FP

1. 1. Фундаментальный анализ Фьючерсных Продуктов на Криптовалютном Рынке

Введение в мир криптовалют и, в частности, в торговлю криптофьючерсами, может показаться сложным для начинающих. Одним из ключевых понятий, с которым сталкиваются трейдеры, является оценка потенциальной прибыли, часто обозначаемая как "FP" (или Floating Profit – плавающая прибыль). Эта статья предназначена для новичков и подробно объясняет, что такое FP, как он рассчитывается, какие факторы на него влияют и как его использовать для принятия обоснованных торговых решений.

Что такое Фьючерсный Контракт?

Прежде чем углубляться в понятие FP, необходимо понять, что такое фьючерсный контракт. Фьючерсный контракт – это соглашение о покупке или продаже актива (в данном случае, криптовалюты) в будущем по заранее определенной цене. В отличие от прямой покупки криптовалюты, фьючерсы позволяют трейдерам спекулировать на изменении цены актива, не владея им физически.

Основные характеристики фьючерсного контракта:

• **Базовый актив:** Криптовалюта, на которую заключается контракт (например, Bitcoin, Ethereum).
• **Дата экспирации (срок исполнения):** Дата, когда контракт должен быть исполнен (покупка/продажа актива).
• **Цена исполнения (strike price):** Цена, по которой актив будет куплен или продан в дату экспирации.
• **Размер контракта:** Количество базового актива, представленного одним контрактом.
• **Маржа:** Сумма, необходимая для открытия и поддержания позиции. Это залог, который покрывает потенциальные убытки.
• **Кредитное плечо:** Возможность контролировать большую сумму актива с относительно небольшим капиталом. Это увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальный убыток.

Что такое Floating Profit (FP)?

Floating Profit (FP) – это разница между текущей рыночной ценой фьючерсного контракта и ценой, по которой он был открыт. Это *нереализованная* прибыль или убыток, то есть прибыль или убыток, который еще не зафиксирован продажей контракта. FP постоянно меняется в зависимости от колебаний рыночной цены.

Представьте, что вы открыли длинную позицию (покупку) по Bitcoin фьючерсу с ценой исполнения $30,000. Если текущая рыночная цена Bitcoin вырастает до $32,000, ваш FP будет равен $2,000 на контракт (без учета комиссий). Если цена падает до $28,000, ваш FP будет отрицательным, то есть убыток составит $2,000 на контракт.

Важно понимать, что FP – это не деньги, которые вы можете вывести. Это просто показатель вашей текущей прибыльности или убыточности. Прибыль становится реальной только после закрытия позиции (продажи контракта).

Как рассчитывается Floating Profit?

Расчет FP относительно прост:

• **Для длинной позиции (покупка):** FP = (Текущая цена) – (Цена открытия)
• **Для короткой позиции (продажа):** FP = (Цена открытия) – (Текущая цена)

Например:

• Вы купили Bitcoin фьючерс по $30,000. Текущая цена $32,000. FP = $32,000 - $30,000 = $2,000.
• Вы продали Bitcoin фьючерс по $30,000. Текущая цена $28,000. FP = $30,000 - $28,000 = $2,000.

При расчете необходимо учитывать размер контракта и кредитное плечо. Кредитное плечо увеличивает как FP, так и потенциальные убытки.

Факторы, влияющие на Floating Profit

Множество факторов могут влиять на FP:

• **Рыночные условия:** Основной фактор. Общий тренд на рынке криптовалют, новости, события и настроения инвесторов оказывают прямое влияние на цены. Например, положительные новости о регулировании криптовалют могут привести к росту цен и увеличению FP для длинных позиций.
• **Волатильность:** Чем выше волатильность (изменчивость) цены, тем больше колебания FP. Высокая волатильность может как увеличить прибыль, так и увеличить убытки. Изучение волатильности - важная часть трейдинга.
• **Ликвидность:** Ликвидность показывает, насколько легко можно купить или продать контракт без существенного влияния на цену. Низкая ликвидность может привести к проскальзыванию (slippage), когда цена исполнения отличается от ожидаемой.
• **Время до экспирации:** По мере приближения к дате экспирации, влияние времени на FP увеличивается. Это связано с тем, что возможности для изменения цены уменьшаются.
• **Финансирование (Funding Rate):** На некоторых биржах (особенно на бессрочных фьючерсах) существует механизм финансирования. Он представляет собой периодические выплаты между трейдерами с длинными и короткими позициями, в зависимости от разницы между спотовой ценой и ценой фьючерса. Этот фактор может существенно влиять на FP.
• **Экономические новости:** Глобальные экономические события, такие как инфляция, процентные ставки и геополитические риски, могут влиять на рынок криптовалют и, следовательно, на FP.

Управление Рисками и Floating Profit

Управление рисками является критически важным при торговле фьючерсами, особенно при использовании кредитного плеча. Неправильное управление рисками может привести к значительным убыткам.

• **Стоп-лосс (Stop-Loss):** Ордер на автоматическое закрытие позиции, если цена достигнет определенного уровня. Стоп-лосс помогает ограничить потенциальные убытки. Стоп-лосс ордера – важнейший инструмент управления рисками.
• **Тейк-профит (Take-Profit):** Ордер на автоматическое закрытие позиции, если цена достигнет определенного уровня. Тейк-профит позволяет зафиксировать прибыль. Тейк-профит ордера помогают автоматизировать процесс фиксации прибыли.
• **Размер позиции:** Не рискуйте слишком большой частью своего капитала на одной сделке. Рекомендуется рисковать не более 1-2% от своего торгового капитала на одну сделку. Управление капиталом – основа успешной торговли.
• **Диверсификация:** Распределите свой капитал между различными активами, чтобы снизить общий риск.
• **Хеджирование:** Использование фьючерсов для защиты от неблагоприятных изменений цен на другие активы.

Использование Floating Profit в Торговых Стратегиях

FP можно использовать в различных торговых стратегиях:

• **Скейлинг (Scaling):** Постепенное увеличение или уменьшение размера позиции в зависимости от FP. Если FP растет, можно увеличить размер позиции, чтобы увеличить прибыль. Если FP падает, можно уменьшить размер позиции, чтобы ограничить убытки.
• **Трейлинг-стоп (Trailing Stop):** Стоп-лосс, который автоматически перемещается вслед за ценой, чтобы зафиксировать прибыль и ограничить убытки.
• **Брейк-ивэн (Break-Even):** Перемещение стоп-лосса на уровень цены открытия, чтобы зафиксировать нулевую прибыль или убыток.
• **Использование FP для определения тренда:** Постоянно растущий FP указывает на восходящий тренд, а постоянно падающий FP указывает на нисходящий тренд. Определение тренда - ключевой навык для трейдера.

Психология Торговли и Floating Profit

Эмоции могут сильно влиять на принятие торговых решений. Важно сохранять хладнокровие и не поддаваться страху или жадности.

• **Не гонитесь за прибылью:** Не пытайтесь зафиксировать прибыль слишком рано, так как это может привести к упущенным возможностям.
• **Не бойтесь убытков:** Убытки – это часть торговли. Важно научиться принимать их и извлекать из них уроки.
• **Не переторговывайте:** Не открывайте слишком много позиций одновременно, так как это может привести к перегрузке и ошибкам.
• **Придерживайтесь своего торгового плана:** Не отклоняйтесь от своего плана, даже если рынок ведет себя непредсказуемо.

Инструменты для Отслеживания Floating Profit

Большинство криптовалютных бирж предоставляют инструменты для отслеживания FP в режиме реального времени. Эти инструменты обычно отображают:

• Текущую рыночную цену
• Цену открытия
• FP в абсолютном значении и в процентах
• Уровень маржи
• Риск ликвидации

Использование этих инструментов поможет вам контролировать свои позиции и своевременно принимать решения.

Заключение

Floating Profit – это важный показатель, который необходимо понимать при торговле криптофьючерсами. Правильное понимание и использование FP, в сочетании с эффективным управлением рисками и дисциплиной, может значительно повысить ваши шансы на успех на рынке криптовалют. Помните, что торговля фьючерсами сопряжена с высоким риском, и необходимо тщательно изучить все аспекты, прежде чем начинать торговлю. Важно постоянно обучаться и совершенствовать свои навыки, используя различные ресурсы, такие как технический анализ, фундаментальный анализ, анализ объемов торгов, паттерны графиков, индикаторы технического анализа, волновая теория Эллиотта, теория хаоса в трейдинге, использование уровней поддержки и сопротивления, Фибоначчи, MACD, RSI, Bollinger Bands, Ichimoku Cloud, Понимание рыночной психологии, Риск-менеджмент в трейдинге, Диверсификация портфеля, Оптимизация торговых стратегий, Использование торговых ботов, Налогообложение криптовалют, Регулирование криптовалют, Безопасность криптовалютных активов, Выбор криптовалютной биржи, Анализ новостного фона, Корреляция между криптовалютами.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!