Education

1. 1. Криптофьючерсы для начинающих: Полное руководство

Добро пожаловать в мир криптофьючерсов! Эта статья предназначена для тех, кто только начинает свой путь в торговле деривативами на криптовалютном рынке. Мы подробно рассмотрим, что такое криптофьючерсы, как они работают, какие риски и возможности они предлагают, и как начать торговать.

Что такое фьючерсы?

Прежде чем погрузиться в мир криптофьючерсов, важно понять, что такое фьючерсы в целом. Фьючерсный контракт – это соглашение о покупке или продаже актива по заранее определенной цене в будущем. Это не означает, что вы покупаете или продаете актив прямо сейчас. Вы заключаете сделку, которая будет исполнена в определенный день (дата экспирации).

Фьючерсы используются для:

• **Хеджирования:** Защиты от неблагоприятных изменений цены базового актива. Например, фермер может продать фьючерсы на пшеницу, чтобы зафиксировать цену продажи своего урожая и защититься от падения цен.
• **Спекуляции:** Получения прибыли от прогнозирования изменения цены актива. Трейдеры могут покупать фьючерсы, если ожидают роста цены, и продавать, если ожидают падения.
• **Арбитража:** Использования разницы в ценах на один и тот же актив на разных рынках.

Криптофьючерсы: Особенности

Криптофьючерсы - это фьючерсные контракты, базовым активом которых является криптовалюта, например, Биткоин или Эфириум. Они позволяют трейдерам спекулировать на цене криптовалют без необходимости владеть ими напрямую. Ключевые особенности криптофьючерсов:

• **Высокая волатильность:** Криптовалюты известны своей высокой волатильностью, что делает криптофьючерсы привлекательными для трейдеров, ищущих возможности для получения высокой прибыли, но также сопряжено с повышенным риском.
• **Кредитное плечо:** Большинство криптофьючерсных платформ предлагают кредитное плечо (leverage), которое позволяет трейдерам контролировать большую позицию с меньшим капиталом. Например, плечо 10x позволяет вам контролировать позицию в 10 раз больше вашего депозита. Хотя плечо может увеличить прибыль, оно также может значительно увеличить убытки.
• **Дата экспирации:** Каждый фьючерсный контракт имеет дату экспирации. По истечении этой даты контракт закрывается, и выполняется расчет по цене базового актива на момент экспирации.
• **Постоянные фьючерсы (Perpetual Futures):** В отличие от традиционных фьючерсов с датой экспирации, постоянные фьючерсы не имеют даты экспирации. Они поддерживаются механизмом финансирования (funding rate), который выплачивается между трейдерами, в зависимости от разницы между ценой фьючерса и спотовой ценой. Постоянные фьючерсы стали очень популярными на крипторынке.

Типы криптофьючерсов

Существует несколько типов криптофьючерсов:

• **Постоянные фьючерсы:** Как уже упоминалось, не имеют даты экспирации и поддерживаются механизмом финансирования.
• **Квартальные фьючерсы:** Имеют дату экспирации, обычно раз в квартал.
• **Фьючерсы с поставкой:** Предполагают физическую поставку базового актива по истечении срока действия контракта (редко встречаются на крипторынке).
• **Мини-фьючерсы:** Контракты меньшего размера, предназначенные для трейдеров с небольшим капиталом.

Основные термины

• **Базовый актив:** Криптовалюта, на которую заключен фьючерсный контракт (например, BTC, ETH).
• **Цена исполнения (Strike Price):** Цена, по которой актив будет куплен или продан по истечении срока действия контракта.
• **Дата экспирации:** Дата, когда контракт закрывается и выполняется расчет.
• **Маржа:** Сумма денег, которую трейдер должен внести на свой счет в качестве залога для открытия позиции.
• **Ликвидация:** Принудительное закрытие позиции, когда убытки превышают маржу. Это происходит, чтобы защитить брокера от убытков.
• **Кредитное плечо (Leverage):** Соотношение между суммой вашей маржи и размером позиции, которую вы контролируете.
• **Funding Rate:** Механизм финансирования, используемый в постоянных фьючерсах для поддержания цены фьючерса близкой к спотовой цене.
• **Long (Длинная позиция):** Ставка на рост цены актива.
• **Short (Короткая позиция):** Ставка на падение цены актива.

Как торговать криптофьючерсами: Пошаговое руководство

1. **Выберите биржу:** Выберите надежную криптобиржу, которая предлагает торговлю фьючерсами. Популярные биржи включают Binance, Bybit, OKX и другие. Убедитесь, что биржа регулируется и имеет хорошую репутацию. 2. **Создайте аккаунт и пройдите верификацию:** Зарегистрируйтесь на выбранной бирже и пройдите процесс верификации (KYC). 3. **Пополните счет:** Пополните свой счет криптовалютой или фиатными деньгами. 4. **Выберите фьючерсный контракт:** Выберите криптовалюту и тип фьючерсного контракта (постоянный, квартальный и т.д.). 5. **Определите размер позиции и кредитное плечо:** Определите, сколько капитала вы хотите использовать для торговли и какое кредитное плечо вы хотите применить. Будьте осторожны с кредитным плечом, так как оно может увеличить как прибыль, так и убытки. 6. **Откройте позицию:** Откройте длинную позицию (long), если вы ожидаете роста цены, или короткую позицию (short), если вы ожидаете падения цены. 7. **Установите стоп-лосс и тейк-профит:** Установите ордера стоп-лосс (stop-loss) для ограничения убытков и тейк-профит (take-profit) для фиксации прибыли. 8. **Мониторьте свою позицию:** Внимательно следите за рынком и своей позицией. Будьте готовы закрыть позицию, если рынок пойдет против вас.

Риски, связанные с торговлей криптофьючерсами

• **Высокая волатильность:** Криптовалюты очень волатильны, что может привести к значительным убыткам.
• **Кредитное плечо:** Кредитное плечо может увеличить как прибыль, так и убытки. Неправильное использование кредитного плеча может привести к быстрой потере капитала.
• **Ликвидация:** Если ваши убытки превысят вашу маржу, ваша позиция будет ликвидирована.
• **Риск контрагента:** Существует риск, что брокер не сможет выполнить свои обязательства.
• **Регуляторные риски:** Регулирование криптовалют находится в стадии развития, и возможны изменения в законодательстве, которые могут повлиять на торговлю фьючерсами.

Стратегии торговли криптофьючерсами

Существует множество стратегий торговли криптофьючерсами. Некоторые из них:

• **Скальпинг:** Совершение большого количества небольших сделок для получения небольшой прибыли от каждого трейда. Скальпинг
• **Дневная торговля (Day Trading):** Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Дневная торговля
• **Свинг-трейдинг:** Удержание позиций в течение нескольких дней или недель для получения прибыли от более крупных ценовых движений. Свинг-трейдинг
• **Позиционная торговля:** Удержание позиций в течение месяцев или лет. Позиционная торговля
• **Арбитраж:** Использование разницы в ценах на один и тот же актив на разных биржах. Арбитраж
• **Хеджирование:** Использование фьючерсов для защиты от неблагоприятных изменений цены базового актива. Хеджирование
• **Использование индикаторов технического анализа:** MACD, RSI, Полосы Боллинджера, Скользящие средние.
• **Анализ объемов торгов:** Объем торгов, On Balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT).
• **Анализ ценовых паттернов:** Голова и плечи, Двойное дно, Треугольники.
• **Использование уровней Фибоначчи:** Уровни Фибоначчи, Расширения Фибоначчи.
• **Анализ графиков свечей:** Японские свечи, Доджи, Молот.
• **Стратегия "Пробой":** Пробой уровней поддержки и сопротивления.
• **Стратегия "Отскок":** Отскок от уровней поддержки и сопротивления.
• **Стратегия "Среднее уклонение":** Среднее уклонение.
• **Стратегия "Трендовая":** Трендовая торговля.
• **Стратегия "Контр-трендовая":** Контр-трендовая торговля.
• **Стратегия "Мартингейл":** Стратегия Мартингейла. (ОЧЕНЬ РИСКОВАННАЯ)
• **Стратегия "Анти-Мартингейл":** Стратегия Анти-Мартингейла.
• **Стратегия "Пирамидирование":** Пирамидирование.
• **Стратегия "Спред":** Спред-торговля.
• **Стратегия "Межрыночный анализ":** Межрыночный анализ.
• **Стратегия "Факторный анализ":** Факторный анализ.
• **Стратегия "Волновой анализ Эллиотта":** Волновой анализ Эллиотта.

Управление рисками

• **Не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять:** Инвестируйте только те деньги, которые вы готовы потерять.
• **Используйте стоп-лоссы:** Всегда устанавливайте стоп-лоссы для ограничения убытков.
• **Не используйте слишком большое кредитное плечо:** Кредитное плечо может увеличить прибыль, но также может значительно увеличить убытки.
• **Диверсифицируйте свой портфель:** Не вкладывайте все свои деньги в одну криптовалюту или один фьючерсный контракт.
• **Будьте дисциплинированы:** Следуйте своей торговой стратегии и не поддавайтесь эмоциям.
• **Продолжайте учиться:** Криптовалютный рынок постоянно меняется, поэтому важно постоянно учиться и совершенствовать свои навыки.

Заключение

Торговля криптофьючерсами может быть прибыльной, но она также сопряжена с повышенным риском. Прежде чем начать торговать, важно понять, как работают фьючерсы, какие риски они предлагают, и как управлять этими рисками. Начните с малого, учитесь на своих ошибках и будьте дисциплинированы. Удачи!

Криптовалюта Торговля криптовалютой Технический анализ Фундаментальный анализ Риск-менеджмент

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!