Futures Contracts
<infobox image="Файл:Bitcoin-futures.png" caption="Пример графика фьючерсных контрактов на биткоин" type="Криптофьючерсы" description="Современный инструмент управления рисками и спекуляций на крипторынке">title=Futures Contracts </infobox>
---
- Что такое Futures Contracts (Фьючерсные контракты)
Фьючерсный контракт — это договор между двумя сторонами, по которому одна сторона обязуется купить, а другая — продать базовый актив (например, биткоин или эфир) по фиксированной цене в определенный срок. Отличие от спот-торговли в отсрочке физической или денежной поставки до даты экспирации контракта.
- Почему важно изучать фьючерсы?
1. **Высокая леверидж** — возможность умножить прибыль за счет маржи. 2. **Спекуляции в обе стороны** — торговля лонгами и шортами. 3. **Управление рисками** — хеджирование портфеля от рыночных колебаний.
---
- Ключевые элементы фьючерсных контрактов
Элемент | Описание | Пример |
---|---|---|
Базисный актив | Актив, за который осуществляется расчет (криптовалюта, индекс или фьючерсный рынок). | Биткоин (BTC), эфириум (ETH) |
Срок экспирации | Дата, к которой контракт должен быть закрыт или исполнен. | 28 марта 2024 (quarterly futures) |
Контрактный размер | Объем базового актива в единицах (например, в USDT). | 1 BTC = 1 контракт |
Маржа | Сумма, фиксируемая для открытия позиции. | 5% от стоимости контракта для 20x-львериджа |
---
- Типы фьючерсных контрактов
- 1. По срокам экспирации
- **Quarterly futures (Четвертьлетние)**: Используются чаще всего. Экспирация происходит 4 раза в году (марта, июня, сентября, декабря). Например, Binance предлагает BTC/USDT Quarterly. - **Linear vs Inverse Futures**:
- **Линейные фьючерсы** — прибыль напрямую пропорциональна движению цены. - **Инверсные** — расчет прибыли через маржинальный коэффициент.
- 2. По виду торговли
- Спекулятивная торговля: Цель — извлечение прибыли. - Хеджирование рисков: Уменьшение убытков от колебаний цены.
---
- Как работает маржа (Margin)
Маржа — это залог, гарантирующий исполнение контракта. Для открытия позиции требуется: 1. **Инициальная маржа** — минимальная сумма для открытия. 2. **Поддержание маржи** — минимальный уровень, ниже которого позиция ликвидируется.
- Пример расчета:**
- Цена BTC: $30,000 - Контрактный размер: 1 BTC = $30,000 - Леверидж: 10x → Инициальная маржа: $3,000
Если цена упадет на 10% (до $27,000), убыток составит $3,000 (10% от $30,000), и позиция будет маржинальный калл — требование пополнить залог.
---
- Процесс открытия и закрытия позиций
1. **Открытие позиции**:
- Выбираете торговый брокер (например, Bybit). - Устанавливаете стоп-лосс и тейк-профит. - Покупаете «лонг» или продаете «шорт».
2. **Закрытие позиции**:
- Заключаете противоположную сделку (в том же объеме). - При экспирации контракт автоматически закрывается по рыночной цене.
- Что такое ликвидация?
Если маржинальный уровень падает ниже 0%, биржа закрывает позицию автоматически, чтобы защитить брокера.
---
- Анализ и стратегии для фьючерсной торговли
Используйте инструменты для прогнозирования движения цены: - Индициаторы трендов: MACD, RSI. - Объем: VWAP (объемный средневзвешанный курс) показывает доминирование спроса/предложения.
Высокий объем сделок на поддержке/сопротивлении указывает на надежность этих уровней.
- Популярные стратегии
- Мартингейл — увеличение ставки после проигрыша. - Стратегия хеджирования — открытие противоположных позиций на споте и фьючерсе. - Гэп-трейдинг — использование разрывов в графике.
---
- Рекомендации для новичков
1. **Тестируйте стратегии** на демо-счете. 2. **Используйте стоп-ордера** для ограничения убытков. 3. **Следите за новостями** — важные события часто влияют на криптофьючерсы. 4. **Избегайте overnight позиций** в периоды низкой ликвидности.
---
- Популярные платформы для торговли фьючерсами
Биржа | Основные особенности | Примеры контрактов |
---|---|---|
Binance | Широкий выбор ливеридж (до 125x), биржевые криптофьючерсы. | BTC/USDT, ETH/USDT |
OKX | Маржинальная торговля с автокредитованием, роботизированные стратегии. | SPOT/USDT, COPPER |
Bybit | Низкие комиссии, инструменты для хеджирования. | BTC/USD, ALT-контракты |
---
- Заключение
Фьючерсные контракты — мощный инструмент для криптоинвесторов, но требуют глубокого понимания рынка и дисциплины. Начните с изучения основ анализа и риск-менеджмента, и вы сможете эффективно использовать ливеридж без потери средств.
Рекомендуемые платформы для фьючерсов
Платформа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
---|---|---|
Binance Futures | Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M | Зарегистрироваться сейчас |
Bybit Futures | Обратные бессрочные контракты | Начать торговлю |
BingX Futures | Копировальная торговля фьючерсами | Присоединиться к BingX |
Bitget Futures | Контракты с маржой USDT | Открыть счет |
BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом | BitMEX |
Присоединяйтесь к сообществу
Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Самая прибыльная криптоплатформа - зарегистрируйтесь здесь.
Участвуйте в нашем сообществе
Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading для анализа, бесплатных сигналов и многого другого!