Деривативов

Введение в деривативы

Деривативы — это финансовые инструменты, стоимость которых зависит от базового актива, такого как акции, товары, валюты или, в нашем случае, Криптовалюты. Они используются для хеджирования рисков, спекуляции и арбитража. Одним из самых популярных видов деривативов являются Фьючерсы, которые активно торгуются на криптобиржах.

Что такое деривативы?

Деривативы — это контракты, которые получают свою стоимость от базового актива. Они могут быть использованы для управления рисками или для получения прибыли от изменения цены актива без необходимости владеть им. Основные виды деривативов включают Фьючерсы, Опционы, Свопы и Форварды.

Криптофьючерсы: основы

Криптофьючерсы — это контракты, которые обязывают покупателя приобрести, а продавца продать определенное количество криптовалюты по заранее установленной цене и дате в будущем. Эти контракты торгуются на специализированных криптобиржах, таких как Binance, Bybit и Deribit.

Преимущества торговли криптофьючерсами

Леверидж: Возможность увеличить потенциальную прибыль за счет использования заемных средств.
Хеджирование: Защита от неблагоприятных изменений цен на криптовалюты.
Ликвидность: Высокая ликвидность на крупных биржах, что позволяет быстро открывать и закрывать позиции.

Риски торговли криптофьючерсами

Риск ликвидации: При использовании левериджа существует риск потери всего капитала при неблагоприятном движении цены.
Волатильность: Криптовалюты известны своей высокой волатильностью, что может привести к значительным потерям.
Регуляторные риски: Изменения в законодательстве могут повлиять на торговлю криптофьючерсами.

Как начать торговать криптофьючерсами

Для начала торговли криптофьючерсами необходимо выполнить несколько шагов:

1. Выбор криптобиржи

Выберите подходящую криптобиржу, которая предлагает торговлю фьючерсами. Важно учитывать такие факторы, как комиссии, доступные инструменты, безопасность и репутация биржи.

2. Регистрация и верификация

Зарегистрируйтесь на выбранной бирже и пройдите процедуру верификации. Это необходимо для обеспечения безопасности и соответствия требованиям регуляторов.

3. Пополнение счета

Пополните свой торговый счет криптовалютой или фиатными деньгами. Убедитесь, что вы понимаете все комиссии, связанные с пополнением и выводом средств.

4. Изучение платформы

Ознакомьтесь с интерфейсом торговой платформы и функциями, такими как ордера, графики и индикаторы.

5. Разработка стратегии

Разработайте торговую стратегию, которая учитывает ваши финансовые цели, уровень риска и временные рамки. Важно учитывать такие аспекты, как технический анализ, фундаментальный анализ и управление рисками.

6. Начало торговли

После того как вы изучили платформу и разработали стратегию, можно приступать к торговле. Начните с небольших объемов, чтобы минимизировать риски.

Основные термины и концепции

Леверидж

Леверидж — это использование заемных средств для увеличения потенциальной прибыли. Например, с левериджем 10x, изменение цены на 1% приведет к изменению вашей позиции на 10%.

Маржа

Маржа — это сумма средств, которую необходимо иметь на счете для открытия и поддержания позиции. Маржа обычно выражается в процентах от общей стоимости позиции.

Ликвидация

Ликвидация происходит, когда уровень маржи падает ниже определенного порога, и биржа автоматически закрывает позицию для предотвращения дальнейших потерь.

Контанго и бэквордация

Контанго — это ситуация, когда фьючерсная цена выше текущей цены актива. Бэквордация — наоборот, когда фьючерсная цена ниже текущей цены.

Стратегии торговли криптофьючерсами

Спекуляция

Спекуляция предполагает открытие позиций с целью получения прибыли от изменения цены. Это может быть как длинная позиция (покупка), так и короткая позиция (продажа).

Хеджирование

Хеджирование используется для защиты от неблагоприятных изменений цен. Например, если вы владеете криптовалютой, вы можете открыть короткую позицию на фьючерсах, чтобы компенсировать возможные потери.

Арбитраж

Арбитраж — это стратегия, которая предполагает использование разницы в ценах на разных биржах или между спотовым и фьючерсным рынками для получения прибыли.

Заключение

Торговля криптофьючерсами может быть прибыльной, но она также связана с высокими рисками. Важно тщательно изучить рынок, разработать стратегию и управлять рисками. Начинающим трейдерам рекомендуется начинать с небольших объемов и постепенно наращивать опыт.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрироваться сейчас
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Копировальная торговля фьючерсами	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой USDT	Открыть счет