Aetolian League: различия между версиями

Текущая версия от 15:27, 10 мая 2025

Торговля фьючерсами на криптовалютных биржах: Руководство для новичков (Aetolian League)

Добро пожаловать в мир криптовалютных фьючерсов! Эта статья предназначена для тех, кто только начинает свой путь в торговле и хочет разобраться в основах фьючерсов, особенно на примере криптовалютных бирж. Мы рассмотрим ключевые понятия, стратегии и риски, чтобы вы могли уверенно начать торговать. Данное руководство носит ознакомительный характер и не является финансовым советом. Всегда проводите собственное исследование и оценивайте риски.

Что такое фьючерсы?

Представьте, что вы договорились с фермером купить у него 1 тонну пшеницы через месяц по цене 15 000 рублей за тонну. Это и есть фьючерсный контракт. Вы заключаете сделку сейчас, но поставка пшеницы и оплата произойдут в будущем.

В мире криптовалют фьючерс – это контракт на покупку или продажу определенного количества криптовалюты (например, Биткойн или Эфириум) по заранее оговоренной цене в определенную дату в будущем. Вместо физической поставки криптовалюты, расчеты обычно происходят в той же криптовалюте или в стейблкоине (криптовалюте, привязанной к доллару США).

Преимущества торговли фьючерсами

**Возможность заработать на падении цены:** Вы можете не только покупать, надеясь на рост, но и продавать (открывать "шорт"-позицию), рассчитывая на снижение цены.
**Кредитное плечо:** Это позволяет вам контролировать большую позицию, используя относительно небольшую сумму собственных средств. Например, с плечом 10x, вы можете контролировать позицию в 10 раз больше, чем ваш депозит. Однако, помните о повышенных рисках, связанных с Кредитное плечо.
**Ликвидность:** Криптовалютные фьючерсы обычно обладают высокой ликвидностью, что означает, что вы легко сможете купить или продать контракт в любое время.
**Диверсификация:** Фьючерсы позволяют диверсифицировать свой инвестиционный портфель.

Основные термины

**Базовый актив:** Криптовалюта, на которую заключается фьючерсный контракт (например, Биткойн).
**Дата экспирации (срок действия):** Дата, когда контракт истекает и происходит расчет.
**Цена исполнения:** Цена, по которой будет куплена или продана криптовалюта в дату экспирации.
**Контрактный размер:** Количество базового актива, которое представляет собой один фьючерсный контракт.
**Маржа:** Сумма средств, которую вы должны держать на счете в качестве залога для поддержания открытой позиции.
**Позиция:** Ваша сделка – покупка (long) или продажа (short).
**Ликвидация:** Принудительное закрытие вашей позиции биржей, если ваша маржа упала ниже определенного уровня из-за неблагоприятного движения цены. Это происходит, чтобы защитить биржу от убытков. Важно понимать Управление рисками для предотвращения ликвидации.
**Финансирование (Funding Rate):** Периодические выплаты между покупателями и продавцами, основанные на разнице между спотовой ценой и ценой фьючерса.

Как начать торговать фьючерсами? Пошаговая инструкция

1. **Выбор биржи:** Выберите надежную криптовалютную биржу, предлагающую торговлю фьючерсами. (Список бирж в конце статьи). 2. **Регистрация и верификация:** Зарегистрируйтесь на бирже и пройдите процедуру верификации (KYC). 3. **Пополнение счета:** Пополните свой счет, используя доступные способы (криптовалюта или фиатные деньги). 4. **Перевод средств на фьючерсный кошелек:** Переведите средства с вашего спотового кошелька на фьючерсный кошелек. 5. **Выбор контракта:** Выберите фьючерсный контракт на интересующую вас криптовалюту. Обратите внимание на дату экспирации и контрактный размер. 6. **Определение размера позиции:** Рассчитайте размер позиции, учитывая свой бюджет, риск-аппетит и кредитное плечо. 7. **Размещение ордера:** Разместите ордер на покупку (long) или продажу (short). Существуют различные типы ордеров, например, рыночный ордер (исполняется немедленно по текущей цене) и лимитный ордер (исполняется только по указанной вами цене). 8. **Мониторинг позиции:** Внимательно следите за своей позицией и рыночной ситуацией. 9. **Закрытие позиции:** Закройте свою позицию, когда достигнете желаемой прибыли или если риски становятся слишком высокими.

Торговые стратегии

Существует множество торговых стратегий, которые можно использовать на фьючерсных рынках. Вот некоторые из них:

**Скальпинг фьючерсами:** Быстрые сделки, направленные на получение небольшой прибыли от незначительных колебаний цены. Требует быстрого принятия решений и хорошей реакции. Скальпинг фьючерсами
**Дневная торговля (Day Trading):** Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня.
**Свинг-трейдинг:** Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы заработать на более крупных колебаниях цены.
**Позиционная торговля:** Долгосрочные инвестиции, основанные на фундаментальном анализе.
**Арбитраж:** Использование разницы в ценах на разных биржах для получения прибыли.

Технический и фундаментальный анализ

**Технический анализ:** Изучение графиков цен и объемов торгов для прогнозирования будущих движений цены. Включает использование индикаторов, паттернов и линий тренда. Подробнее об Технический анализ.
**Фундаментальный анализ:** Оценка экономических и политических факторов, которые могут повлиять на цену криптовалюты. Например, новости о регулировании, технологические обновления или принятие криптовалюты.
**Анализ объёмов торгов:** Изучение объёмов торгов может помочь подтвердить или опровергнуть сигналы, полученные с помощью технического анализа. Анализ объёмов торгов

Управление рисками и безопасность

**Стоп-лосс:** Обязательно используйте ордера Стоп-лосс для ограничения потенциальных убытков.
**Тейк-профит:** Установите ордера Тейк-профит для автоматической фиксации прибыли.
**Размер позиции:** Не рискуйте более чем 1-2% своего капитала на одной сделке.
**Диверсификация:** Не вкладывайте все свои средства в одну криптовалюту или одну сделку.
**Безопасность:** Используйте надежные пароли, двухфакторную аутентификацию (2FA) и храните свои криптовалюты в безопасном месте. Ознакомьтесь с принципами Безопасность в криптовалютной торговле.

Заключение

Торговля фьючерсами на криптовалютных биржах может быть прибыльной, но также сопряжена с высоким риском. Тщательно изучите основы, разработайте торговую стратегию, управляйте рисками и постоянно учитесь. Удачи!

---

Register now Start trading Join BingX Open account BitMEX

Начните торговать

Подробнее

Telegram: @Crypto_futurestrading

⚠️ *Торговля криптовалютами связана с рисками. Инвестируйте только то, что готовы потерять.* ⚠️

Биржа	Особенности	Регистрация
Binance	Крупнейшая биржа, 500+ монет	Зарегистрироваться - Кэшбэк 10%
BingX Futures	Копитрейдинг	Присоединяйтесь к BingX - Бонусы