Margin level
Введение в уровень маржи в криптофьючерсах
Уровень маржи (Margin Level) — это ключевой показатель, который определяет состояние вашего торгового счета при использовании Левериджа в Криптофьючерсах. Он показывает, насколько ваши средства покрывают открытые позиции и служит индикатором риска Ликвидации. Для новичков понимание Margin Level критически важно, так как он напрямую влияет на Управление рисками и предотвращение убытков.
Основные термины, связанные с уровнем маржи
- Леверидж (Leverage)
Леверидж позволяет увеличивать объем позиции за счет заемных средств. Например, леверидж 5x означает, что ваша позиция на 80% финансируется биржей.
- Требования к марже (Margin Requirements)
Это минимальные средства, которые трейдер должен внести для открытия позиции. Различают:
- **Исходная маржа (Initial Margin)** — сумма, необходимая для открытия позиции. - **Маржа поддержания (Maintenance Margin)** — минимальный уровень маржи, ниже которого позиция может быть Маржинколл.
- Маржинколл (Margin Call)
Событие, когда уровень маржи падает ниже маржи поддержания. Биржа может потребовать пополнения счета, иначе позиция ликвидируется.
- Ликвидация (Liquidation)
Автоматическое закрытие позиции биржей при достижении определенного уровня маржи, чтобы предотвратить убытки.
Как рассчитывается уровень маржи
Формула:
- Уровень маржи = (Equity / Использованная маржа(Used Margin)) × 100%**
Где: - **Equity** = Свободные средства на счету + прибыль/убыток открытых позиций. - **Used Margin** = Общая маржа, заблокированная для текущих позиций.
- Пример расчета:**
Предположим, у вас: - Equity = 1000 USD - Used Margin = 250 USD
- Margin Level = (1000 / 250) × 100 = 400%**
Если цена движется против позиции и Equity падает до 300 USD при том же Used Margin 250 USD:
- Margin Level = (300 / 250) × 100 = 120%**
Если Equity уменьшится до 200 USD:
- Margin Level = (200 / 250) × 100 = 80%** — это ниже маржи поддержания (например, 10% на некоторых биржах), и позиция будет ликвидирована.
Equity | Used Margin | Margin Level |
---|---|---|
1000 USD | 250 USD | 400% |
300 USD | 250 USD | 120% |
200 USD | 250 USD | 80% |
Важность уровня маржи в торговле
- Управление рисками
Уровень маржи помогает оценить, насколько ваши позиции защищены от неблагоприятных колебаний. Чем выше Margin Level, тем меньше вероятность маржинколла.
- Избежание ликвидации
Следите за Margin Level, чтобы вовремя закрывать убыточные позиции или пополнять маржу. Используйте Стоп-лосс (Stop-Loss), чтобы автоматически закрывать сделки при достижении определенного уровня убытков.
- Как уровень маржи влияет на торговую стратегию
- При высоком леверидже Margin Level падает быстрее. Например, на леверидже 100x даже небольшое движение цены может привести к маржинколлу. - Диверсификация позиций снижает риск: распределение средств между разными криптовалютами снижает зависимость от одного актива.
Маржинколл и ликвидация: что происходит
Если уровень маржи опускается ниже маржи поддержания (например, 5% на Binance Futures, 10% на Bybit): 1. Биржа закрывает позицию по текущей рыночной цене. 2. Убытки могут превысить внесенные средства («отрицательный баланс»), если цена резко падает.
- Пример:**
Открыта позиция Long (длинная позиция) на BTC/USD с Margin Level 150%. Если BTC теряет 30%, Equity становится меньше Used Margin, и позиция ликвидируется с убытком.
Стратегии управления уровнем маржи
- 1. Используйте умеренный леверидж
Новичкам рекомендуется стартовать с левериджа 1-5x, чтобы дать Margin Level «подышать».
- 2. Настройте Стоп-лосс и Тейк-профит
Автоматические ордера защищают капитал. Например, Стоп-лосс на 10% ниже цены открытия ограничивает убытки.
- 3. Мониторьте технический анализ и Объем торгов
Используйте индикаторы вроде RVI или Bollinger Bands для прогнозирования поворотов тренда. Если Объем торгов резко растет, это может указывать на смену направления, что влияет на Margin Level.
- 4. Диверсифицируйте портфель
Не ставьте все средства в одну криптовалюту. Например, разбейте баланс между Bitcoin, Ethereum и менее волатильными активами.
- 5. Избегайте «перекупленных» позиций
Если Ликвидационный уровень близок к текущей цене, закрывайте позиции или снижайте леверидж.
Частые ошибки и их исправление
- **Использование максимального левериджа (100x+):** Это быстро приводит к маржинколлу. Например, на леверидже 100x даже 1% падение цены сокращает Margin Level на 100%. - **Неучет Фьючерсы: Фьюндинг:** Фьюндинг может съедать ваш Equity, снижая Margin Level. - **Игнорирование Ликвидационный уровень:** Если ликвидационная цена близка, позиция рискует быть закрыта.
Заключение
Уровень маржи — это ваш главный инструмент для предотвращения убытков в Криптофьючерсах. Постоянно отслеживайте его, используйте Управление рисками и Стратегии трейдинга: Позиционная торговля, Скальпинг, или Трендовая торговля. Помните: даже High volatility можно преодолеть, если Margin Level поддерживается на безопасном уровне.
Рекомендуемые платформы для фьючерсов
Платформа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
---|---|---|
Binance Futures | Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M | Зарегистрироваться сейчас |
Bybit Futures | Обратные бессрочные контракты | Начать торговлю |
BingX Futures | Копировальная торговля фьючерсами | Присоединиться к BingX |
Bitget Futures | Контракты с маржой USDT | Открыть счет |
BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом | BitMEX |
Присоединяйтесь к сообществу
Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Самая прибыльная криптоплатформа - зарегистрируйтесь здесь.
Участвуйте в нашем сообществе
Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading для анализа, бесплатных сигналов и многого другого!