Margin-торговля

Margin-торговля: Чем она отличается от обычной торговли и как использовать плечо на криптофьючерсах

Margin-торговля (маржинальная торговля) — это способ увеличить доходность операций за счёт использования заемных средств. В криптофьючерсах она позволяет открывать позиции в несколько раз большего размера, чем имеется в кошельке. Однако такой подход связан с рисками, поэтому новичкам важно понять основные принципы и правила.

1. 1. Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля — это сделки с использованием заемных средств, предоставляемых биржей. Для этого трейдер вносит Маржа (залог), которая покрывает возможные убытки. Биржа предоставляет плечо — коэффициент увеличения инвестиций. Например, с плечом 10х можно купить Базовая валюта в 10 раз больше, чем есть в наличии.

1. 1. 1. Ключевые понятия:

1. **Маржа (Margin)** — сумма, которую трейдер вносит в качестве залога. Обычно указывается в процентах от общей суммы позиции. 2. **Плечо (Leverage)** — коэффициент увеличения средств: чем выше плечо, тем больше возможная прибыль/убыток. Чаще всего доступны плечи от 1х до 100х в зависимости от биржи. 3. **Маржинальный коэффициент (Margin Ratio)** — отношение оставшейся маржи к использованной. Если он падает ниже минимального уровня, происходит Ликвидация позиции. 4. **Ликвидационная цена (Liquidation Price)** — цена, при которой позиция автоматически закрывается, так как маржа исчерпана. 5. **Свопы (Funding Rate)** — регулярные платежи между Лонг и Шорт позициями, которые сбалансируют спотовые и фьючерсные цены.

1. 1. Преимущества и риски маржинальной торговли

- Преимущества:**

- Увеличение доходности: даже небольшие колебания цены могут привести к существенной прибыли. Например, 1% рост цены при 10х плече даст +10%. - Возможность Шорт-продаж: зарабатывать на падении рынка без необходимости продавать свои активы. - Участвовать в Арбитраже между биржами или Маржинальные пары.

- Риски:**

- Высокая Волатильность криптовалют: резкие колебания могут привести к Ликвидационный колл. - Маржинальный колл — требование пополнить маржу при падении коэффициента. - Свопы: длительные позиции могут терять средства из-за накопления свопов (например, Perpetual Contracts).

1. 1. Как рассчитывается маржа и плечо?

Для примера рассмотрим позицию на BTC/USD:

| Параметр | Значение | |------------------------|----------| | Цена BTC | 30 000 $| | Размер позиции | 1 BTC | | Требуемая маржа (5%) | 1 500 $ | | Плечо (1/0.05) | 20х |

Здесь трейдер вносит 1 500 $ маржи, чтобы открыть позицию на 30 000 $, используя плечо 20х.

1. 1. 1. Формулы:

- **Маржинальный коэффициент = (equity / (позиция × цена)) × 100%** - **Ликвидационная цена = цена позиции ± (маржа × коэффициент/100) × знак позиции**

1. 1. Как выбрать плечо?

Советы для новичков: - Не используйте максимальное плечо: оно увеличивает риски. - Используйте Стоп-лосс для защиты от убытков. - Проверяйте Ликвидационную цену перед открытием позиции.

1. 1. Пример стратегии с плечом

Предположим, трейдер ожидает рост цены ETH: 1. Открывает Лонг-позицию на 10 ETH с плечом 5х. 2. Маржа: 10 ETH × 1 500 $/ETH × 5% = 750 $. 3. Если цена вырастает на 10% до 1 650 $, прибыль составит:

  (1 650 - 1 500) × (10 × 5) = +7500 $.

1. 1. Особенности маржинальной торговли на фьючерсах

- **Perpetual Contracts (Совершенные контракты):** Не имеют сроков экспирации, но требуют уплаты Свопов. - **Margin Calls:** Автоматическое закрытие позиции, если коэффициент падает ниже 0%. - **Взаимосвязь с Технический анализ:** Используйте Индикаторы (например, RSI или MACD) для прогнозирования поворотов рынка.

1. 1. Как избежать ликвидации?

1. Используйте Лимитные ордера для закрытия позиций. 2. Отслеживайте Объем торгов: снижение ликвидности повышает риски. 3. Добавляйте Дополнительную маржу для увеличения буфера безопасности.

1. 1. Советы для новичков

- Начинайте с низкого плеча (до 3х) и малых сумм. - Практикуйтесь на Демо-счетах, например, на Binance Futures. - Изучите Инструменты анализа: Круговые диаграммы или Гистограмма объема.

1. 1. Связанные стратегии

- **Скальпинг:** Краткосрочные сделки с небольшими плечами. - **Мартингейл:** Риск-стратегия с постепенным увеличением плеча. - **Контр-трейдинг:** Противостояние тренду с использованием Индикатор Волатильности.

1. 1. Заключение

Margin-торговля на Криптофьючерсы — это мощный инструмент, но требующий дисциплины и знания рыночных механизмов. Новичкам важно контролировать Риск-менеджмент, избегать эмоциональных решений и постоянно совершенствовать Курсы по трейдингу.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрироваться сейчас
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Копировальная торговля фьючерсами	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой USDT	Открыть счет
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом	BitMEX

Margin-торговля

Рекомендуемые платформы для фьючерсов

Присоединяйтесь к сообществу

Участвуйте в нашем сообществе

Навигация