Levirate trading

1. 1. Levirate Trading: Подробное Руководство для Начинающих

Торговля левиратом (Levirate Trading) – это продвинутая стратегия торговли криптовалютными фьючерсами, которая направлена на извлечение прибыли из продолжительных, но относительно слабых трендов, часто возникающих после значительных ценовых движений. Эта стратегия требует глубокого понимания рыночной динамики, умения анализировать объемы торгов и терпения. В отличие от стратегий, ориентированных на быстрые и крупные движения, торговля левиратом предполагает аккуратное наращивание позиций и фиксацию прибыли по мере развития тренда.

Что такое Levirate Trading?

Название "Levirate Trading" происходит от древнего еврейского обычая левирата, который предписывал брату умершего бездетного мужчины жениться на его вдове, чтобы продолжать род. В контексте торговли, это метафорически означает "взять на себя" или "продолжить" тренд, начатый предыдущим движением цены. Стратегия основана на идее, что после резкого импульса (например, пробоя уровня сопротивления или поддержки) часто следует период консолидации или слабого, но устойчивого тренда в направлении пробоя.

Ключевая идея заключается в том, чтобы войти в позицию после импульса и постепенно увеличивать ее размер (леверидж) по мере подтверждения тренда. Это позволяет максимизировать прибыль при относительно небольшом риске, поскольку позиция наращивается постепенно, а не единовременно.

Основные Принципы Levirate Trading

Торговля левиратом основывается на нескольких ключевых принципах:

• **Идентификация Импульса:** Первый шаг – это определение сильного импульсного движения цены. Это может быть пробой важного уровня поддержки или сопротивления, формирование паттерна продолжения тренда (например, флаг, вымпел), или внезапное увеличение объема торгов. Важно убедиться, что импульс подкреплен значительным объемом. См. Паттерны графического анализа.
• **Постепенное Наращивание Позиции:** После идентификации импульса, трейдер начинает открывать позицию небольшого размера. По мере того, как цена движется в желаемом направлении и подтверждает тренд, размер позиции постепенно увеличивается. Это делается путем открытия дополнительных позиций или увеличения левериджа. Понимание управления рисками критически важно на этом этапе.
• **Использование Стоп-Лоссов:** Важно установить стоп-лоссы для защиты от неожиданных разворотов цены. Стоп-лоссы должны быть динамическими и перемещаться вслед за ценой, фиксируя прибыль и ограничивая убытки. См. Стоп-лосс ордера.
• **Фиксация Прибыли:** Прибыль фиксируется постепенно, по мере достижения определенных целей. Это может быть сделано путем закрытия части позиции или использования трейлинг-стопов. Стратегии тейк-профит ордеров будут полезны.
• **Анализ Объемов Торгов:** Объемы торгов играют важную роль в подтверждении тренда. Увеличение объема торгов при движении цены в желаемом направлении является позитивным сигналом, в то время как снижение объема торгов может указывать на слабость тренда. Изучите анализ объемов торгов.

Как Реализовать Levirate Trading на Практике

Рассмотрим пример торговли левиратом на биржах криптовалют с использованием фьючерсов:

1. **Выбор Криптовалюты и Фьючерсного Контракта:** Выберите криптовалюту с достаточной ликвидностью и волатильностью. Определите подходящий фьючерсный контракт (например, BTCUSD фьючерс с экспирацией через месяц). 2. **Идентификация Импульса:** Предположим, цена Bitcoin пробила уровень сопротивления в $30,000 на большом объеме. Это может быть признаком начала восходящего тренда. 3. **Первоначальный Вход:** Откройте небольшую позицию (например, 1 контракт) на покупку (long) Bitcoin фьючерса по цене $30,000. Установите стоп-лосс чуть ниже пробитого уровня сопротивления (например, $29,800). 4. **Наращивание Позиции:** Если цена Bitcoin продолжает расти и достигает $30,200, откройте еще один контракт. Переместите стоп-лосс на уровень безубыточности ($30,000). 5. **Продолжение Наращивания:** Если цена достигает $30,500, откройте еще один контракт и продолжайте перемещать стоп-лосс вверх, фиксируя прибыль. 6. **Фиксация Прибыли:** Когда цена достигнет заранее определенной цели (например, $31,000) или когда появятся признаки ослабления тренда (например, снижение объема торгов или формирование паттерна разворота), начните постепенно закрывать позицию, фиксируя прибыль.

Риски и Ограничения Levirate Trading

Как и любая торговая стратегия, торговля левиратом имеет свои риски и ограничения:

• **Ложные Пробои:** Цена может пробить уровень сопротивления или поддержки, а затем быстро вернуться обратно. Это может привести к убыткам.
• **Боковой Тренд:** Если после импульса не образуется устойчивый тренд, стратегия может оказаться неэффективной.
• **Высокий Леверидж:** Использование высокого левериджа может увеличить как прибыль, так и убытки. Неправильное управление левериджем может привести к ликвидации позиции.
• **Требует Терпения:** Торговля левиратом требует терпения и дисциплины. Нельзя торопиться с наращиванием позиции или фиксацией прибыли.
• **Необходимость Постоянного Мониторинга:** Рынок постоянно меняется, поэтому необходимо постоянно отслеживать ситуацию и корректировать стратегию при необходимости.

Levirate Trading и Другие Торговые Стратегии

Levirate Trading может быть эффективно использована в сочетании с другими торговыми стратегиями:

• **Скальпинг:** Скальпинг - это стратегия краткосрочной торговли, которая направлена на извлечение прибыли из небольших ценовых движений. Levirate Trading может использоваться для идентификации долгосрочных трендов, а скальпинг - для краткосрочных колебаний внутри тренда.
• **Дневная Торговля:** Дневная торговля - это стратегия торговли, которая предполагает открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Levirate Trading может использоваться для идентификации трендов, которые можно использовать в дневной торговле.
• **Свинг-Трейдинг:** Свинг-трейдинг - это стратегия торговли, которая направлена на извлечение прибыли из среднесрочных ценовых движений. Levirate Trading может использоваться для идентификации трендов, которые можно использовать в свинг-трейдинге.
• **Позиционная Торговля:** Позиционная торговля - это стратегия торговли, которая предполагает удержание позиций в течение длительного периода времени. Levirate Trading может использоваться для идентификации долгосрочных трендов, которые можно использовать в позиционной торговле.
• **Арбитраж:** Арбитраж - это стратегия торговли, которая направлена на извлечение прибыли из разницы в ценах на один и тот же актив на разных рынках. Levirate Trading не связана напрямую с арбитражем, но может использоваться для идентификации рынков с потенциалом для арбитража.
• **Торговля по тренду:** Торговля по тренду – базовая стратегия, лежащая в основе Levirate Trading.
• **Пробойные стратегии:** Пробойные стратегии – основа для начального входа в позицию.

Инструменты для Levirate Trading

• **TradingView:** Платформа для графического анализа и технического анализа.
• **CoinGlass:** Платформа для отслеживания открытого интереса и финансирования на фьючерсных рынках.
• **Glassnode:** Платформа для анализа ончейн-данных.
• **Биржи криптовалют:** Binance, Bybit, OKX и другие биржи, предоставляющие доступ к криптовалютным фьючерсам.

Заключение

Торговля левиратом – это сложная, но потенциально прибыльная стратегия торговли криптовалютными фьючерсами. Она требует глубокого понимания рыночной динамики, умения анализировать объемы торгов и терпения. Прежде чем использовать эту стратегию, необходимо тщательно изучить ее принципы, риски и ограничения, а также протестировать ее на демо-счете. Помните, что успешная торговля требует постоянного обучения и адаптации к меняющимся рыночным условиям.

Дополнительные Ресурсы

• Технический анализ
• Фундаментальный анализ
• Управление капиталом
• Психология трейдинга
• Риск-менеджмент
• Индикаторы технического анализа (MACD, RSI, Moving Averages)
• Паттерны ценового действия (Double Top, Double Bottom, Head and Shoulders)
• Волатильность
• Ликвидность
• Открытый интерес
• Финансирование
• Маржинальная торговля
• Ордера на бирже (Limit Order, Market Order, Stop-Limit Order)
• Фьючерсные контракты
• Перпетуальные контракты
• Импульсная торговля
• Трендовая торговля
• Контр-трендовая торговля
• Стратегия Breakout
• Стратегия Pullback
• Стратегия Fibonacci
• Стратегия Elliot Wave
• Стратегия Ichimoku Cloud
• Стратегия Bollinger Bands

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!