Futures маркет

1. Futures Маркет: Полное Руководство для Начинающих

Futures маркет, или рынок фьючерсов, – это важная часть финансового мира, позволяющая трейдерам спекулировать на будущих ценах активов, а также хеджировать риски. В последние годы, с развитием криптовалют, фьючерсы на криптовалюты стали особенно популярными. Эта статья предоставит вам все необходимые знания для понимания принципов работы фьючерсного рынка, особенно в контексте цифровых активов.

Что такое Фьючерс?

Фьючерс – это контракт, обязывающий две стороны совершить сделку по заранее определенной цене в заранее определенную дату в будущем. По сути, это соглашение купить или продать актив (криптовалюту, товар, индекс и т.д.) по фиксированной цене в будущем.

• Базовый актив: Это актив, на который заключается фьючерсный контракт. В случае криптофьючерсов это обычно Биткоин, Эфириум, или другие популярные криптовалюты.
• Дата экспирации: Дата, когда контракт должен быть исполнен. В этот день покупатель обязан купить актив, а продавец – продать его по оговоренной цене.
• Цена исполнения: Цена, по которой актив будет куплен или продан в дату экспирации.
• Размер контракта: Количество базового актива, которое представляет один фьючерсный контракт. Например, один фьючерс на Биткоин может представлять 1 BTC.

Как работает Фьючерсный Рынок?

Фьючерсный рынок функционирует через биржи, которые выступают посредниками между покупателями и продавцами. Трейдеры могут открывать позиции на фьючерсы, не владея базовым активом. Это достигается благодаря использованию маржи.

• Маржа: Сумма денег, которую трейдер должен внести на свой счет в качестве обеспечения для открытия фьючерсной позиции. Маржа обычно составляет небольшой процент от общей стоимости контракта. Это позволяет трейдерам контролировать большие позиции с относительно небольшим капиталом. Использование плеча (leverage) является ключевой особенностью фьючерсного рынка и позволяет увеличить потенциальную прибыль, но и увеличивает риски.
• Позиции:

   *   Длинная позиция (Long): Открытие позиции с ожиданием роста цены базового актива. Трейдер покупает фьючерсный контракт в надежде продать его дороже в будущем.
   *   Короткая позиция (Short): Открытие позиции с ожиданием падения цены базового актива. Трейдер продает фьючерсный контракт в надежде купить его дешевле в будущем.

• Маркер: Цена фьючерсного контракта. Эта цена постоянно меняется в зависимости от спроса и предложения.
• Расчеты: В дату экспирации происходит расчет по контракту. Если трейдер находится в прибыльной позиции, он получает прибыль. Если в убыточной – несет убытки. Большинство фьючерсных контрактов на криптовалюты не требуют физической поставки актива; расчеты производятся в той же криптовалюте или стейблкоине.

Типы Фьючерсных Контрактов

Существует несколько типов фьючерсных контрактов, наиболее распространенные из которых:

• Бессрочные фьючерсы (Perpetual Futures): Это наиболее популярный тип фьючерсов на криптовалюты. У них нет даты экспирации. Вместо этого, они используют механизм финансирования (funding rate) для поддержки цены фьючерса близкой к спотовой цене базового актива. Если цена фьючерса выше спотовой, то длинные позиции платят короткие, и наоборот. Это позволяет трейдерам удерживать позиции открытыми в течение длительного времени. Бессрочные контракты предлагают высокую степень гибкости.
• Квартальные фьючерсы (Quarterly Futures): Имеют фиксированную дату экспирации, обычно раз в квартал. Они более тесно связаны со спотовым рынком и используются для хеджирования рисков и спекуляций на краткосрочные изменения цен.
• Фьючерсы на поставку: Редкий тип контрактов, где предусмотрена физическая поставка базового актива в дату экспирации.

Преимущества и Недостатки Фьючерсного Рынка

Преимущества:

• Высокое плечо: Возможность контролировать большие позиции с небольшим капиталом.
• Возможность зарабатывать на падении рынка: Короткие позиции позволяют получать прибыль от снижения цены актива.
• Хеджирование рисков: Фьючерсы могут использоваться для защиты от неблагоприятных изменений цен.
• Ликвидность: Криптофьючерсы обычно обладают высокой ликвидностью, особенно на крупных биржах.

Недостатки:

• Высокий риск: Плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.
• Риск ликвидации: Если цена актива движется против вашей позиции, ваша маржа может быть ликвидирована, что приведет к потере капитала.
• Сложность: Фьючерсный рынок требует понимания сложных концепций и стратегий торговли.
• Комиссии: Торговля фьючерсами связана с комиссиями биржи и другими сборами.

Риск Ликвидации и Управление Рисками

Ликвидация – это принудительное закрытие вашей позиции биржей, когда ваш убыток достигает определенного уровня, известного как цена ликвидации. Цена ликвидации рассчитывается на основе вашей маржи, размера позиции и текущей цены актива.

Управление рисками – это критически важный аспект торговли фьючерсами. Вот несколько советов:

• Используйте стоп-лоссы: Установите стоп-лосс ордера, чтобы автоматически закрыть вашу позицию, если цена достигнет определенного уровня убытка. Стоп-лосс ордера помогут ограничить ваши потери.
• Не используйте слишком большое плечо: Высокое плечо может значительно увеличить ваши риски. Начинайте с небольшого плеча и постепенно увеличивайте его по мере приобретения опыта.
• Диверсифицируйте свой портфель: Не вкладывайте все свои деньги в один фьючерсный контракт.
• Тщательно анализируйте рынок: Перед открытием позиции проведите технический и фундаментальный анализ. Изучите Технический анализ графиков и Фундаментальный анализ криптовалют.
• Управляйте своим капиталом: Не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.

Популярные Биржи для Торговли Криптофьючерсами

• Binance Futures: Одна из крупнейших и наиболее популярных бирж для торговли криптофьючерсами. Предлагает широкий выбор контрактов и инструментов для торговли.
• Bybit: Известна своим удобным интерфейсом и низкими комиссиями.
• OKX: Предоставляет широкий спектр фьючерсных контрактов и инструментов для продвинутых трейдеров.
• Huobi Futures: Еще одна крупная биржа с большим выбором фьючерсных контрактов.
• Bitget: Специализируется на фьючерсных контрактах и предлагает инновационные инструменты для торговли.

Торговые Стратегии для Фьючерсного Рынка

Существует множество торговых стратегий, которые можно использовать на фьючерсном рынке. Вот некоторые из них:

• Скальпинг: Быстрая торговля с целью получения небольшой прибыли от небольших изменений цен. Скальпинг стратегии
• Дневная торговля (Day Trading): Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Дневная торговля
• Свинг-трейдинг: Удержание позиций в течение нескольких дней или недель. Свинг-трейдинг стратегии
• Позиционная торговля: Удержание позиций в течение длительного времени, основываясь на долгосрочном анализе рынка. Позиционная торговля
• Арбитраж: Использование разницы в ценах на разных биржах для получения прибыли. Арбитраж криптовалют
• Хеджирование: Использование фьючерсов для защиты от неблагоприятных изменений цен на спотовом рынке. Стратегии хеджирования
• Трендовая торговля: Определение и следование за существующим трендом на рынке. Трендовая торговля
• Пробой уровней: Торговля на пробой важных уровней поддержки и сопротивления. Пробой уровней поддержки и сопротивления
• Торговля по новостям: Реагирование на важные новости и события, которые могут повлиять на цену актива. Торговля по новостям
• Импульсная торговля: Торговля на основе сильных импульсов цены. Импульсная торговля

Технический Анализ и Анализ Объемов Торгов

Технический анализ – это изучение графиков цен и объемов торгов для прогнозирования будущих движений цен. Некоторые из наиболее распространенных инструментов технического анализа включают:

• Скользящие средние (Moving Averages): Используются для сглаживания ценовых данных и определения тренда. Скользящие средние
• Индикаторы RSI и MACD: Используются для определения перекупленности и перепроданности актива. RSI индикатор и MACD индикатор
• Уровни поддержки и сопротивления: Уровни цен, на которых цена имеет тенденцию останавливаться или разворачиваться. Уровни поддержки и сопротивления
• Паттерны графиков: Определенные формации на графиках цен, которые могут указывать на будущие движения цен. Паттерны графического анализа
• Фибоначчи: Используется для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Уровни Фибоначчи

Анализ объемов торгов – это изучение объема торгуемых контрактов для подтверждения трендов и определения силы движения цены. Высокий объем торгов обычно подтверждает тренд, а низкий объем торгов может указывать на его слабость. Анализ объемов торгов

Заключение

Фьючерсный рынок предлагает уникальные возможности для трейдеров, но также сопряжен с высокими рисками. Перед началом торговли фьючерсами важно тщательно изучить принципы работы рынка, научиться управлять рисками и разработать эффективную торговую стратегию. Не забывайте о важности постоянного обучения и анализа рынка. Успешная торговля фьючерсами требует дисциплины, терпения и постоянного совершенствования своих навыков.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!