Futures account

1. 1. Фьючерсный Счет: Полное Руководство для Новичков

Фьючерсный счет – это специализированный тип торгового счета, предназначенный для торговли криптофьючерсами. В отличие от [спотового рынка], где вы покупаете и владеете непосредственно криптовалюту, фьючерсы позволяют вам спекулировать на изменении цены актива, не владея им физически. Эта статья предоставит вам всестороннее понимание фьючерсных счетов, от основных принципов до продвинутых стратегий торговли.

Что такое Фьючерсный Счет?

Фьючерсный счет – это, по сути, виртуальный кошелек на бирже, который позволяет вам открывать и управлять позициями по фьючерсным контрактам. Он отличается от обычного спотового счета тем, что вы торгуете *контрактами* на будущую поставку актива, а не самим активом. Фьючерсные контракты стандартизированы по размеру, качеству и дате поставки.

Основная идея фьючерсной торговли заключается в заключении соглашения о покупке или продаже актива по заранее определенной цене в определенную дату в будущем. Вы можете извлечь прибыль, если цена актива движется в ожидаемом вами направлении.

Основные Характеристики Фьючерсного Счета

• **Кредитное плечо:** Это, пожалуй, самая важная характеристика. Фьючерсы торгуются с использованием кредитного плеча, что означает, что вы можете контролировать позицию, значительно превышающую ваши фактические средства. Например, с кредитным плечом 10x вы можете открыть позицию на 10 000 долларов, имея на счете всего 1 000 долларов. Хотя плечо может увеличить потенциальную прибыль, оно также значительно увеличивает потенциальные убытки. Риск-менеджмент крайне важен при использовании кредитного плеча.
• **Маржа:** Для открытия и поддержания позиции по фьючерсному контракту требуется внести определенную сумму денег в качестве маржи. Маржа – это залог, который покрывает потенциальные убытки. Существует два типа маржи:

   *   **Начальная маржа:** Сумма, необходимая для открытия позиции.
   *   **Поддерживающая маржа:** Сумма, необходимая для поддержания открытой позиции. Если ваш баланс опускается ниже уровня поддерживающей маржи, вы получите маржин колл и должны будете пополнить счет или закрыть позицию.

• **Ликвидация:** Если ваш убыток достигает уровня ликвидации, биржа автоматически закроет вашу позицию, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Уровень ликвидации зависит от размера вашей позиции и кредитного плеча.
• **Дата истечения срока:** Фьючерсные контракты имеют дату истечения срока. По истечении срока действия контракта позиция будет автоматически закрыта или перенесена на следующий контракт.
• **Комиссии:** Торговля фьючерсами связана с различными комиссиями, включая комиссию за открытие/закрытие позиции, комиссию за ночное финансирование (для бессрочных фьючерсов) и комиссию за вывод средств.

Типы Фьючерсных Счетов

Существует два основных типа фьючерсных счетов:

• **Квартальные фьючерсы (Quarterly Futures):** Эти контракты имеют фиксированную дату истечения срока, обычно раз в квартал (март, июнь, сентябрь, декабрь). Они подходят для краткосрочных и среднесрочных трейдеров, которые хотят извлечь выгоду из ожидаемых ценовых движений в течение определенного периода времени.
• **Бессрочные фьючерсы (Perpetual Futures):** В отличие от квартальных фьючерсов, бессрочные фьючерсы не имеют даты истечения срока. Они используют механизм финансирования (funding rate) для поддержания цены контракта близкой к спотовой цене. Если цена фьючерса выше спотовой цены, то лонги платят шортам, и наоборот. Бессрочные фьючерсы популярны среди трейдеров, которые хотят удерживать позиции в течение длительного времени.

Как Открыть Фьючерсный Счет

Процесс открытия фьючерсного счета обычно включает в себя следующие шаги:

1. **Выбор биржи:** Выберите надежную и регулируемую криптобиржу, предлагающую фьючерсную торговлю. Популярные биржи включают Binance, Bybit, OKX, Deribit и другие. Убедитесь, что биржа поддерживает нужные вам фьючерсные контракты. 2. **Регистрация и верификация:** Зарегистрируйтесь на выбранной бирже и пройдите процедуру верификации личности (KYC). Это необходимо для соблюдения нормативных требований. 3. **Пополнение счета:** Пополните свой фьючерсный счет криптовалютой или фиатными деньгами (в зависимости от возможностей биржи). 4. **Активация фьючерсного счета:** Некоторые биржи требуют отдельной активации фьючерсного счета после пополнения. Это может включать прохождение теста на понимание рисков.

Торговые Стратегии для Фьючерсного Счета

Существует множество торговых стратегий, которые можно использовать на фьючерсном счете. Вот некоторые из наиболее популярных:

• **Скальпинг:** Быстрые сделки с небольшой прибылью, основанные на незначительных колебаниях цен. Скальпинг требует высокой скорости и дисциплины.
• **Дневная торговля (Day Trading):** Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Дневная торговля требует глубокого понимания рыночных тенденций.
• **Свинг-трейдинг:** Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы извлечь выгоду из более крупных ценовых движений. Свинг-трейдинг требует терпения и умения анализировать графики.
• **Позиционная торговля (Position Trading):** Удержание позиций в течение месяцев или даже лет, чтобы извлечь выгоду из долгосрочных трендов. Позиционная торговля требует долгосрочного видения и готовности к риску.
• **Хеджирование:** Использование фьючерсных контрактов для снижения риска потерь на спотовом рынке. Хеджирование часто используется для защиты от неблагоприятных ценовых движений.
• **Арбитраж:** Использование разницы в ценах на один и тот же актив на разных биржах для получения прибыли. Арбитраж требует быстрого исполнения и доступа к нескольким биржам.

Инструменты Технического Анализа для Фьючерсной Торговли

Технический анализ играет важную роль в принятии решений о торговле фьючерсами. Вот некоторые из наиболее полезных инструментов:

• **Скользящие средние (Moving Averages):** Используются для определения тренда и уровней поддержки и сопротивления. Скользящие средние с разными периодами могут давать разные сигналы.
• **Индикаторы RSI и MACD:** Помогают определить перекупленность или перепроданность актива, а также силу тренда. RSI (Relative Strength Index) и MACD (Moving Average Convergence Divergence) являются популярными индикаторами.
• **Уровни Фибоначчи (Fibonacci Levels):** Используются для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления на основе математической последовательности Фибоначчи. Уровни Фибоначчи часто используются для определения целей прибыли и стоп-лоссов.
• **Паттерны графического анализа (Chart Patterns):** Помогают определить потенциальные развороты тренда или продолжения тренда. Голова и плечи и Двойное дно – примеры популярных паттернов.
• **Объемы торгов (Volume Analysis):** Анализ объемов торгов может помочь подтвердить силу тренда и определить потенциальные точки входа и выхода. Объем торгов часто используется вместе с ценовыми графиками.
• **Полосы Боллинджера (Bollinger Bands):** Инструмент, используемый для измерения волатильности рынка и определения потенциальных уровней перекупленности или перепроданности. Полосы Боллинджера помогают оценить риск.
• **Индикатор Ichimoku Cloud:** Многокомпонентный индикатор, который предоставляет информацию о поддержке, сопротивлении, тренде и импульсе. Индикатор Ichimoku Cloud дает комплексный взгляд на рынок.

Риски Фьючерсной Торговли

Фьючерсная торговля сопряжена со значительными рисками, включая:

• **Высокое кредитное плечо:** Хотя плечо может увеличить потенциальную прибыль, оно также может увеличить потенциальные убытки.
• **Риск ликвидации:** Если ваш убыток достигает уровня ликвидации, ваша позиция будет автоматически закрыта, и вы можете потерять свои средства.
• **Волатильность рынка:** Криптовалютный рынок очень волатилен, и цены могут быстро меняться.
• **Риск финансирования (Funding Rate):** В случае бессрочных фьючерсов, финансирование может быть положительным или отрицательным, что влияет на вашу прибыльность.

Советы для Начинающих

• **Начните с малого:** Не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.
• **Изучите основы:** Понимание принципов фьючерсной торговли и инструментов технического анализа необходимо для успеха.
• **Используйте стоп-лоссы:** Стоп-лоссы помогают ограничить ваши убытки.
• **Управляйте своим риском:** Определите свой уровень риска и придерживайтесь его.
• **Не торгуйте на эмоциях:** Принимайте решения на основе анализа, а не на эмоциях.
• **Практикуйтесь на демо-счете:** Прежде чем торговать реальными деньгами, попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы ознакомиться с платформой и стратегиями.
• **Постоянно обучайтесь:** Рынок постоянно меняется, поэтому важно постоянно учиться и адаптироваться. Изучайте анализ объемов торгов, паттерны графического анализа и другие продвинутые стратегии.
• **Будьте внимательны к новостям:** Новости и события могут оказать значительное влияние на цены криптовалют. Следите за новостями и аналитикой.
• **Изучите управление капиталом**: Эффективное управление капиталом поможет сохранить ваши средства и увеличить шансы на успех.
• **Поймите принципы корреляции активов**: Знание корреляции между различными криптовалютами может помочь диверсифицировать ваш портфель и снизить риск.
• **Рассмотрите возможность использования ботов для торговли**: Боты могут автоматизировать ваши торговые стратегии и помочь вам извлечь выгоду из рыночных возможностей.
• **Изучите стратегии маркет-мейкинга**: Маркет-мейкинг может быть прибыльной стратегией, но требует глубокого понимания рынка.
• **Будьте в курсе регулирования криптовалют**: Регулирование криптовалют постоянно меняется, поэтому важно быть в курсе последних изменений.
• **Используйте инструменты для бэктестинга**: Бэктестинг позволяет проверить эффективность ваших торговых стратегий на исторических данных.
• **Изучите психологию трейдинга**: Психологические факторы могут оказать значительное влияние на ваши торговые решения.
• **Рассмотрите возможность использования индикатора ADX**: ADX помогает определить силу тренда.
• **Изучите стратегию Price Action**: Price Action - это метод анализа движения цены без использования индикаторов.
• **Используйте инструменты для анализа цепочки блоков**: Анализ цепочки блоков может предоставить ценную информацию о рыночных тенденциях.
• **Изучите стратегию торговли на пробоях**: Торговля на пробоях может быть прибыльной, но требует быстрого исполнения.
• **Используйте инструменты для отслеживания ликвидности**: Отслеживание ликвидности помогает определить потенциальные точки входа и выхода.
• **Изучите стратегию торговли по новостям**: Торговля по новостям может быть прибыльной, но требует быстрого реагирования.
• **Используйте инструменты для анализа настроений рынка**: Анализ настроений рынка может помочь определить потенциальные развороты тренда.
• **Изучите стратегию торговли на дивергенциях**: Торговля на дивергенциях может помочь определить потенциальные развороты тренда.
• **Используйте инструменты для создания собственных индикаторов**: Создание собственных индикаторов позволяет адаптировать их к вашим потребностям.

Помните, что фьючерсная торговля – это сложная и рискованная деятельность. Торгуйте ответственно и всегда проводите собственное исследование.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!