«Криптофьючерсы: Как маржинальные требования платформы подрывают вашу стратегию — аспект, который новички игнорируют на свой риск»

Введение

Криптофьючерсы Платформы для торговли криптофьючерсами становятся всё более популярными среди трейдеров, включая новичков. Однако мало кто из них осознаёт, что Маржа и Плечо — ключевые элементы, которые напрямую влияют на успех стратегии. Многие начинающие трейдеры игнорируют Маржинальные требования платформ, что приводит к неожиданным ликвидациям и потерям. В этой статье мы разберём, почему это происходит и как этого избежать.

Основные понятия

Что такое криптофьючерсы?

Криптофьючерс — это дериватив с фиксированной ценой и сроком исполнения, связанный с криптовалютой. Торговать ими можно с плечом, что увеличивает потенциал прибыли, но также риски. Для открытия позиции требуется Маржа — сумма, заложенная в качестве гарантии.

Маржа

Маржа (маржинальный залог) — часть средств на счёте трейдера, которая блокируется платформой в обмен на Плечо. Например, если платформа требует 1% Маржинальные требования, то для позиции на $10 000 потребуется $100. Остальные средства предоставляются в виде Плечо.

Плечо

Плечо (leverage) — кредитные средства, предоставляемые платформой для усиления позиции. Например, плечо 10х позволяет торговать $10 000, имея $1 000.

Ликвидация

Ликвидация — автоматическое закрытие позиции платформой, если Маржа падает ниже минимального уровня. Это происходит, когда цена движется против ожиданий трейдера.

Как работают маржинальные требования?

Платформы устанавливают Маржинальные требования в процентах или долларах. Эти требования определяют: - Минимальный уровень Маржи для открытия позиции. - Процент маржи, который необходимо поддерживать, чтобы избежать Ликвидация.

- Пример:**

- Платформа требует 1% Маржи для 10х плеча. - Если цена падает на 50%, Маржа уменьшится до 2% (до $20 при позиции $1000). Если платформа требует только 1%, позиция останется, но если требование выше — произойдёт Ликвидация.

Как маржинальные требования подрывают стратегии новичков?

Новички часто игнорируют Маржинальные требования из-за непонимания их влияния. Вот ключевые проблемы: 1. **Перегруз плечом**

  - Новички часто выбирают максимальное Плечо (например, 100х), не понимая, что это увеличивает риск Ликвидация. Например, при 100х плече даже 1% просадка может привести к ликвидации.

2. **Изменение требований платформой**

  - Платформы могут внезапно повышать Маржинальные требования во время рыночной волатильности. Это сокращает допустимую просадку и ускоряет Ликвидация.

3. **Различия между платформами**

  - Биржи криптовалют, такие как Binance Futures, Bybit и OKX, имеют разные Маржинальные требования. Выбор платформы без учёта этих правил может «подставить» стратегию.

Платформа	Минимальная маржа	Максимальное плечо
Binance Futures	0.5%	125x
Bybit	0.5%	100x
OKX	0.5%	125x
Deribit	0.5%	100x

Пример: Как маржа влияет на ликвидацию

Предположим, трейдер открыл позицию на $10 000 с 10х плечом на платформе с Маржинальные требования 1%. Стоимость маржи: $100 (1% от $10 000). Если цена упадет на 10%, Маржа сократится до $90 (9% от $9000). Если платформа требует 1%, позиция останется, но если требование выше (например, 5%), произойдёт Ликвидация.

Заключение

Игнорирование Маржинальные требования платформ — грубая ошибка, свойственная новичкам. Плечо и Маржа напрямую связаны с рисками Ликвидация, поэтому их необходимо учитывать при планировании Стратегии трейдинга. Всегда анализируйте Маржинальные требования, выбирайте умеренное Плечо и следите за Уровень маржи, чтобы сохранить счёт и успешно развиваться в Трейдинг криптовалют.

Точка	Совет
1	Используйте Плечо не более 5х, особенно при Краткосрочная торговля.
2	Отслеживайте Уровень маржи через встроенную панель трейдера.
3	Используйте Стоп-ордер и Стропы для защиты от Ликвидация.
4	Изучите Маржинальные требования выбранной платформы перед открытием позиции.

Платформа	Особенности	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Обратные контракты	Начать торговлю
Bitget Futures	USDT-конtrakты	Открыть счет
BitMEX	Спот-торговля 100x	Регистрация