Cross-isolated margin

Cross Isolated Margin: Подробное руководство для начинающих

Добро пожаловать в мир криптофьючерсов! Маржинальная торговля может значительно увеличить вашу прибыль, но также сопряжена с повышенными рисками. Одним из ключевых аспектов управления этими рисками является понимание различных типов маржинального режима. В этой статье мы подробно рассмотрим концепцию "Cross Isolated Margin" (Кросс-Изолированная Маржа) – один из наиболее популярных и гибких способов торговли фьючерсами. Мы разберем его преимущества, недостатки, как он работает, и сравним его с другими маржинальными режимами.

Что такое маржинальная торговля и зачем она нужна?

Прежде чем углубляться в Cross Isolated Margin, важно понять, что такое маржинальная торговля в целом. Маржинальная торговля позволяет вам открывать позиции, используя заемные средства, предоставляемые биржей. Это означает, что вы можете контролировать большую позицию, чем ваш фактический капитал. Если вы считаете, что цена актива вырастет, вы можете открыть "длинную" позицию (long), заимствуя средства для покупки большего количества актива. Если вы ожидаете падения цены, вы можете открыть "короткую" позицию (short), занимая актив и продавая его, надеясь выкупить его позже по более низкой цене.

Преимущества маржинальной торговли:

**Увеличение потенциальной прибыли:** Благодаря кредитному плечу, даже небольшое изменение цены актива может привести к значительной прибыли.
**Диверсификация:** Маржинальная торговля позволяет вам торговать разными активами, не ограничиваясь вашим текущим капиталом.
**Возможность зарабатывать на падении цены:** Короткие позиции позволяют получать прибыль даже на медвежьем рынке.

Недостатки маржинальной торговли:

**Увеличение потенциальных убытков:** Кредитное плечо работает в обе стороны. Если цена пойдет против вас, ваши убытки также будут увеличены.
**Риск ликвидации:** Если ваш убыток достигнет определенного уровня (уровень ликвидации), ваша позиция будет автоматически закрыта биржей, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.
**Комиссии за финансирование:** Вы платите комиссии за использование заемных средств.

Типы маржинального режима

На криптовалютных биржах обычно предлагается несколько типов маржинального режима:

**Cross Margin (Кросс-маржа):** Ваш маржинальный счет использует весь доступный баланс вашей учетной записи в качестве обеспечения для всех открытых позиций.
**Isolated Margin (Изолированная маржа):** Для каждой позиции выделяется определенная сумма маржи. Если эта сумма достигает нуля, позиция ликвидируется, но остальные ваши средства остаются в безопасности.
**Cross Isolated Margin (Кросс-Изолированная маржа):** Гибридный подход, сочетающий элементы обоих вышеупомянутых режимов. Это тема нашей сегодняшней статьи.

Что такое Cross Isolated Margin?

Cross Isolated Margin – это режим маржинальной торговли, который позволяет вам разделить маржу между несколькими позициями, но при этом ограничивает риск каждой отдельной сделки. В отличие от обычной Isolated Margin, где маржа выделяется строго под конкретную сделку, Cross Isolated Margin позволяет использовать неиспользованную маржу от закрытых или частично закрытых позиций для поддержания открытых позиций в пределах одной группы. Это обеспечивает большую гибкость и устойчивость к небольшим колебаниям рынка.

Представьте себе, что у вас есть 1000 USDT на вашем маржинальном счете. В режиме Isolated Margin, чтобы открыть позицию на BTCUSDT, вам нужно будет выделить, например, 200 USDT в качестве маржи для этой конкретной сделки. Если эта сделка пойдет против вас, и маржа упадет до 0, позиция будет ликвидирована, а остальные 800 USDT останутся нетронутыми.

В режиме Cross Isolated Margin, вы также выделяете 200 USDT для открытия позиции. Однако, если эта сделка начнет приносить убыток, а ваша маржа начнет уменьшаться, неиспользованная маржа от других открытых или закрытых позиций в *той же группе* может быть использована для поддержания этой позиции, предотвращая ее быструю ликвидацию.

Как работает Cross Isolated Margin?

1. **Группы маржи:** В Cross Isolated Margin ваши позиции делятся на *группы*. Обычно биржа предоставляет несколько предопределенных групп, или позволяет вам создавать свои собственные. Важно понимать, что маржа может перемещаться только *внутри одной группы*. Например, вы можете создать группу для BTC-пары, другую для ETH-пары и т.д. 2. **Общий пул маржи:** В каждой группе создается общий пул маржи, состоящий из всех выделенных средств для позиций в этой группе. 3. **Динамическое распределение:** Если одна из позиций в группе начинает приносить убыток, маржа автоматически перераспределяется из других позиций в этой же группе, чтобы удержать убыточную позицию открытой. 4. **Уровень риска:** Как и в других режимах маржинальной торговли, существует уровень риска, который определяет, когда позиция будет ликвидирована. В Cross Isolated Margin уровень риска рассчитывается на основе общего пула маржи в группе. 5. **Ликвидация:** Если общий пул маржи в группе достигает уровня ликвидации, позиции начинают ликвидироваться, начиная с наиболее убыточной.

Преимущества Cross Isolated Margin

**Повышенная устойчивость к волатильности:** Благодаря возможности перераспределения маржи, позиции в режиме Cross Isolated Margin менее подвержены быстрой ликвидации при небольших колебаниях рынка.
**Более эффективное использование капитала:** Неиспользованная маржа от закрытых или частично закрытых позиций может использоваться для поддержания открытых позиций, что позволяет вам удерживать больше позиций с меньшим количеством средств.
**Гибкость:** Вы можете легко добавлять или закрывать позиции в рамках одной группы, и маржа будет автоматически перераспределяться.
**Снижение риска каскадной ликвидации:** В отличие от Isolated Margin, где ликвидация одной позиции не влияет на другие, Cross Isolated Margin может помочь предотвратить каскадную ликвидацию нескольких позиций, особенно если они коррелированы. Корреляция активов

Недостатки Cross Isolated Margin

**Более сложная система управления рисками:** Требуется более тщательное отслеживание уровня риска группы, а не отдельных позиций.
**Риск взаимосвязи позиций:** Убыток одной позиции может повлиять на другие позиции в той же группе, что может привести к ликвидации нескольких позиций одновременно.
**Необходимость понимания группировки:** Важно правильно группировать позиции, чтобы избежать нежелательной взаимосвязи.
**Более высокий риск полной потери средств:** Если вся группа позиций становится убыточной, вы можете потерять весь свой капитал, выделенный на эту группу.

Cross Isolated Margin vs. Isolated Margin vs. Cross Margin

| Характеристика | Isolated Margin | Cross Margin | Cross Isolated Margin | |----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------| | Маржинальный пул | Индивидуальный для каждой позиции | Общий для всех позиций | Общий для группы позиций | | Взаимосвязь позиций | Нет | Да | Да (внутри группы) | | Риск ликвидации | Только для данной позиции | Для всех позиций | Для позиций в группе | | Эффективность капитала | Низкая | Высокая | Средняя | | Сложность управления | Низкая | Средняя | Высокая |

Стратегии торговли с использованием Cross Isolated Margin

**Хеджирование:** Используйте Cross Isolated Margin для хеджирования рисков, открывая противоположные позиции на коррелированных активах в одной группе. Хеджирование
**Арбитраж:** Используйте Cross Isolated Margin для арбитражных сделок, используя неиспользованную маржу для поддержания нескольких позиций одновременно. Арбитраж
**Свинговая торговля:** Используйте Cross Isolated Margin для удержания позиций в течение более длительного периода, используя возможность перераспределения маржи для защиты от небольших колебаний рынка. Свинговая торговля
**Торговля по тренду:** Используйте Cross Isolated Margin для максимизации прибыли от сильных трендов, увеличивая размер позиции по мере развития тренда. Торговля по тренду
**Скальпинг:** (С осторожностью) Используйте Cross Isolated Margin для коротких сделок, но будьте осторожны с риском ликвидации. Скальпинг

Управление рисками при использовании Cross Isolated Margin

**Правильная группировка:** Группируйте позиции, которые вы хотите взаимосвязать. Не смешивайте коррелированные и некоррелированные активы в одной группе.
**Установка стоп-лоссов:** Всегда устанавливайте стоп-лоссы для каждой позиции, чтобы ограничить потенциальные убытки. Стоп-лосс
**Мониторинг уровня риска:** Регулярно отслеживайте уровень риска вашей группы и добавляйте маржу, если это необходимо.
**Ограничение кредитного плеча:** Не используйте слишком высокое кредитное плечо, чтобы снизить риск ликвидации. Кредитное плечо
**Диверсификация:** Не выделяйте весь свой капитал на одну группу. Диверсифицируйте свои инвестиции, используя несколько групп и разные активы.
**Анализ объемов торгов:** Используйте анализ объемов для подтверждения силы тренда и определения потенциальных точек разворота. Анализ объемов торгов
**Использование индикаторов технического анализа:** Применяйте индикаторы, такие как MACD, RSI, Moving Averages для определения точек входа и выхода из сделок. Индикаторы технического анализа
**Изучение паттернов Price Action:** Используйте паттерны Price Action для прогнозирования движения цены. Price Action
**Понимание фундаментального анализа:** Анализируйте фундаментальные факторы, влияющие на цену актива. Фундаментальный анализ
**Управление эмоциями:** Не позволяйте эмоциям влиять на ваши торговые решения. Психология трейдинга
**Использование уровней поддержки и сопротивления:** Определяйте ключевые уровни поддержки и сопротивления для определения потенциальных точек входа и выхода. Уровни поддержки и сопротивления
**Фибоначчи:** Используйте уровни Фибоначчи для определения потенциальных целей для прибыли и стоп-лоссов. Уровни Фибоначчи
**Импульсные волны Эллиотта:** Изучайте импульсные волны Эллиотта для определения трендов и коррекций. Волны Эллиотта
**Ишимоку:** Используйте облако Ишимоку для определения трендов, уровней поддержки и сопротивления. Ишимоку
**Понимание структуры рынка:** Анализируйте структуру рынка для определения доминирующих трендов и потенциальных разворотов. Структура рынка
**Анализ корреляции:** Изучайте корреляцию между различными активами для диверсификации и хеджирования рисков. Анализ корреляции
**Волновой анализ:** Используйте волновой анализ для определения потенциальных точек входа и выхода. Волновой анализ
**Использование графических паттернов:** Идентифицируйте графические паттерны, такие как голова и плечи, двойное дно и т.д., для прогнозирования движения цены. Графические паттерны
**Анализ новостного фона:** Следите за новостями и событиями, которые могут повлиять на цену актива. Новостной фон
**Использование алгоритмической торговли:** Автоматизируйте свои торговые стратегии с помощью алгоритмической торговли. Алгоритмическая торговля
**Оптимизация размера позиции:** Рассчитывайте оптимальный размер позиции на основе вашего уровня риска и волатильности актива. Размер позиции
**Ведение торгового журнала:** Записывайте все свои сделки, чтобы анализировать свои ошибки и улучшать свою торговую стратегию. Торговый журнал
**Бэктестинг:** Проверяйте свои торговые стратегии на исторических данных, чтобы оценить их прибыльность. Бэктестинг
**Использование торговых ботов:** Используйте торговых ботов для автоматизации торговли и управления рисками. Торговые боты

Заключение

Cross Isolated Margin – это мощный инструмент, который может значительно повысить вашу эффективность в торговле криптовалютными фьючерсами. Однако, он требует глубокого понимания принципов работы и тщательного управления рисками. Если вы новичок в маржинальной торговле, начните с небольших сумм и постепенно увеличивайте свой опыт. Помните, что маржинальная торговля сопряжена с высоким риском, и вы можете потерять все свои инвестиции. Перед началом торговли всегда тщательно оценивайте свои риски и убедитесь, что вы понимаете все условия торговли на выбранной бирже.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Cross-isolated margin

Содержание