Binance Futures: инструменты

Binance Futures: Инструменты

Binance Futures – это платформа для торговли фьючерсными контрактами на криптовалюты, предоставляемая криптобиржей Binance. Она позволяет трейдерам спекулировать на изменении цены криптовалют, не владея ими напрямую, и использовать кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли (и убытков). Эта статья предназначена для новичков и подробно описывает основные инструменты, доступные на Binance Futures.

Что такое криптофьючерсы?

Прежде чем погружаться в инструменты Binance Futures, важно понять, что такое фьючерсный контракт. Фьючерсный контракт – это соглашение о покупке или продаже актива (в данном случае криптовалюты) по заранее определенной цене в определенную дату в будущем.

Базовый актив: Криптовалюта, на которую заключается контракт (например, Bitcoin, Ethereum).
Дата экспирации: Дата, когда контракт истекает и должен быть исполнен (обычно ежеквартально).
Цена исполнения: Цена, по которой актив будет куплен или продан в дату экспирации.
Кредитное плечо: Возможность торговать суммой, превышающей ваш фактический капитал. Например, кредитное плечо 10x позволяет вам контролировать позицию в 10 раз больше, чем ваш депозит. Это увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Важно понимать риск, связанный с использованием кредитного плеча. Подробнее об управлении рисками можно узнать в статье Управление рисками в торговле криптовалютами.
Маржа: Сумма, необходимая для открытия и поддержания позиции.

Binance Futures предлагает два основных типа фьючерсных контрактов:

Квартальные фьючерсы: Контракты с фиксированной датой экспирации, обычно через три месяца.
Бессрочные фьючерсы: Контракты без даты экспирации. Они требуют периодической оплаты финансирования (funding rate), которая выплачивается между трейдерами в зависимости от разницы между спотовой ценой и ценой фьючерса. Подробнее о финансировании можно узнать в статье Финансирование на Binance Futures.

Основные инструменты Binance Futures

Binance Futures предоставляет широкий спектр инструментов для торговли и анализа рынка.

1. Торговый интерфейс

Торговый интерфейс Binance Futures разработан для удобства и эффективности. Основные элементы включают:

График цены: Отображает изменение цены базового актива во времени. Доступны различные типы графиков (линейный, свечной) и таймфреймы. Для более глубокого анализа используйте Японские свечи.
Книга ордеров: Показывает текущие ордера на покупку и продажу. Анализ книги ордеров помогает понять спрос и предложение. Изучите Анализ книги ордеров.
История сделок: Отображает список последних совершенных сделок.
Панель ордеров: Позволяет размещать различные типы ордеров (описаны ниже).
Информация о позиции: Отображает текущие открытые позиции, PnL (прибыль/убыток), маржу и другие важные параметры.
Кнопки быстрого доступа: Позволяют быстро изменять кредитное плечо, добавлять/уменьшать позицию и закрывать позицию.

2. Типы ордеров

Binance Futures предлагает различные типы ордеров для удовлетворения потребностей разных трейдеров:

Лимитный ордер (Limit Order): Ордер на покупку или продажу по указанной цене или лучше. Он будет исполнен только в том случае, если цена достигнет указанного уровня.
Рыночный ордер (Market Order): Ордер на немедленную покупку или продажу по текущей рыночной цене. Исполняется мгновенно, но цена может немного отличаться от ожидаемой из-за волатильности.
Стоп-лимитный ордер (Stop-Limit Order): Комбинация стоп-ордера и лимитного ордера. Активируется, когда цена достигает указанного уровня стоп-лосса, и затем размещает лимитный ордер по указанной цене.
Стоп-рыночный ордер (Stop-Market Order): Комбинация стоп-ордера и рыночного ордера. Активируется, когда цена достигает указанного уровня стоп-лосса, и затем размещает рыночный ордер.
Trailing Stop ордер (Trailing Stop Order): Стоп-ордер, который автоматически изменяется в зависимости от движения цены. Используется для защиты прибыли и ограничения убытков. Подробнее о трейлинг-стопах можно узнать в статье Трейлинг-стоп ордера.
Post Only ордер: Ордер, который гарантированно будет исполнен как Maker ордер (добавление ликвидности в книгу ордеров), а не как Taker ордер (снятие ликвидности из книги ордеров).

3. Кредитное плечо

Binance Futures позволяет использовать кредитное плечо до 125x для некоторых криптовалют. Однако важно помнить, что более высокое кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Начинающим трейдерам рекомендуется начинать с низкого кредитного плеча (например, 2x или 3x) и постепенно увеличивать его по мере приобретения опыта. Используйте Калькулятор маржи для оценки рисков.

4. Инструменты управления рисками

Binance Futures предлагает несколько инструментов для управления рисками:

Стоп-лосс (Stop-Loss): Ордер на автоматическое закрытие позиции, когда цена достигает определенного уровня, чтобы ограничить убытки.
Тейк-профит (Take-Profit): Ордер на автоматическое закрытие позиции, когда цена достигает определенного уровня, чтобы зафиксировать прибыль.
Маржин колл (Margin Call): Уведомление о том, что ваш уровень маржи упал ниже определенного порога. Вам потребуется добавить средства на счет или закрыть позицию, чтобы избежать ликвидации.
Ликвидация (Liquidation): Автоматическое закрытие позиции, когда ваш уровень маржи падает до нуля. Вы теряете всю свою маржу. Понимание механизма ликвидации крайне важно.

5. Инструменты анализа

Binance Futures предоставляет доступ к различным инструментам анализа рынка:

Графики TradingView: Интеграция с платформой TradingView, которая предлагает широкий спектр инструментов для технического анализа, включая индикаторы, фигуры и инструменты рисования.
Индикаторы: Доступны различные технические индикаторы, такие как Moving Averages (скользящие средние), RSI (индекс относительной силы), MACD (схождение/расхождение скользящих средних) и Bollinger Bands (полосы Боллинджера). Изучите технический анализ для эффективного использования индикаторов.
Глубина рынка (Depth Chart): Отображает количество ордеров на покупку и продажу по разным ценам.
Тепловая карта (Heatmap): Показывает относительную силу различных криптовалют.
Данные об открытом интересе (Open Interest): Отображает общее количество открытых позиций по конкретному контракту. Анализ открытого интереса может помочь определить настроение рынка. Подробнее об анализе объёмов торгов в статье Анализ объемов торгов.

6. Финансирование (Funding Rate)

Для бессрочных фьючерсов, Binance Futures использует механизм финансирования для привязки цены контракта к спотовой цене базового актива. Если цена фьючерса выше спотовой цены, длинные позиции выплачивают финансирование коротким позициям, и наоборот. Размер финансирования зависит от разницы между ценой фьючерса и спотовой ценой, а также от времени удержания позиции. Изучите стратегии торговли с учетом финансирования.

7. Инструменты для продвинутых трейдеров

Sub-Accounts (Суб-счета): Позволяют разделить торговые стратегии и управлять рисками.
API Trading (Торговля через API): Позволяет автоматизировать торговые стратегии с использованием программного интерфейса.
Copy Trading (Копирование торговли): Позволяет копировать сделки успешных трейдеров. Будьте осторожны при использовании копи-трейдинга и проводите собственный анализ.

Стратегии торговли на Binance Futures

Существует множество стратегий торговли на Binance Futures. Некоторые популярные стратегии включают:

Скальпинг: Быстрые сделки с небольшой прибылью.
Дневная торговля (Day Trading): Открытие и закрытие позиций в течение одного дня.
Свинг-трейдинг: Удержание позиций в течение нескольких дней или недель.
Арбитраж: Использование разницы в ценах на разных биржах.
Хеджирование: Использование фьючерсов для защиты от убытков по существующим позициям. Изучите стратегии хеджирования.
Трендовые стратегии: Использование индикаторов для определения направления тренда и торговли в соответствии с ним. Подробнее о трендовых индикаторах в статье Индикаторы тренда.
Контр-трендовые стратегии: Торговля против текущего тренда, ожидая разворота. Изучите Стратегии торговли на откатах.

Заключение

Binance Futures предоставляет мощные инструменты для торговли криптовалютными фьючерсами. Однако важно помнить, что торговля фьючерсами сопряжена с высоким риском. Прежде чем начать торговать, убедитесь, что вы понимаете основы фьючерсных контрактов, инструменты Binance Futures и стратегии управления рисками. Начните с небольших сумм и постепенно увеличивайте свой капитал по мере приобретения опыта. Постоянно обучайтесь и адаптируйтесь к изменяющимся рыночным условиям. Не забывайте о важности психологии трейдинга и соблюдении дисциплины.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Binance Futures: инструменты

Содержание