Ethereum futures

---

Ethereum Futures: Полное руководство для начинающих

Ethereum (ETH) – вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, после Bitcoin. Вместе с растущей популярностью Ethereum, растет и интерес к торговле его производными финансовыми инструментами, в частности, к Ethereum Futures. Эта статья предоставит исчерпывающее руководство для новичков, охватывающее все аспекты Ethereum фьючерсов, от базовых принципов до торговых стратегий и рисков.

Что такое Ethereum Futures?

Фьючерсный контракт – это соглашение о покупке или продаже определенного актива (в нашем случае, Ethereum) в определенную дату в будущем по заранее определенной цене. Ethereum Futures, следовательно, представляют собой контракт, обязывающий покупателя приобрести, а продавца продать определенное количество Ethereum по фиксированной цене в заранее оговоренную дату исполнения.

В отличие от прямой покупки Ethereum на спотовом рынке, фьючерсы позволяют трейдерам спекулировать на будущей цене Ethereum, не владея им напрямую. Это достигается с использованием маржи, которая представляет собой лишь часть стоимости контракта, которую необходимо иметь на счете брокера в качестве обеспечения. Это дает возможность использовать плечо (leverage), что может значительно увеличить как потенциальную прибыль, так и убытки.

Как работают Ethereum Futures?

Процесс торговли Ethereum Futures выглядит следующим образом:

1. Выбор контракта: Существуют различные Ethereum Futures контракты, предлагаемые разными биржами, с разными датами истечения срока действия и размерами контракта. Например, CME Group предлагает фьючерсы на Ethereum с размером 50 ETH. 2. Открытие позиции: Трейдер выбирает, хочет ли он купить (long position – ожидание роста цены) или продать (short position – ожидание падения цены) контракт. 3. Маржинальные требования: Трейдер должен внести на свой счет определенную сумму в качестве маржи, которая определяется биржей. Маржинальные требования могут быть разными в зависимости от биржи, размера контракта и волатильности Ethereum. 4. Торговля: Цена фьючерсного контракта будет колебаться в зависимости от рыночного спроса и предложения. Трейдер может закрыть свою позицию до даты истечения срока действия контракта, чтобы зафиксировать прибыль или ограничить убытки. 5. Исполнение (Settlement): В дату истечения срока действия контракта, если позиция не была закрыта, происходит исполнение. Покупатель обязан приобрести Ethereum по оговоренной цене, а продавец обязан его продать. В большинстве случаев, исполнение происходит в денежной форме, то есть разница между ценой контракта и рыночной ценой Ethereum выплачивается в денежном эквиваленте.

Основные характеристики Ethereum Futures

Базовый актив: Ethereum (ETH)
Размер контракта: Определяется биржей (например, 50 ETH на CME).
Дата истечения срока действия: Определяется биржей (обычно ежемесячные контракты).
Тик: Минимальное изменение цены, которое может произойти (например, 0.01 USD на CME).
Плечо (Leverage): Соотношение между суммой маржи и общей стоимостью контракта. Плечо может быть различным, например, 1:5, 1:10, 1:25, и т.д. Важно помнить, что чем выше плечо, тем выше риск.
Маржа: Сумма, которую необходимо внести на счет брокера в качестве обеспечения. Существуют разные типы маржи: начальная маржа (initial margin) и поддерживающая маржа (maintenance margin).

Биржи, предлагающие Ethereum Futures

CME Group: Чикагская товарная биржа, предлагающая регулируемые фьючерсы на Ethereum. CME Group считается одним из самых надежных и ликвидных рынков.
Deribit: Криптовалютная биржа, специализирующаяся на опционах и фьючерсах. Deribit предлагает широкий выбор контрактов с различными параметрами.
Binance Futures: Криптовалютная биржа Binance, предлагающая фьючерсы на различные криптовалюты, включая Ethereum. Binance Futures известна своей высокой ликвидностью и низкими комиссиями.
Kraken Futures: Криптовалютная биржа Kraken, предлагающая фьючерсы на Ethereum. Kraken Futures также предлагает регулируемые контракты.
OKX: Криптовалютная биржа OKX, предлагающая фьючерсы на Ethereum и другие криптовалюты. OKX предлагает широкий спектр торговых инструментов.

Преимущества и недостатки Ethereum Futures

Преимущества:

Возможность спекуляции на падении цены: Трейдеры могут получать прибыль от снижения цены Ethereum, открывая короткую позицию.
Использование плеча: Плечо позволяет увеличить потенциальную прибыль, но также увеличивает риск убытков.
Хеджирование рисков: Фьючерсы могут использоваться для хеджирования рисков, связанных с владением Ethereum. Например, майнеры могут продавать фьючерсы, чтобы зафиксировать цену на свою будущую добычу.
Доступ к рынку для институциональных инвесторов: Фьючерсы предоставляют институциональным инвесторам возможность получить доступ к рынку Ethereum без необходимости напрямую владеть криптовалютой.

Недостатки:

Высокий риск: Использование плеча может привести к значительным убыткам, особенно при неблагоприятном движении цены.
Сложность: Торговля фьючерсами требует понимания сложных финансовых инструментов и рыночных механизмов.
Риск маржин колла: Если цена движется против позиции трейдера, брокер может потребовать внести дополнительную маржу (margin call'), чтобы покрыть потенциальные убытки. Если трейдер не сможет внести дополнительную маржу, его позиция может быть принудительно закрыта.
Контанго и бэквордация: Цены фьючерсов могут отличаться от спотовой цены Ethereum из-за эффекта контанго (contango) (когда фьючерсные цены выше спотовых) или бэквордации (backwardation) (когда фьючерсные цены ниже спотовых).

Торговые стратегии для Ethereum Futures

Скальпинг (Scalping): Быстрые сделки, направленные на получение небольшой прибыли от небольших колебаний цены. Скальпинг требует высокой скорости и дисциплины.
Дневная торговля (Day Trading): Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Дневная торговля требует анализа графиков и понимания рыночных тенденций.
Свинг-трейдинг (Swing Trading): Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы получить прибыль от более крупных колебаний цены. Свинг-трейдинг требует терпения и умения анализировать долгосрочные тренды.
Позиционная торговля (Position Trading): Удержание позиций в течение нескольких месяцев или лет, чтобы получить прибыль от долгосрочного роста цены. Позиционная торговля требует фундаментального анализа и долгосрочного видения.
Арбитраж (Arbitrage): Использование разницы в ценах Ethereum Futures на разных биржах для получения прибыли. Арбитраж требует быстрого реагирования и доступа к нескольким биржам.
Хеджирование (Hedging): Использование фьючерсов для защиты от неблагоприятных изменений цены Ethereum. Хеджирование используется для снижения риска.

Технический анализ и Ethereum Futures

Технический анализ играет важную роль в торговле Ethereum Futures. Трейдеры используют различные технические индикаторы и графические паттерны для прогнозирования будущей цены Ethereum. Некоторые из наиболее популярных инструментов технического анализа включают:

Скользящие средние (Moving Averages): Показывают среднюю цену Ethereum за определенный период времени. Скользящие средние помогают определить тренд.
Индекс относительной силы (Relative Strength Index - RSI): Измеряет скорость и изменение ценовых движений. RSI помогает определить перекупленность или перепроданность актива.
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands): Показывают волатильность цены Ethereum. Полосы Боллинджера помогают определить потенциальные точки разворота тренда.
Уровни Фибоначчи (Fibonacci Levels): Основаны на последовательности Фибоначчи и используются для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Уровни Фибоначчи помогают определить точки входа и выхода из сделок.
Объемы торгов (Trading Volume): Показывают количество Ethereum, проданного или купленного за определенный период времени. Объемы торгов подтверждают силу тренда.

Анализ объемов торгов

Анализ объемов торгов является важной частью технического анализа. Высокий объем торгов подтверждает силу тренда, в то время как низкий объем торгов может указывать на слабость тренда. Трейдеры также используют такие инструменты, как On Balance Volume (OBV) и Volume Price Trend (VPT) для анализа взаимосвязи между ценой и объемом торгов. OBV и VPT помогают определить дивергенции между ценой и объемом, которые могут сигнализировать о предстоящем изменении тренда.

Управление рисками при торговле Ethereum Futures

Управление рисками является критически важным аспектом торговли Ethereum Futures. Вот несколько советов:

Используйте стоп-лосс ордера (Stop-loss Orders): Автоматически закрывают позицию, если цена достигает определенного уровня, чтобы ограничить убытки. Стоп-лосс ордера являются обязательным инструментом для управления рисками.
Не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять: Определите максимальную сумму, которую вы готовы потерять в одной сделке, и придерживайтесь этого лимита.
Диверсифицируйте свой портфель: Не вкладывайте все свои средства в один актив.
Понимайте риски, связанные с использованием плеча: Плечо может увеличить как прибыль, так и убытки.
Следите за новостями и событиями, которые могут повлиять на цену Ethereum: Будьте в курсе последних новостей и событий, которые могут повлиять на рынок Ethereum.

Заключение

Ethereum Futures – это сложный, но потенциально прибыльный финансовый инструмент. Понимание базовых принципов, торговых стратегий и рисков является ключевым для успешной торговли. Начните с малого, практикуйтесь на демо-счете и постоянно совершенствуйте свои навыки. Помните, что торговля фьючерсами сопряжена с высоким риском, и вы можете потерять все свои инвестиции.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Ethereum futures

Содержание