Basis Cash (BAC)

1. Basis Cash (BAC): Полное руководство для начинающих

Basis Cash (BAC) – это экспериментальный алгоритмический стейблкоин, запущенный в конце 2020 года. Он стремится поддерживать привязку к 1 доллару США, используя модель, вдохновленную оригинальным проектом Basis, который был закрыт из-за регуляторных проблем. В отличие от традиционных стейблкоинов, обеспеченных фиатными деньгами или криптовалютой, Basis Cash использует алгоритмические механизмы для регулирования предложения и поддержания стабильности цены. Эта статья предоставит подробный обзор Basis Cash, его механики, риски и потенциальные возможности, особенно с точки зрения трейдинга криптофьючерсами.

Что такое алгоритмические стейблкоины?

Прежде чем углубляться в детали Basis Cash, важно понять концепцию алгоритмических стейблкоинов. Традиционные стейблкоины, такие как Tether (USDT) или USD Coin (USDC), поддерживают свою стоимость за счет резервов в фиатных деньгах (долларах США, евро и т.д.). Другие, как Dai, обеспечены криптовалютными залогами. Алгоритмические стейблкоины, напротив, полагаются на алгоритмы и смарт-контракты для регулирования предложения токенов и поддержания целевой цены. Эти алгоритмы обычно включают механизмы сжигания токенов (уменьшение предложения) и выпуска новых токенов (увеличение предложения) в зависимости от текущей рыночной цены. Задача – создать систему, которая саморегулируется и поддерживает стабильность без необходимости внешних резервов.

Как работает Basis Cash?

Basis Cash работает на основе трех основных токенов:

• Basis Cash (BAC): Основной токен, предназначенный для поддержания привязки к 1 доллару США.
• Basis Bond (BAB): Токен, который можно приобрести, когда цена BAC ниже 1 доллара. BAB представляет собой будущий claim на BAC, когда цена превысит 1 доллар. Это механизм для уменьшения предложения BAC, когда оно торгуется со скидкой.
• Basis Share (BAS): Токен, который получает вознаграждение в виде новых BAC, когда цена BAC выше 1 доллара. BAS представляет собой право на расширение предложения BAC, когда оно торгуется с премией.

Механизм регулирования предложения:

Когда цена BAC выше 1 доллара, смарт-контракт выпускает новые токены BAC и распределяет их среди держателей BAS. Это увеличивает предложение BAC, снижая его цену и приближая ее к целевому значению в 1 доллар.

Когда цена BAC ниже 1 доллара, пользователи могут покупать BAB со скидкой. Эти BAB затем сжигаются, когда цена BAC возвращается выше 1 доллара, и держатели BAB получают BAC в качестве вознаграждения. Это уменьшает предложение BAC, повышая его цену и приближая ее к целевому значению.

Этот циклический процесс выпуска и сжигания токенов предназначен для поддержания стабильной цены BAC.

История Basis Cash

Basis Cash был вдохновлен оригинальным проектом Basis (ранее Basecoin), который стремился создать алгоритмический стейблкоин, но столкнулся с регуляторными проблемами в 2018 году и был закрыт. Разработчики Basis Cash решили создать децентрализованную альтернативу, работающую на блокчейне Ethereum. Первоначально проект был запущен на Binance Smart Chain (BSC), но впоследствии развернут и на других блокчейнах.

Риски и недостатки Basis Cash

Несмотря на инновационный подход, Basis Cash сопряжен с рядом рисков:

• Сложность алгоритма: Алгоритмическое поддержание стабильности цены – сложная задача. Неправильно настроенный алгоритм может привести к спирали дестабилизации, когда цена BAC значительно отклоняется от целевого значения.
• Зависимость от рыночного доверия: Успех Basis Cash зависит от веры рынка в способность алгоритма поддерживать привязку к 1 доллару США. Если доверие потеряно, цена BAC может резко упасть. Это особенно актуально в периоды высокой волатильности на рынке криптовалют.
• Недостаточная ликвидность: В некоторых периодах ликвидность BAC может быть недостаточной, что затрудняет покупку или продажу токенов по желаемой цене.
• Риск "death spiral": Если цена BAC остается ниже 1 доллара в течение длительного периода времени, может возникнуть "death spiral", когда пользователи теряют веру в проект и массово продают свои BAC, что еще больше снижает цену и усугубляет ситуацию. Этот сценарий уже был реализован в других алгоритмических стейблкоинах, что подчеркивает риски.
• Уязвимости смарт-контракта: Как и любой проект, работающий на смарт-контрактах, Basis Cash подвержен риску взлома или эксплуатации уязвимостей в коде.

Basis Cash и криптофьючерсы

Трейдинг криптофьючерсами на Basis Cash может предоставить возможность для получения прибыли от колебаний цены токена, а также хеджирования рисков. Однако, учитывая волатильность и риски, связанные с Basis Cash, трейдинг фьючерсами требует осторожности и глубокого понимания рынка.

Стратегии трейдинга фьючерсами на BAC:

• Скальпинг: Использование небольших ценовых движений для получения быстрой прибыли. Требует высокой скорости реакции и минимальных комиссий. Скальпинг стратегии
• Дневной трейдинг: Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Требует анализа графиков и понимания рыночных тенденций. Дневной трейдинг
• Свинг-трейдинг: Удержание позиций в течение нескольких дней или недель для получения прибыли от более крупных ценовых движений. Требует терпения и умения выдерживать краткосрочные колебания цены. Свинг-трейдинг стратегии
• Арбитраж: Использование разницы в ценах на BAC на разных биржах для получения прибыли. Требует быстрого доступа к информации и возможности мгновенного выполнения сделок. Арбитраж криптовалют
• Хеджирование: Использование фьючерсов для снижения риска потерь от владения BAC. Например, если вы владеете BAC и опасаетесь падения цены, вы можете открыть короткую позицию по фьючерсам на BAC. Хеджирование рисков

Технический анализ и анализ объемов торгов:

При торговле фьючерсами на BAC важно использовать инструменты технического анализа и анализа объемов торгов. Это включает в себя:

• Графики: Использование графиков для выявления трендов, уровней поддержки и сопротивления. Чтение графиков
• Индикаторы: Использование технических индикаторов, таких как Moving Average, RSI, MACD, для подтверждения трендов и определения точек входа и выхода. Технические индикаторы
• Объемы торгов: Анализ объемов торгов для оценки силы тренда и подтверждения сигналов от технических индикаторов. Анализ объемов
• Паттерны графиков: Идентификация паттернов графиков, таких как "голова и плечи", "двойное дно" и "треугольник", для прогнозирования будущих ценовых движений. Паттерны графиков
• Волатильность: Оценка волатильности BAC для определения размера стоп-лоссов и тейк-профитов. Волатильность криптовалют

Альтернативы Basis Cash

Существует множество других алгоритмических стейблкоинов, таких как Empty Set Dollar (ESD), Dynamic Set Dollar (DSD) и Ampleforth (AMPL). Каждый из этих проектов имеет свои собственные особенности и риски. Важно тщательно изучить каждый проект, прежде чем инвестировать в него. Также стоит рассмотреть традиционные стейблкоины, такие как USDT и USDC, которые, хотя и централизованы, обеспечивают большую стабильность и ликвидность.

Заключение

Basis Cash – это интересный и инновационный проект, который пытается решить проблему стабильности в мире криптовалют. Однако он сопряжен с значительными рисками и не подходит для всех инвесторов. Трейдинг фьючерсами на Basis Cash может предоставить возможности для получения прибыли, но требует глубокого понимания рынка, осторожности и использования инструментов технического и фундаментального анализа. Прежде чем инвестировать в Basis Cash или торговать его фьючерсами, рекомендуется провести собственное исследование и оценить свои риски. Не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.

Ссылки на связанные темы

• Стейблкоины
• Криптовалютные фьючерсы
• Binance Smart Chain
• Ethereum
• DeFi (Децентрализованные финансы)

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!