Fair Value Gap

Fair Value Gap: Руководство для новичков в криптофьючерсах

Fair Value Gap (FVG), или Разрыв Справедливой Стоимости – это паттерн, используемый в техническом анализе для выявления зон, где цена должна была пройти, но проигнорировала, создавая дисбаланс на рынке. Этот дисбаланс часто приводит к последующему движению цены для его заполнения. В контексте торговли криптофьючерсами, понимание FVG может предоставить ценные сигналы о потенциальных точках входа и выхода, а также о возможных разворотах тренда. В этой статье мы подробно рассмотрим концепцию FVG, ее формирование, идентификацию и способы применения в торговле криптофьючерсами.

Что такое Fair Value Gap?

Представьте себе, что рынок движется в определенном направлении, и возникает резкий импульс, который оставляет за собой "пустоту" на графике – область, где цена не торговалась активно. Эта "пустота" и есть Fair Value Gap. Он возникает из-за агрессивной торговли, когда покупатели или продавцы быстро проталкивают цену, не давая ей возможности закрепиться на определенных уровнях. В результате, формируется разрыв между свечами, где отсутствует активная торговля.

Важно понимать, что FVG – это не просто разрыв цены. Это разрыв *справедливой* цены. Рынок стремится к эффективности, и любые дисбалансы, такие как FVG, обычно заполняются со временем. Это происходит потому, что трейдеры ищут возможности для получения прибыли, эксплуатируя эти неэффективности.

Как формируется Fair Value Gap?

FVG обычно формируется в результате трех основных типов движений цены:

• Импульсное движение вверх (Bullish FVG): Когда цена быстро растет, оставляя за собой область с небольшим объемом торгов. Это часто происходит при сильных новостях или позитивных катализаторах. В этом случае, покупатели доминируют, и цена быстро преодолевает уровни сопротивления, не давая возможности продавцам активно участвовать в торгах.
• Импульсное движение вниз (Bearish FVG): Когда цена резко падает, также оставляя за собой область с небольшим объемом торгов. Это может быть вызвано негативными новостями, распродажами или общим падением рынка. Продавцы доминируют, и цена быстро преодолевает уровни поддержки, не давая возможности покупателям активно участвовать в торгах.
• Разрывы на открытии (Gap and Run): Иногда, после выходных или праздников, цена открывается с разрывом (gap) по отношению к предыдущему дню. Если этот разрыв сопровождается сильным импульсом в одном направлении, он также может сформировать FVG.

Важно отметить: Не каждый разрыв цены является FVG. Для того, чтобы разрыв считался FVG, он должен быть сформирован в контексте сильного тренда и сопровождаться заметным объемом торгов на импульсном движении.

Идентификация Fair Value Gap

Идентифицировать FVG на графике относительно просто, но требует практики. Вот основные шаги:

1. Найдите свечи с большим телом (candle body): FVG обычно формируется после свечей с большим телом, указывающим на сильный импульс. 2. Определите область между свечами без перекрытия (non-overlapping candle bodies): Это и есть сам FVG. Он представляет собой область на графике, где цена практически не торговалась. 3. Проверьте объем торгов (volume): Убедитесь, что импульсное движение, сформировавшее FVG, сопровождалось увеличением объема торгов. Это подтверждает, что движение было значимым и не случайным. 4. Учитывайте контекст тренда (trend context): FVG наиболее эффективны, когда они формируются в контексте сильного тренда.

Например, если цена движется вверх и формируется FVG, это говорит о том, что покупатели сильны и, вероятно, вернутся к этому уровню, чтобы продолжить восходящее движение. И наоборот, если цена движется вниз и формируется FVG, это говорит о том, что продавцы сильны и могут вернуться к этому уровню, чтобы продолжить нисходящее движение.

Как использовать Fair Value Gap в торговле криптофьючерсами?

После идентификации FVG, трейдеры могут использовать его различными способами:

• Вход в позицию (Entry): После формирования FVG, цена часто возвращается к этой области для ее заполнения. Трейдеры могут использовать это как точку входа в позицию. Например, при формировании бычьего FVG, трейдер может открыть длинную позицию (long) после того, как цена вернется к нижней границе FVG. При формировании медвежьего FVG, трейдер может открыть короткую позицию (short) после того, как цена вернется к верхней границе FVG.
• Установка стоп-лоссов (Stop-Loss): Стоп-лосс можно разместить за пределами FVG, чтобы защитить позицию от ложных пробоев. Например, при открытии длинной позиции на нижней границе бычьего FVG, стоп-лосс можно разместить ниже нижней границы FVG.
• Установка целей по прибыли (Take-Profit): Цель по прибыли можно установить на противоположной стороне FVG. Например, при открытии длинной позиции на нижней границе бычьего FVG, цель по прибыли можно установить на верхней границе FVG.
• Подтверждение тренда (Trend Confirmation): FVG может служить подтверждением текущего тренда. Например, если цена формирует бычий FVG и продолжает расти, это подтверждает силу восходящего тренда.

Важно помнить: FVG не является гарантированным сигналом. Рынок может быть непредсказуемым, и цена может не всегда заполнять FVG. Поэтому, всегда используйте дополнительные инструменты технического анализа и управления рисками, такие как индикаторы тренда, уровни поддержки и сопротивления, объемы торгов и управление капиталом.

Примеры использования FVG в торговле

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих применение FVG в торговле криптофьючерсами:

• Пример 1: Бычий FVG на Bitcoin (BTC). Цена BTC растет, формируя длинную бычью свечу, за которой следует небольшой разрыв вверх. Формируется бычий FVG. После небольшой коррекции цена возвращается к нижней границе FVG. Трейдер открывает длинную позицию, размещая стоп-лосс ниже нижней границы FVG и устанавливая цель по прибыли на верхней границе FVG.
• Пример 2: Медвежий FVG на Ethereum (ETH). Цена ETH падает, формируя длинную медвежью свечу, за которой следует небольшой разрыв вниз. Формируется медвежий FVG. После небольшого отскока цена возвращается к верхней границе FVG. Трейдер открывает короткую позицию, размещая стоп-лосс выше верхней границы FVG и устанавливая цель по прибыли на нижней границе FVG.
• Пример 3: FVG в консолидации. FVG может формироваться и в периоды консолидации. В этом случае, пробой FVG может сигнализировать о возобновлении тренда. Трейдеры должны быть осторожны и подтверждать пробой другими индикаторами.

Ограничения и риски при использовании FVG

Несмотря на свою эффективность, FVG имеет некоторые ограничения и риски:

• Ложные сигналы (False Signals): Как и любой технический индикатор, FVG может давать ложные сигналы. Цена может не всегда заполнять FVG, особенно в периоды высокой волатильности.
• Необходимость подтверждения (Confirmation Required): FVG следует использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа для подтверждения сигналов.
• Субъективность (Subjectivity): Идентификация FVG может быть субъективной, особенно на низких таймфреймах.
• Изменение рыночных условий (Changing Market Conditions): Эффективность FVG может меняться в зависимости от рыночных условий.

Заключение

Fair Value Gap – это мощный инструмент технического анализа, который может помочь трейдерам криптофьючерсами идентифицировать потенциальные точки входа и выхода, а также оценить силу тренда. Однако, важно понимать, что FVG не является панацеей и должен использоваться в сочетании с другими инструментами анализа и управления рисками. Практика и опыт помогут вам научиться эффективно использовать FVG в своей торговой стратегии.

Примеры инструментов для подтверждения FVG

Описание |

MACD | Индикатор, показывающий взаимосвязь между двумя скользящими средними цены. |

RSI | Индикатор, измеряющий скорость и изменение ценовых движений. |

Скользящие средние | Используются для сглаживания ценовых данных и определения тренда. |

Объемы торгов | Показывают активность на рынке и подтверждают силу импульсных движений. |

Уровни Фибоначчи | Используются для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. |

Ссылки на связанные стратегии, технический анализ и анализ объемов торгов:

[1] Price Action Trading: [1](https://www.investopedia.com/terms/p/priceaction.asp) [2] Candlestick Patterns: [2](https://www.investopedia.com/terms/c/candlestick.asp) [3] Support and Resistance: [3](https://www.investopedia.com/terms/s/supportandresistance.asp) [4] Trend Following: [4](https://www.investopedia.com/terms/t/trendfollowing.asp) [5] Breakout Trading: [5](https://www.investopedia.com/terms/b/breakout.asp) [6] Volume Spread Analysis: [6](https://www.investopedia.com/terms/v/volumespreadanalysis.asp) [7] Order Flow Analysis: [7](https://www.investopedia.com/terms/o/orderflow.asp) [8] Market Structure: [8](https://www.babypips.com/learn-forex/forex_glossary#market-structure) [9] Institutional Order Blocks: [9](https://www.youtube.com/watch?v=kS-d_bQzWdE) [10] Liquidity Pools: [10](https://www.thepatternsite.com/liquidity-pools/) [11] Imbalance: [11](https://www.tradingview.com/script/w8O4aJ4Q/imbalance-detector-by-chart-champion/) [12] Supply and Demand Zones: [12](https://www.investopedia.com/terms/s/supply-and-demand.asp) [13] Fibonacci Retracements: [13](https://www.investopedia.com/terms/f/fibonacciretracement.asp) [14] Elliott Wave Theory: [14](https://www.investopedia.com/terms/e/elliottwavetheory.asp) [15] Harmonic Patterns: [15](https://www.investopedia.com/terms/h/harmonicpattern.asp) [16] Ichimoku Cloud: [16](https://www.investopedia.com/terms/i/ichimokucloud.asp) [17] Bollinger Bands: [17](https://www.investopedia.com/terms/b/bollingerbands.asp) [18] Parabolic SAR: [18](https://www.investopedia.com/terms/p/parabolicsar.asp) [19] Moving Average Convergence Divergence (MACD): [19](https://www.investopedia.com/terms/m/macd.asp) [20] Relative Strength Index (RSI): [20](https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp) [21] On Balance Volume (OBV): [21](https://www.investopedia.com/terms/o/obv.asp) [22] Volume Weighted Average Price (VWAP): [22](https://www.investopedia.com/terms/v/vwap.asp) [23] Average True Range (ATR): [23](https://www.investopedia.com/terms/a/atr.asp) [24] Position Sizing: [24](https://www.investopedia.com/terms/p/position-sizing.asp) [25] Risk Reward Ratio: [25](https://www.investopedia.com/terms/r/risk-reward-ratio.asp)

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!