Сочетание криптофьючерсов и хеджирования: 7 эффективных стратегий для новичков, которые убирают риски
Введение
Криптофьючерсы (Криптофьючеры) — это производные инструменты, позволяющие участвовать в торговле криптовалютами без владения самими активами. Однако их маржа и плечо создают риск ликвидации позиций при резких колебаниях цены. Хеджирование помогает снижать эти риски, сочетая длинные и короткие позиции. В статье представлены 7 стратегий для новичков, которые делают торговлю безопаснее.
Основные понятия
- **Плечо** — увеличение ставки за счет заемных средств. Чем выше плечо, тем выше потенциальный риск.
- **Маржа** — залог, необходимый для открытия позиции на криптовалютной бирже.
- **Ликвидация** — принудительное закрытие позиции при недостатке маржи.
Семь стратегий для снижения рисков
1. Противоположные позиции
- Цель:** Сбалансировать длинную (лонг) и короткую (шорт) позиции. Например, купить BTC и открыть шорт-позицию на BTC-фьючерс. Это минимизирует риск снижения цены.
- Связанные термины:* Лонг, Шорт.
| Плюсы
|
Риски
|
| Защита от обвала цены
|
Неэффективна при сильной корреляции между активами
|
2. Хеджирование через календарные фьючерсы
- Цель:** Открыть позиции с разными сроками экспирации. Например, держать длинную позицию на ближайший фьючерс и шорт на более отдаленный. Это компенсирует базисный риск.
- Связанные термины:* Экспирация фьючерса, Базис.
| Пример
|
Совет
|
| BTC-1 (ноябрь) + BTC-2 (декабрь)
|
Учитывайте Спрэд между контрактами
|
3. Управление маржей с запасом
| Формула
|
Маржа = (Стоимость позиции × Плечо) + 30% запаса
|
4. Стоп-лосс для шортов и лонгов
- Цель:** Автоматически закрывать позиции при достижении цены. Например, для лонга — стоп-лосс на 10% ниже цены открытия.
- Связанные термины:* Стоп-лосс, Тейк-профит.
5. Хеджирование через альткоины
| Плюсы
|
Минусы
|
| Уменьшает резкие колебания
|
Требует анализа корреляции
|
6. Дельта-нейтральная позиция
7. Регулярная реоценка позиций
Таблица сравнения стратегий
Заключение
Сочетание криптофьючеров и Хеджирование — мощный инструмент для новичков, желающих минимизировать риски. Ключевые аспекты:
- Учет плеча и маржи для предотвращения ликвидации,
- Использование Стоп-лосс и Дельта-нейтралитет,
- Регулярный мониторинг позиций.
Используйте Технический анализ и Фундаментальный анализ для принятия решений. Успех в торговле — это баланс между риском и защитой.
← Назад к основам | Узнать больше о хеджировании
Маржа, Плечо, Ликвидация, Лонг, Шорт, Базис, Спрэд, Дельта-нейтралитет, Стоп-лосс, Тейк-профит, Опцион, Корреляция активов, Диверсификация, Мониторинг позиций, Трейдинг-боты, Технический анализ, Фундаментальный анализ, Экспирация фьючерса, Маржинальный кредит, Страйк-цена, Коэффициент корреляции, Биткоин.
(Всего внутренних ссылок: 21)
Рекомендуемые платформы