Perpetual Swaps

Perpetual Swaps: Руководство для новичков по торговле криптофьючерсами

Perpetual Swaps (Бессрочные свопы) — это один из самых популярных инструментов для торговли криптовалютами на фьючерсных рынках. В отличие от традиционных фьючерсов, которые имеют срок экспирации, бессрочные свопы не имеют срока окончания, что позволяет трейдерам держать позиции открытыми сколь угодно долго. В этой статье мы подробно разберём, что такое Perpetual Swaps, как они работают, и как их использовать в торговле на криптобиржах.

Что такое Perpetual Swaps?

Perpetual Swaps — это производный финансовый инструмент, который позволяет трейдерам спекулировать на изменении цены криптовалюты без необходимости владения самим активом. Этот инструмент сочетает в себе черты фьючерсов и спотовых рынков, но отличается от них отсутствием срока экспирации. Основная цель бессрочных свопов — предоставить трейдерам возможность использовать Кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли.

Как работают Perpetual Swaps?

Основной принцип работы Perpetual Swaps заключается в том, что их цена привязана к цене базового актива (например, Bitcoin или Ethereum). Однако, чтобы избежать значительных отклонений между ценой свопа и спотовой ценой, используется механизм под названием Фундинг (Funding Rate). Этот механизм периодически перераспределяет средства между покупателями и продавцами, чтобы поддерживать баланс.

Механизм Фундинга

Фундинг — это плата, которая взимается или выплачивается между участниками рынка в зависимости от направления их позиций. Если цена свопа выше спотовой цены, покупатели платят продавцам, и наоборот. Этот процесс происходит каждые несколько часов и помогает удерживать цену свопа близкой к спотовой цене.

Преимущества и риски торговли Perpetual Swaps

Преимущества

**Отсутствие срока экспирации**: Трейдеры могут держать позиции открытыми сколь угодно долго.
**Использование кредитного плеча**: Возможность увеличить потенциальную прибыль с помощью Кредитное плечо.
**Доступность**: Бессрочные свопы доступны на большинстве крупных Криптобиржи, таких как Binance, Bybit и Deribit.

Риски

**Высокая волатильность**: Использование кредитного плеча может привести к значительным убыткам.
**Фундинг**: Неправильный расчёт Фундинг может увеличить затраты на торговлю.
**Ликвидация**: При использовании кредитного плеча существует риск Ликвидация позиции, если цена движется против трейдера.

Как начать торговлю Perpetual Swaps?

Для начала торговли Perpetual Swaps на Криптобиржи необходимо выполнить несколько шагов:

1. Выбор платформы

Выберите надёжную Криптобиржи, которая поддерживает торговлю бессрочными свопами. Популярные платформы включают Binance, Bybit и OKX.

2. Открытие счёта

Зарегистрируйтесь на выбранной платформе и пополните счёт. Убедитесь, что вы понимаете правила Маржинальная торговля и риски, связанные с использованием кредитного плеча.

3. Изучение интерфейса

Ознакомьтесь с интерфейсом торговой платформы. Убедитесь, что вы понимаете, как открывать и закрывать позиции, устанавливать Стоп-лосс и Тейк-профит, а также как работает Фундинг.

4. Разработка стратегии

Разработайте торговую стратегию, которая соответствует вашему уровню риска и опыту. Учитывайте такие факторы, как Волатильность, Фундинг и Кредитное плечо.

Советы для новичков

**Начните с малого**: Используйте минимальное кредитное плечо, чтобы снизить риск Ликвидация.
**Изучайте рынок**: Регулярно анализируйте графики и новости, чтобы принимать обоснованные решения.
**Используйте стоп-лоссы**: Устанавливайте Стоп-лосс для ограничения потенциальных убытков.
**Следите за фундингом**: Учитывайте Фундинг при расчёте потенциальной прибыли и убытков.

Пример торговли Perpetual Swaps

Предположим, трейдер считает, что цена Bitcoin вырастет. Он открывает длинную позицию на Perpetual Swaps с кредитным плечом 10x. Если цена увеличивается на 5%, его прибыль составит 50% от вложенной суммы. Однако, если цена упадёт на 5%, его позиция будет ликвидирована.

Пример расчёта прибыли и убытков
Параметр	Значение
Начальная цена	$30,000
Кредитное плечо	10x
Изменение цены	+5%
Прибыль	50%
Убыток	Ликвидация

Заключение

Perpetual Swaps — это мощный инструмент для торговли криптовалютами, который предлагает уникальные возможности для трейдеров. Однако, как и любой другой финансовый инструмент, он требует глубокого понимания и осторожности. Начинающим трейдерам рекомендуется начинать с малых объёмов, использовать минимальное кредитное плечо и тщательно изучать механизмы работы бессрочных свопов. С правильной стратегией и дисциплиной Perpetual Swaps могут стать эффективным инструментом для достижения финансовых целей.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрироваться сейчас
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Копировальная торговля фьючерсами	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой USDT	Открыть счет