ETH-PERP

1. ETH PERP Бессрочные Фьючерсы на Ethereum для Начинающих

ETH-PERP – это сокращение, обозначающее бессрочный фьючерсный контракт на Ethereum (ETH). Этот инструмент стал одним из самых популярных способов торговли Ethereum на криптовалютных деривативных рынках. Данная статья предназначена для начинающих трейдеров и инвесторов, желающих понять, что такое ETH-PERP, как он работает, какие риски и возможности он предоставляет, и как начать с ним торговать.

Что такое бессрочные фьючерсы?

Прежде чем углубляться в детали ETH-PERP, важно понять, что такое бессрочный фьючерс. В отличие от традиционных фьючерсов, которые имеют дату экспирации (истечения срока действия), бессрочные фьючерсы не имеют фиксированной даты истечения. Это означает, что вы можете удерживать позицию неограниченно долго, если у вас есть достаточно средств для поддержания позиции и оплаты комиссии за финансирование.

Основное отличие бессрочного фьючерса от спотового рынка заключается в использовании индекса цены и механизма финансирования.

• Индекс цены: Цена бессрочного фьючерса привязана к цене Ethereum на спотовом рынке, но может незначительно отличаться. Эта разница называется премией или базисом.
• Механизм финансирования: Для поддержания соответствия цены фьючерса и спотовой цены, используется механизм финансирования. Он предполагает периодическую выплату (или получение) средств между трейдерами с длинными (long) и короткими (short) позициями, в зависимости от того, позитивная или негативная премия. Если цена фьючерса выше спотовой (позитивная премия), длинные позиции платят короткие. Если цена фьючерса ниже спотовой (негативная премия), короткие позиции платят длинные.

Что такое ETH-PERP?

ETH-PERP – это, как уже упоминалось, бессрочный фьючерсный контракт, обеспеченный Ethereum. Он позволяет трейдерам спекулировать на будущей цене Ethereum без необходимости фактического владения цифровой валютой. Торговля ETH-PERP осуществляется с использованием кредитного плеча, что позволяет трейдерам контролировать большую позицию с относительно небольшим капиталом.

Например, с кредитным плечом 10x, трейдер может открыть позицию на 10 000 долларов США, вложив всего 1 000 долларов США. Однако важно помнить, что кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.

Преимущества и недостатки ETH-PERP

Преимущества:

• Кредитное плечо: Позволяет увеличить потенциальную прибыль (и убытки).
• Отсутствие даты экспирации: Гибкость в удержании позиций.
• Возможность шортинга: Получение прибыли от падения цены Ethereum. Шортинг – это продажа актива, которого у вас нет в наличии, с целью выкупа его по более низкой цене в будущем.
• Доступность: Торговля доступна 24/7 на многих криптовалютных биржах.
• Хеджирование: Возможность хеджировать риски, связанные с владением Ethereum на спотовом рынке.

Недостатки:

• Риск ликвидации: Если цена Ethereum движется против вашей позиции, и ваш капитал падает ниже определенного уровня (уровня ликвидации), ваша позиция будет автоматически закрыта, и вы потеряете свой залог.
• Комиссия за финансирование: Периодические выплаты или получение средств, в зависимости от премии.
• Волатильность: Ethereum – волатильный актив, что может привести к значительным колебаниям цены и потенциальным убыткам.
• Риск контрагента: При торговле на централизованных биржах существует риск непоплатности биржи.
• Сложность: Понимание механики бессрочных фьючерсов требует определенного уровня знаний и опыта.

Как торговать ETH-PERP?

1. Выберите биржу: Существует множество криптовалютных бирж, предлагающих торговлю ETH-PERP, таких как Binance, Bybit, OKX, Deribit и другие. Выбирайте биржу с хорошей репутацией, надежной платформой и низкими комиссиями. 2. Зарегистрируйтесь и пополните счет: Создайте аккаунт на выбранной бирже и пополните свой счет криптовалютой (обычно USDT или USDC). 3. Ознакомьтесь с интерфейсом: Изучите торговый интерфейс биржи, чтобы понять, как открывать и закрывать позиции, устанавливать стоп-лоссы и тейк-профиты. Понимание индикаторов технического анализа крайне важно. 4. Откройте позицию: Выберите направление торговли (long или short), размер позиции (с учетом кредитного плеча) и установите ордер. 5. Управляйте своей позицией: Регулярно отслеживайте свою позицию и корректируйте ее при необходимости. Установите стоп-лоссы, чтобы ограничить потенциальные убытки.

Ключевые понятия, связанные с ETH-PERP

• 'Long (Длинная позиция): Ставка на рост цены Ethereum.
• 'Short (Короткая позиция): Ставка на падение цены Ethereum.
• 'Кредитное плечо (Leverage): Увеличение торгового капитала за счет заимствования средств у биржи.
• 'Маржа (Margin): Сумма средств, необходимая для открытия и поддержания позиции.
• 'Ликвидация (Liquidation): Автоматическое закрытие позиции, когда ваш капитал падает ниже уровня ликвидации.
• 'Уровень ликвидации (Liquidation Level): Процентное соотношение между вашим капиталом и размером позиции, при котором ваша позиция будет ликвидирована.
• 'Премия (Premium): Разница между ценой фьючерса и спотовой ценой.
• 'Базис (Basis): Разница между ценой фьючерса и спотовой ценой, выраженная в процентах.
• 'Финансирование (Funding Rate): Периодическая выплата или получение средств между трейдерами с длинными и короткими позициями.

Риск-менеджмент при торговле ETH-PERP

Риск-менеджмент – это важнейшая часть успешной торговли ETH-PERP. Вот несколько советов:

• Не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять.
• Используйте стоп-лоссы: Устанавливайте стоп-лоссы, чтобы ограничить потенциальные убытки. Изучите различные стратегии установки стоп-лоссов.
• Не используйте слишком большое кредитное плечо: Высокое кредитное плечо может увеличить как прибыль, так и убытки.
• Диверсифицируйте свой портфель: Не вкладывайте все свои средства в ETH-PERP.
• Будьте дисциплинированы: Следуйте своей торговой стратегии и не поддавайтесь эмоциям.
• Изучайте рынок: Следите за новостями и событиями, которые могут повлиять на цену Ethereum. Понимание фундаментального анализа поможет в принятии решений.
• Оценивайте объемы торгов: Анализ объемов торгов может дать представление о силе тренда.

Стратегии торговли ETH-PERP

Существует множество стратегий торговли ETH-PERP. Вот некоторые из них:

• Трендовая торговля: Определение и следование за текущим трендом. Изучите стратегии определения тренда.
• Контр-трендовая торговля: Торговля против текущего тренда, ожидая разворота.
• Пробой уровней: Торговля на пробой важных уровней поддержки и сопротивления. Понимание уровней поддержки и сопротивления необходимо.
• Скальпинг: Быстрые сделки с небольшой прибылью.
• Арбитраж: Использование разницы в ценах на разных биржах.
• 'Средняя цена (Dollar-Cost Averaging - DCA): Покупка ETH-PERP на фиксированную сумму через регулярные промежутки времени, независимо от цены.
• Использование индикаторов: Применение различных технических индикаторов (например, MACD, RSI, Moving Averages) для принятия торговых решений.
• Анализ паттернов: Идентификация и торговля на основе графических паттернов (например, голова и плечи, двойное дно).
• Торговля по новостям: Реагирование на важные экономические или крипто-новости.
• Импульсная торговля: Поиск активов с сильными краткосрочными движениями цены.
• Торговля по объемам: Использование данных об объемах для подтверждения трендов и принятия решений.
• Волновой анализ Эллиотта: Использование теории волн Эллиотта для прогнозирования движений цены.
• Фибоначчи: Использование уровней Фибоначчи для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
• Использование скользящих средних: Анализ пересечений скользящих средних для выявления сигналов к покупке или продаже.
• Торговля по дивергенции: Использование дивергенции между ценой и индикаторами для выявления потенциальных разворотов тренда.

Заключение

ETH-PERP – это мощный инструмент для торговли Ethereum, но он также сопряжен с определенными рисками. Прежде чем начать торговать ETH-PERP, важно тщательно изучить его механику, понять риски и разработать эффективную стратегию управления рисками. Не забывайте, что торговля криптовалютами – это высокорискованная деятельность, и вы можете потерять свои деньги.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!