Просмотр кода страницы Бессрочные фьючерсы: Как защитить криптоинвестиции через хеджирование — простая стратегия для новичков

{{DEFAULTSORT:Бессрочные фьючерсы и хеджирование}}  
[[Category:Бессрочные фьючерные контракты]]  

__NOTOC__  

== Что такое бессрочные фьючерсы и зачем их использовать? ==  

Бессрочные фьючерсы ([[Бессрочные фьючерсы]]) — это финансовые инструменты, позволяющие инвестировать в криптовалюты с использованием [[Леверидж]] (плеча). Они отличаются от классических фьючерсных контрактов тем, что не имеют даты истечения. Это делает их удобными для долгосрочных стратегий. Однако их главная особенность — [[Маржа (финансы)]], которую нужно держать на балансе для поддержания позиции.  

Основные цели использования бессрочных фьючерсов:  
- Увеличение доходности за счет [[Плечо]] (до 100× на многих биржах).  
- [[Хеджирование]] (снижение рисков основного портфеля).  
- Спекуляция на колебаниях цен без владения реальным активом.  

Для новичков важно понять: без [[Хеджирование]] вы рискуете потерять средства из-за [[Ликвидация позиции]], если баланс маржи станет недостаточным.  

== Как работают бессрочные фьючерсы? ==  

Позиция в бессрочных фьючерсах формируется путем открытия [[Лонг]] (покупки) или [[Шорт]] (продажи). Сумма, вложенная в [[Маржа (финансы)]], определяет доступное плечо:  
{| class="wikitable"  
|+ Пример расчета плеча  
|-
! Сумма маржи  
! Размер позиции  
! Плечо  
|-
| $1,000  
| $100,000 (BTC/USD)  
| 100×  
|-
| $500  
| $25,000 (ETH/USD)  
| 50×  
|}  

Чем выше плечо, тем больше [[Ликвидация позиции]]: если цена движется против вас, маржа расходуется быстрее.  

== Что такое хеджирование в криптобиржах? ==  

Хеджирование ([[Хеджирование]]) — это стратегия, направленная на снижение рисков. Например, если вы владеете [[Биткоин]], но опасаетесь падения цены, откройте [[Шорт]] по BTC на эквивалентную сумму. Это частично компенсирует убытки в портфеле.  

**Пример:**  
- У вас есть 1 BTC ($30,000).  
- Открываете [[Шорт]] на $30,000.  
- Если BTC упадет до $27,000, ваш [[Шорт]] вырастет на $3,000, а основной портфель потеряет $3,000.  

Таким образом, [[Ликвидация позиции]] в фьючерсах не повлияет на «реальные» монеты.  

== Простая стратегия хеджирования для новичков ==  

#### Шаг 1: Определите риск  
Перед началом укажите допустимый уровень просадки. Например, 10% от [[Маржа (финансы)]].  

#### Шаг 2: Выберите [[Лонг]] или [[Шорт]]  
- Если основной портфель растет, откройте [[Шорт]] для защиты от падения.  
- Если держите [[Криптовалюту]] в долгосрочной перспективе, используйте [[Шорт]] для частичного смягчения колебаний.  

#### Шаг 3: Рассчитайте размер позиции  
Используйте [[Леверидж]] не более 5× для снижения риска [[Ликвидация позиции]]. Например:  
{| class="wikitable"  
|+ Пример расчета размера позиции  
|-
! Сумма маржи  
! Плечо  
! Максимальная позиция  
|-
| $2,000  
| 5×  
| $10,000  
|}  

#### Шаг 4: Установите [[Стоп-лосс]] и [[Тейк-профит]]  
- [[Стоп-лосс]] должен быть на 5-10% ниже текущей цены, чтобы избежать [[Ликвидация позиции]].  
- [[Тейк-профит]] — после достижения цели, например, +5%.  

#### Шаг 5: Мониторинг  
Следите за [[Баланс маржи]] и [[Долг позиции]] через личный кабинет биржи.  

== Ошибки новичков при хеджировании ==  

- **Плохое планирование плеча:** Использование плеча выше 20× резко повышает риск [[Ликвидация позиции]].  
- **Неучет комиссии:** [[Биржи криптовалют]] взимают [[Комиссия]] за открытие/закрытие позиций.  
- **Отсутствие диверсификации:** Хеджирование без анализа рынка может привести к [[Лосс]] вместо защиты.  

== Важные термины для понимания ==  

- **[[Лонг]] (длинная позиция):** Прибыль при росте цены.  
- **[[Шорт]] (короткая позиция):** Прибыль при падении цены.  
- **[[Спрос и предложение]]:** Определяет рыночную цену, влияя на [[Леверидж]] и маржу.  
- **[[Агрессивная стратегия]]:** Используется для быстрого заработка, но с высоким риском.  
- **[[Консервативная стратегия]]:** Фокус на сохранность средств.  

== Где начать? ==  

1. Откройте [[Аккаунт в криптовалютной бирже]], поддерживающей бессрочные фьючерсы (например, [[Binance]] или [[OKX]]).  
2. Изучите [[Ордера]] — спотовые и дистанционные.  
3. Практикуйтесь на [[Демо-счет]]е, чтобы понять [[Механизм ликвидации]].  

== Заключение ==  

Бессрочные фьючерсы с [[Хеджирование]] — мощный инструмент для защиты криптоинвестиций. Но важно помнить:  
- [[Леверидж]] увеличивает и прибыль, и риски.  
- [[Маржа (финансы)]] должна быть достаточной для отложенных ордеров.  
- [[Ликвидация позиции]] может привести к потере средств.  

Используйте [[Консервативная стратегия]] и диверсификацию, и хеджирование станет надежным союзником!  

[[Категория:Бессрочные фьючерные контракты]]  
[[Категория:Криптоинвестиции]]  

{{См. также}}  
- [[Стоп-лосс]]  
- [[Тейк-профит]]  
- [[Долг позиции]]  
- [[Биржи криптовалют]]  
- [[Леверидж]] (плечо)
[[Category:Платформы для торговли криптофьючерсами]]
== Рекомендуемые платформы ==
{| class="wikitable"
! Платформа
! Особенности
! Регистрация
|-
| Binance Futures
| Плечо до 125x
| [https://www.binance.com/ru/futures/ref/Z56RU0SP Зарегистрироваться]
|-
| Bybit Futures
| Обратные контракты
| [https://partner.bybit.com/b/16906 Начать торговлю]
|-
| Bitget Futures
| USDT-конtrakты
| [https://partner.bybit.com/bg/7LQJVN Открыть счет]
|-
| BitMEX
| Спот-торговля 100x
| [https://www.bitmex.com/app/register/s96Gq- Регистрация]
|}