами сопряжена с высоким риском. Всегда проводите собственное исследование и торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!