Bitmex

Bitmex: Полное руководство для начинающих

Bitmex (Bit Mexican) – одна из старейших и наиболее известных криптовалютных бирж, специализирующаяся на торговле деривативами, в частности, фьючерсами и бессрочными контрактами ( perpetual swaps). Она была основана в 2014 году и быстро завоевала популярность среди трейдеров, предлагая широкий спектр инструментов и высокий уровень ликвидности. Эта статья предназначена для новичков и предоставит всесторонний обзор Bitmex, включая основные понятия, функционал, риски и стратегии торговли.

Что такое Bitmex и чем она отличается?

Bitmex не является платформой для покупки и продажи самих криптовалют, таких как Биткоин или Эфириум. Вместо этого, она позволяет трейдерам спекулировать на изменении цены этих активов, используя производные финансовые инструменты. Основные отличия Bitmex от традиционных криптовалютных бирж:

• **Деривативы:** Bitmex специализируется исключительно на торговле деривативами, в то время как другие биржи предлагают как спотовую торговлю, так и деривативы.
• **Кредитное плечо:** Bitmex предлагает очень высокое кредитное плечо (до 100x), что позволяет трейдерам контролировать большие позиции с относительно небольшим капиталом. Это может привести к значительной прибыли, но и к огромным убыткам. Понимание рисков кредитного плеча критически важно.
• **Бессрочные контракты:** Наиболее популярным продуктом на Bitmex являются бессрочные контракты, которые не имеют срока истечения. Это позволяет трейдерам удерживать позиции неограниченное время.
• **Сложность:** Интерфейс и функционал Bitmex могут показаться сложными для новичков из-за большого количества доступных опций и инструментов.

Основные понятия, необходимые для торговли на Bitmex

Прежде чем начать торговлю на Bitmex, необходимо понимать следующие основные понятия:

• **Фьючерс:** Соглашение о покупке или продаже актива по определенной цене в будущем.
• **Бессрочный контракт (Perpetual Swap):** Контракт, похожий на фьючерс, но не имеющий даты истечения. Для поддержания цены контракта близкой к спотовой цене используется механизм финансирования (funding rate).
• **Кредитное плечо (Leverage):** Увеличение торговой позиции с использованием заемных средств. Например, кредитное плечо 10x позволяет трейдеру контролировать позицию в 10 раз больше, чем его собственный капитал.
• **Маржа (Margin):** Сумма средств, необходимая для открытия и поддержания позиции с использованием кредитного плеча.
• **Ликвидация (Liquidation):** Принудительное закрытие позиции, когда баланс счета трейдера опускается ниже определенного уровня (уровень ликвидации). Это происходит, когда убытки по позиции превышают доступную маржу.
• **Funding Rate:** Периодические выплаты между покупателями и продавцами бессрочных контрактов, предназначенные для привязки цены контракта к спотовой цене. Положительная ставка финансирования означает, что покупатели платят продавцам, а отрицательная – наоборот.
• **Open Interest:** Общий объем открытых позиций по конкретному контракту. Высокий Open Interest обычно указывает на высокую ликвидность и интерес к активу.
• **Volume:** Общий объем торгов по конкретному контракту за определенный период времени.
• **Long (Длинная позиция):** Позиция, открытая с ожиданием роста цены актива.
• **Short (Короткая позиция):** Позиция, открытая с ожиданием падения цены актива.

Функционал Bitmex

Bitmex предлагает широкий спектр функционала для торговли деривативами:

• **Торговля фьючерсами:** Торговля фьючерсными контрактами на Биткоин, Эфириум и другие криптовалюты.
• **Торговля бессрочными контрактами:** Торговля бессрочными контрактами с различными сроками финансирования. Это самый популярный тип торговли на Bitmex.
• **Торговля опционами:** Торговля опционами на Биткоин.
• **Графики и инструменты анализа:** Bitmex предоставляет встроенные графики и инструменты для технического анализа, включая различные индикаторы и типы графиков. Изучите технический анализ для повышения эффективности торговли.
• **API:** Bitmex предоставляет API для автоматической торговли и интеграции с другими торговыми платформами.
• **Система управления рисками:** Bitmex предлагает различные инструменты для управления рисками, такие как стоп-лосс ордера и take-profit ордера. Важность управления рисками невозможно переоценить.

Как начать торговать на Bitmex?

1. **Регистрация:** Зарегистрируйтесь на сайте Bitmex и пройдите процедуру верификации личности (KYC). 2. **Пополнение счета:** Пополните свой счет, переведя на него Биткоин (BTC). Bitmex принимает только BTC в качестве депозита. 3. **Перевод средств на торговый счет:** Переведите BTC со своего основного счета на торговый счет, чтобы начать торговать. 4. **Выбор контракта:** Выберите интересующий вас контракт (например, BTCUSD Perpetual). 5. **Определение размера позиции и кредитного плеча:** Определите размер своей позиции и желаемое кредитное плечо. Будьте осторожны с использованием высокого кредитного плеча. 6. **Размещение ордера:** Разместите ордер на покупку (Long) или продажу (Short). 7. **Мониторинг позиции:** Внимательно следите за своей позицией и управляйте рисками.

Риски торговли на Bitmex

Торговля на Bitmex сопряжена с высоким уровнем риска:

• **Высокое кредитное плечо:** Высокое кредитное плечо может привести к огромным убыткам, даже если цена актива изменится незначительно.
• **Волатильность:** Криптовалютный рынок очень волатилен, что может привести к резким колебаниям цен.
• **Ликвидация:** Принудительное закрытие позиции при достижении уровня ликвидации может привести к потере всех средств на счете.
• **Риск контрагента:** Существует риск, что Bitmex не сможет выполнить свои обязательства.
• **Регуляторные риски:** Регулирование криптовалют находится в стадии развития, и возможны изменения, которые могут повлиять на торговлю на Bitmex.

Стратегии торговли на Bitmex

Существует множество стратегий торговли на Bitmex. Некоторые из них включают:

• **Скальпинг (Scalping):** Совершение большого количества небольших сделок с целью получения небольшой прибыли от каждого. Изучите стратегии скальпинга.
• **Дневная торговля (Day Trading):** Открытие и закрытие позиций в течение одного дня. Полезно знать принципы дневной торговли.
• **Свинг-трейдинг (Swing Trading):** Удержание позиций в течение нескольких дней или недель с целью получения прибыли от крупных колебаний цен. Понимание свинг-трейдинга поможет определить точки входа и выхода.
• **Арбитраж (Arbitrage):** Использование разницы в ценах на один и тот же актив на разных биржах. Изучите арбитражные стратегии.
• **Трендовая торговля (Trend Following):** Торговля в направлении текущего тренда. Ознакомьтесь с трендовым анализом.
• **Пробой уровней (Breakout Trading):** Торговля при пробое ключевых уровней поддержки и сопротивления. Изучите стратегии пробоя уровней.
• **Торговля по новостям (News Trading):** Торговля на основе новостей и событий, которые могут повлиять на цену актива.
• **Использование индикаторов:** Применение различных технических индикаторов, таких как MACD, RSI, Полосы Боллинджера, для определения точек входа и выхода.
• **Анализ Объемов Торгов:** Использование объема торгов для подтверждения сигналов и определения силы тренда.
• **Price Action Trading:** Торговля на основе анализа ценовых графиков и паттернов.

Советы для новичков

• **Начните с малого:** Не рискуйте большими суммами денег, пока не приобретете достаточный опыт.
• **Изучите основы:** Прежде чем начать торговать, изучите основные понятия и принципы торговли деривативами.
• **Управляйте рисками:** Всегда используйте стоп-лосс ордера и не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять.
• **Практикуйтесь:** Используйте демо-счет, чтобы попрактиковаться в торговле без риска потерять реальные деньги.
• **Будьте дисциплинированны:** Следуйте своей торговой стратегии и не поддавайтесь эмоциям.
• **Постоянно учитесь:** Криптовалютный рынок постоянно меняется, поэтому важно постоянно учиться и адаптироваться.
• **Следите за новостями:** Будьте в курсе последних новостей и событий, которые могут повлиять на рынок.
• **Используйте инструменты анализа:** Анализируйте графики, индикаторы и объемы торгов, чтобы принимать более обоснованные решения.
• **Не верьте "гуру":** Остерегайтесь людей, которые обещают гарантированную прибыль.

Заключение

Bitmex – это мощная платформа для торговли криптовалютными деривативами, которая предоставляет широкий спектр инструментов и возможностей. Однако, она также сопряжена с высоким уровнем риска. Прежде чем начать торговать на Bitmex, необходимо тщательно изучить основы, разработать торговую стратегию и научиться управлять рисками. Помните, что торговля на финансовых рынках требует знаний, опыта и дисциплины.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!