Derivatives Trading

Торговля Деривативами: Полное Руководство для Начинающих

Торговля деривативами, особенно в контексте криптовалют, стала одним из самых быстрорастущих и сложных сегментов финансового рынка. Эта статья предназначена для новичков и предоставляет всестороннее введение в мир деривативов, сосредоточенное на криптофьючерсах, их преимуществах, рисках и основных стратегиях торговли.

Что такое деривативы?

Дериватив – это контракт, стоимость которого зависит от (или “производна от”) стоимости другого актива. Этот актив может быть чем угодно: акцией, облигацией, валютой, товаром или, в нашем случае, Криптовалютой. Вместо того, чтобы покупать сам актив, вы торгуете контрактом на его будущую цену.

Основная цель деривативов – управление рисками (хеджирование) и спекуляции. Компании используют их для защиты от неблагоприятных изменений цен, а трейдеры – для получения прибыли от прогнозируемых движений рынка.

Основные типы деривативов

Существует множество типов деривативов, но наиболее распространенные включают:

• Фьючерсы: Соглашение о покупке или продаже актива по заранее определенной цене в будущем. Криптофьючерсы позволяют трейдерам спекулировать на будущей цене криптовалют без необходимости владеть ими напрямую.
• Опционы: Контракт, дающий право (но не обязательство) купить или продать актив по определенной цене в определенный период времени.
• Форварды: Похожи на фьючерсы, но заключаются вне биржи и настраиваются индивидуально между сторонами.
• Свопы: Соглашение о обмене денежными потоками в будущем, основанное на разных финансовых инструментах.

В данной статье мы сосредоточимся на Криптофьючерсах, как на наиболее доступном и популярном типе деривативов для начинающих.

Что такое Криптофьючерсы?

Криптофьючерс – это контракт, обязывающий покупателя купить, а продавца продать определенное количество криптовалюты по заранее установленной цене в определенный момент в будущем (дата экспирации).

• Базовый актив: Криптовалюта, на которую заключен контракт (например, Bitcoin, Ethereum).
• Дата экспирации: Дата, когда контракт истекает и должен быть исполнен.
• Размер контракта: Количество базового актива, представленного одним контрактом.
• Цена исполнения: Цена, по которой базовый актив будет куплен или продан при исполнении контракта.
• Маржа: Сумма денег, которую необходимо депонировать для открытия и поддержания позиции. Маржинальная торговля позволяет контролировать большую позицию с относительно небольшим капиталом, но сопряжена с повышенным риском.
• Постоянный своп (Perpetual Swap): Тип фьючерсного контракта без даты экспирации. Вместо этого, трейдеры выплачивают или получают “финансовую ставку” в зависимости от разницы между текущей рыночной ценой и ценой контракта. Постоянные свопы популярны из-за своей гибкости.

Преимущества торговли Криптофьючерсами

• Леверидж: Леверидж позволяет увеличить потенциальную прибыль (и убытки) за счет использования заемных средств. Например, с левериджем 10x, вы можете контролировать позицию в 10 раз больше вашего капитала.
• Хеджирование: Защита от падения цен на криптовалюту, которую вы уже владеете.
• Спекуляции: Возможность зарабатывать как на росте, так и на падении цен. Шортинг позволяет получать прибыль от снижения цены актива.
• Доступность: Криптофьючерсы доступны 24/7, что позволяет торговать в любое время.
• Ликвидность: На крупных биржах криптофьючерсы обладают высокой ликвидностью, что облегчает вход и выход из позиций.

Риски торговли Криптофьючерсами

• Высокий леверидж: Усиливает как прибыль, так и убытки. Неправильное использование левериджа может привести к быстрой потере капитала. Риск-менеджмент критически важен.
• Волатильность: Криптовалютный рынок крайне волатилен, что может привести к неожиданным и значительным ценовым колебаниям.
• Ликвидация: Если цена пойдет против вас, и ваш баланс опустится ниже определенного уровня (уровень ликвидации), ваша позиция будет автоматически закрыта биржей, и вы потеряете свою маржу. Понимание уровня ликвидации жизненно необходимо.
• Риск контрагента: Риск того, что биржа или контрагент не сможет выполнить свои обязательства по контракту. Выбор надежной биржи крайне важен.
• Сложность: Торговля деривативами требует понимания сложных концепций и стратегий.

Основные стратегии торговли Криптофьючерсами

• Скальпинг: Осуществление множества быстрых сделок с целью получения небольшой прибыли от небольших ценовых движений. Требует быстрого принятия решений и высокой скорости исполнения. Скальпинг стратегии
• Дневная торговля (Day Trading): Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня, чтобы избежать рисков, связанных с ночными колебаниями цен. Дневная торговля на фьючерсах
• Свинг-трейдинг: Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы извлечь выгоду из более крупных ценовых движений. Свинг-трейдинг стратегии
• Позиционная торговля: Удержание позиций в течение нескольких месяцев или лет, основываясь на долгосрочном анализе рынка. Позиционная торговля в криптовалюте
• Арбитраж: Использование разницы в ценах на один и тот же актив на разных биржах для получения прибыли. Арбитраж на криптовалютных биржах
• Хеджирование: Использование фьючерсов для защиты от убытков на существующих позициях в криптовалюте. Хеджирование криптовалютных рисков
• Следование за трендом: Определение преобладающего тренда и открытие позиций в его направлении. Трендовые стратегии
• Контр-трендовая торговля: Открытие позиций против преобладающего тренда, в ожидании его разворота. Контр-трендовые стратегии

Технический анализ и анализ объемов торгов

Для принятия обоснованных торговых решений необходимо использовать инструменты технического анализа и анализа объемов торгов.

• Технический анализ: Изучение графиков цен и использование технических индикаторов для прогнозирования будущих движений рынка. Некоторые популярные индикаторы включают:

   * Скользящие средние (Moving Averages):  Сглаживают ценовые данные для выявления трендов. Скользящие средние в трейдинге
   * Индекс относительной силы (RSI):  Измеряет скорость и изменение ценовых движений. Использование RSI для анализа рынка
   * MACD (Moving Average Convergence Divergence):  Определяет моменты для покупки и продажи. Применение MACD в трейдинге
   * Полосы Боллинджера (Bollinger Bands):  Измеряют волатильность рынка. Торговля с использованием полос Боллинджера
   * Уровни поддержки и сопротивления:  Определяют ценовые уровни, на которых цена, вероятно, остановится или развернется. Определение уровней поддержки и сопротивления

• Анализ объемов торгов: Изучение объема торгов для подтверждения трендов и выявления потенциальных разворотов. Анализ объемов торгов в криптовалюте
• Паттерны графического анализа: Распознавание повторяющихся графических моделей, которые могут указывать на будущие движения цен. Паттерны графического анализа
• Волновой анализ Эллиотта: Теория, утверждающая, что цены движутся в предсказуемых волновых паттернах. Волновой анализ Эллиотта
• Фибоначчи: Использование последовательности Фибоначчи для определения уровней поддержки и сопротивления. Использование Фибоначчи в трейдинге

Выбор Криптобиржи

Выбор надежной и регулируемой криптобиржи является критически важным. Обратите внимание на следующие факторы:

• Репутация и безопасность: Выбирайте биржи с хорошей репутацией и надежными мерами безопасности. Безопасность на криптобиржах
• Ликвидность: Высокая ликвидность обеспечивает быстрое и эффективное исполнение ваших сделок.
• Комиссии: Сравните комиссии разных бирж.
• Доступные инструменты: Убедитесь, что биржа предлагает инструменты, которые вам нужны (например, различные типы фьючерсов, инструменты технического анализа).
• Регулирование: Предпочтительно выбирать биржи, регулируемые финансовыми органами.

Некоторые популярные криптобиржи, предлагающие торговлю фьючерсами, включают: Binance, Bybit, OKX, Deribit.

Управление рисками

Управление рисками – это основа успешной торговли деривативами. Вот несколько важных правил:

• Используйте стоп-лоссы: Автоматически закрывайте позицию, если цена достигнет определенного уровня убытка. Использование стоп-лоссов
• Не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять: Торгуйте только с теми деньгами, которые вы готовы потерять.
• Диверсифицируйте свой портфель: Не вкладывайте все свои деньги в один актив.
• Изучайте рынок: Постоянно следите за новостями и аналитикой рынка.
• Оставайтесь дисциплинированным: Придерживайтесь своей торговой стратегии и не поддавайтесь эмоциям. Психология трейдинга
• Используйте размер позиции: Определите оптимальный размер позиции для каждой сделки, исходя из вашего риск-аппетита и размера капитала. Размер позиции в трейдинге

Торговля деривативами, особенно криптофьючерсами, может быть прибыльной, но сопряжена с высоким риском. Прежде чем начать торговать, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и у вас есть четкая торговая стратегия. Постоянное обучение и практика – ключ к успеху на этом сложном рынке.

Криптодеривативы

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!