CoinMarketCap Methodology

1. 1. CoinMarketCap Methodology

CoinMarketCap (CMC) – это один из наиболее авторитетных и широко используемых ресурсов для отслеживания информации о криптовалютах. Однако, за кажущейся простотой отображения цен и объемов скрывается сложная методология, определяющая, как именно данные собираются, обрабатываются и представляются. Понимание этой методологии критически важно для любого, кто занимается торговлей криптовалютами, особенно на рынке криптофьючерсов, где точность и актуальность данных оказывают прямое влияние на принятие инвестиционных решений. В данной статье мы подробно рассмотрим методологию CoinMarketCap, ее эволюцию, сильные и слабые стороны, а также ее влияние на рынок.

История и Эволюция Методологии

Первоначально CoinMarketCap, основанный в 2013 году, использовал относительно простой подход к сбору данных. Основной акцент делался на агрегировании информации о ценах и объемах торгов с различных бирж. Однако, с ростом рынка криптовалют и появлением новых способов манипулирования данными, методология CMC претерпела значительные изменения.

В 2019 году CoinMarketCap был приобретен Binance, что привело к дальнейшему развитию и усовершенствованию методологии. Основным изменением стало внедрение "Adjusted Volume" – скорректированного объема торгов, призванного исключить "wash trading" (фиктивные торговые объемы) и другие формы манипуляций. До этого момента CMC просто отображал объемы, заявленные биржами, что делало данные подверженными искажениям.

Ключевые Компоненты Методологии

Методология CoinMarketCap состоит из нескольких ключевых компонентов:

• **Сбор данных:** CMC собирает данные о ценах, объемах торгов, рыночной капитализации и других показателях с сотен криптовалютных бирж по всему миру. Список поддерживаемых бирж постоянно обновляется и расширяется.
• **Оценка бирж:** Не все биржи автоматически включаются в расчеты CMC. Биржи проходят процесс оценки на соответствие определенным критериям, включая безопасность, надежность, ликвидность и соответствие нормативным требованиям. CMC публикует свои критерии оценки бирж, что обеспечивает некоторую прозрачность.
• **Расчет рыночной капитализации:** Рыночная капитализация рассчитывается как произведение цены криптовалюты на количество находящихся в обращении монет. Эта метрика является одним из основных индикаторов размера и значимости криптовалюты.
• **Adjusted Volume (Скорректированный объем):** Это, пожалуй, самый важный аспект современной методологии CMC. Алгоритм "Adjusted Volume" анализирует данные о торговле с разных бирж и пытается выявить и исключить фиктивные объемы. Он учитывает различные факторы, такие как сходство паттернов торговли, аномальные объемы и другие признаки манипуляций. Подробнее о техническом анализе паттернов торговли можно узнать в паттернах графического анализа.
• **Liquidity Score (Оценка ликвидности):** CMC также предоставляет оценку ликвидности для каждой криптовалюты. Эта оценка основана на анализе глубины рынка, спреда между ценой покупки и продажи, а также объема торгов. Высокий Liquidity Score указывает на то, что криптовалюту легко купить или продать без существенного влияния на цену.
• **Вес бирж:** CMC присваивает каждой бирже вес, который определяет ее вклад в общий расчет рыночной капитализации и объема торгов. Вес биржи зависит от ее ликвидности, объема торгов, репутации и других факторов. Более крупные и надежные биржи имеют больший вес.

Как работает Adjusted Volume?

Алгоритм Adjusted Volume – это сложная система, которая постоянно совершенствуется. В общих чертах, он работает следующим образом:

1. **Сбор данных:** CMC собирает данные о торговле с каждой биржи. 2. **Анализ данных:** Алгоритм анализирует данные на предмет аномалий и признаков манипуляций. Это включает в себя анализ паттернов торговли, корреляции между объемами на разных биржах, а также выявление подозрительной активности. Например, если объем торгов на бирже внезапно резко возрастает без видимых причин, это может быть признаком "wash trading". Изучение объемов торгов и их аномалий – важная часть технического анализа. 3. **Корректировка данных:** Если алгоритм выявляет фиктивные объемы, он исключает их из расчета общего объема торгов. 4. **Расчет Adjusted Volume:** После корректировки данных рассчитывается Adjusted Volume, который представляет собой более точное отражение реальной торговой активности.

Преимущества и Недостатки Методологии CoinMarketCap

• • Преимущества:**

• **Широкое использование:** CMC является наиболее популярным ресурсом для отслеживания информации о криптовалютах, что делает его данные общепринятым стандартом.
• **Adjusted Volume:** Внедрение Adjusted Volume значительно повысило точность данных о торговых объемах, что особенно важно для трейдеров и инвесторов.
• **Оценка бирж и Liquidity Score:** Эти показатели помогают пользователям оценивать надежность и ликвидность криптовалют.
• **Прозрачность:** CMC публикует свои критерии оценки бирж и предоставляет информацию о методологии расчета Adjusted Volume.
• **Постоянное совершенствование:** CMC постоянно работает над улучшением своей методологии, чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

• • Недостатки:**

• **Неидеальность Adjusted Volume:** Несмотря на свои преимущества, Adjusted Volume не является идеальным. Алгоритм может ошибочно идентифицировать реальную торговую активность как фиктивную, что может привести к искажению данных. Использование индикаторов объема может помочь верифицировать данные.
• **Зависимость от бирж:** CMC все еще зависит от данных, предоставляемых биржами. Если биржа предоставляет неточные или неполные данные, это может повлиять на точность информации на CMC.
• **Возможность манипулирования:** Несмотря на усилия по борьбе с манипуляциями, рынок криптовалют остается подверженным различным формам мошенничества. Особенно актуален анализ манипуляций рынком.
• **Субъективность оценки бирж:** Критерии оценки бирж могут быть субъективными, что может привести к включению в список не самых надежных бирж.
• **Задержка данных:** Данные на CMC могут быть обновлены с некоторой задержкой, что может быть критично для трейдеров, занимающихся скальпингом.

Влияние методологии CoinMarketCap на рынок криптовалют

Методология CoinMarketCap оказывает значительное влияние на рынок криптовалют. В частности:

• **Листинги:** Включение криптовалюты в список CMC может значительно повысить ее видимость и привлечь новых инвесторов. Листинг на CMC часто рассматривается как важный этап в развитии проекта.
• **Рейтинги:** Рейтинг криптовалюты на CMC влияет на ее восприятие инвесторами. Криптовалюты с более высоким рейтингом обычно считаются более надежными и перспективными. Изучение фундаментального анализа поможет сформировать собственное мнение о проекте.
• **Торговые объемы:** Adjusted Volume оказывает влияние на восприятие ликвидности криптовалюты. Высокий Adjusted Volume указывает на то, что криптовалюту легко купить или продать, что может привлечь трейдеров и инвесторов. Анализ глубины рынка также помогает оценить ликвидность.
• **Принятие решений:** Трейдеры и инвесторы используют данные CMC для принятия инвестиционных решений. Поэтому точность и актуальность данных имеют решающее значение. Применение стратегий управления рисками помогает минимизировать потери.
• **Индексы и ETF:** Данные CMC часто используются для расчета индексов криптовалют и создания ETF (Exchange Traded Funds). Это делает методологию CMC еще более важной для рынка.

Альтернативные ресурсы

Хотя CoinMarketCap является наиболее популярным ресурсом, существуют и другие альтернативные ресурсы для отслеживания информации о криптовалютах:

• **CoinGecko:** CoinGecko предлагает схожие функции с CMC, но имеет несколько отличий в методологии. CoinGecko уделяет больше внимания анализу сообщества и разработке проекта.
• **Messari:** Messari предоставляет более глубокий анализ криптовалют, включая информацию о командах разработчиков, токеномике и других факторах.
• **TradingView:** TradingView – это платформа для технического анализа, которая также предоставляет данные о ценах и объемах торгов. Использование инструментов технического анализа на TradingView может помочь в принятии торговых решений.
• **LiveCoinWatch:** LiveCoinWatch специализируется на визуализации данных о криптовалютах и предоставляет интерактивные графики и диаграммы.
• **Nomics:** Nomics ориентирован на предоставление точных и проверенных данных о криптовалютах.

Заключение

Методология CoinMarketCap играет важную роль на рынке криптовалют. Понимание ее ключевых компонентов, преимуществ и недостатков необходимо для любого, кто занимается торговлей криптовалютами или инвестированием в них. Несмотря на то, что методология CMC постоянно совершенствуется, важно помнить, что она не является идеальной и что данные на CMC следует использовать в сочетании с другими источниками информации и собственным анализом. Применение различных торговых стратегий в сочетании с анализом данных CMC может повысить эффективность торговли. Также важно помнить о рисках, связанных с торговлей криптовалютами, и использовать инструменты для отслеживания портфеля. Помните, что успешная торговля на рынке криптофьючерсов требует постоянного обучения и адаптации к изменяющимся условиям.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!