Futures Contracts

Материал из cryptofutures.trading
Перейти к навигации Перейти к поиску

<infobox image="Файл:Bitcoin-futures.png" caption="Пример графика фьючерсных контрактов на биткоин" type="Криптофьючерсы" description="Современный инструмент управления рисками и спекуляций на крипторынке">title=Futures Contracts </infobox>

---

    1. Что такое Futures Contracts (Фьючерсные контракты)

Фьючерсный контракт — это договор между двумя сторонами, по которому одна сторона обязуется купить, а другая — продать базовый актив (например, биткоин или эфир) по фиксированной цене в определенный срок. Отличие от спот-торговли в отсрочке физической или денежной поставки до даты экспирации контракта.

      1. Почему важно изучать фьючерсы?

1. **Высокая леверидж** — возможность умножить прибыль за счет маржи. 2. **Спекуляции в обе стороны** — торговля лонгами и шортами. 3. **Управление рисками** — хеджирование портфеля от рыночных колебаний.

---

    1. Ключевые элементы фьючерсных контрактов
Основные характеристики фьючерсов
Элемент Описание Пример
Базисный актив Актив, за который осуществляется расчет (криптовалюта, индекс или фьючерсный рынок). Биткоин (BTC), эфириум (ETH)
Срок экспирации Дата, к которой контракт должен быть закрыт или исполнен. 28 марта 2024 (quarterly futures)
Контрактный размер Объем базового актива в единицах (например, в USDT). 1 BTC = 1 контракт
Маржа Сумма, фиксируемая для открытия позиции. 5% от стоимости контракта для 20x-львериджа

---

    1. Типы фьючерсных контрактов
      1. 1. По срокам экспирации

- **Quarterly futures (Четвертьлетние)**: Используются чаще всего. Экспирация происходит 4 раза в году (марта, июня, сентября, декабря). Например, Binance предлагает BTC/USDT Quarterly. - **Linear vs Inverse Futures**: 

 - **Линейные фьючерсы** — прибыль напрямую пропорциональна движению цены.  
 - **Инверсные** — расчет прибыли через маржинальный коэффициент.
      1. 2. По виду торговли

- Спекулятивная торговля: Цель — извлечение прибыли. - Хеджирование рисков: Уменьшение убытков от колебаний цены.

---

    1. Как работает маржа (Margin)

Маржа — это залог, гарантирующий исполнение контракта. Для открытия позиции требуется: 1. **Инициальная маржа** — минимальная сумма для открытия. 2. **Поддержание маржи** — минимальный уровень, ниже которого позиция ликвидируется.

    • Пример расчета:**

- Цена BTC: $30,000 - Контрактный размер: 1 BTC = $30,000 - Леверидж: 10x → Инициальная маржа: $3,000

Если цена упадет на 10% (до $27,000), убыток составит $3,000 (10% от $30,000), и позиция будет маржинальный калл — требование пополнить залог.

---

    1. Процесс открытия и закрытия позиций

1. **Открытие позиции**: 

  - Выбираете торговый брокер (например, Bybit).  
  - Устанавливаете стоп-лосс и тейк-профит.  
  - Покупаете «лонг» или продаете «шорт».

2. **Закрытие позиции**: 

  - Заключаете противоположную сделку (в том же объеме).  
  - При экспирации контракт автоматически закрывается по рыночной цене.
      1. Что такое ликвидация?

Если маржинальный уровень падает ниже 0%, биржа закрывает позицию автоматически, чтобы защитить брокера.

---

    1. Анализ и стратегии для фьючерсной торговли
      1. Технический анализ

Используйте инструменты для прогнозирования движения цены: - Индициаторы трендов: MACD, RSI. - Объем: VWAP (объемный средневзвешанный курс) показывает доминирование спроса/предложения.

      1. Анализ объема

Высокий объем сделок на поддержке/сопротивлении указывает на надежность этих уровней.

      1. Популярные стратегии

- Мартингейл — увеличение ставки после проигрыша. - Стратегия хеджирования — открытие противоположных позиций на споте и фьючерсе. - Гэп-трейдинг — использование разрывов в графике.

---

    1. Рекомендации для новичков

1. **Тестируйте стратегии** на демо-счете. 2. **Используйте стоп-ордера** для ограничения убытков. 3. **Следите за новостями** — важные события часто влияют на криптофьючерсы. 4. **Избегайте overnight позиций** в периоды низкой ликвидности.

---

    1. Популярные платформы для торговли фьючерсами
Топ-3 биржи для криптофьючеров
Биржа Основные особенности Примеры контрактов
Binance Широкий выбор ливеридж (до 125x), биржевые криптофьючерсы. BTC/USDT, ETH/USDT
OKX Маржинальная торговля с автокредитованием, роботизированные стратегии. SPOT/USDT, COPPER
Bybit Низкие комиссии, инструменты для хеджирования. BTC/USD, ALT-контракты

---

    1. Заключение

Фьючерсные контракты — мощный инструмент для криптоинвесторов, но требуют глубокого понимания рынка и дисциплины. Начните с изучения основ анализа и риск-менеджмента, и вы сможете эффективно использовать ливеридж без потери средств.


Рекомендуемые платформы для фьючерсов

Платформа Особенности фьючерсов Регистрация
Binance Futures Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M Зарегистрироваться сейчас
Bybit Futures Обратные бессрочные контракты Начать торговлю
BingX Futures Копировальная торговля фьючерсами Присоединиться к BingX
Bitget Futures Контракты с маржой USDT Открыть счет
BitMEX Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом BitMEX

Присоединяйтесь к сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Самая прибыльная криптоплатформа - зарегистрируйтесь здесь.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading для анализа, бесплатных сигналов и многого другого!

Источник — https://cryptofutures.trading/ru/index.php?title=Futures_Contracts&oldid=3354