Esquemas de cifra
- Esquemas de Cifra: Um Guia Completo para Iniciantes em Futures
- Introdução
O mundo do trading de Futures pode parecer complexo, especialmente para quem está começando. Dentro desse universo, os Esquemas de Cifra (ou *Cipher Patterns* em inglês) representam uma metodologia de Análise Técnica que busca identificar padrões gráficos específicos para prever movimentos futuros de preços. Este artigo foi criado para desmistificar esses esquemas, fornecendo um guia detalhado para iniciantes que desejam adicionar essa ferramenta ao seu arsenal de trading. Entender os Esquemas de Cifra pode oferecer uma vantagem significativa na identificação de oportunidades de mercado de alta probabilidade.
- O Que São Esquemas de Cifra?
Os Esquemas de Cifra foram desenvolvidos por um trader conhecido como “Cipher”, que compartilhou suas descobertas online. A metodologia se baseia na identificação de padrões de preços que se repetem e que sugerem a formação de um movimento direcional específico. O foco principal reside na análise da estrutura dos candles, Volume de Trading e, principalmente, na identificação de “blocos de ordem” (Order Blocks) e “quebras de estrutura” (Break of Structure - BOS).
Essencialmente, os Esquemas de Cifra procuram identificar onde as ordens institucionais estão sendo executadas e, a partir disso, prever para onde o preço provavelmente se moverá. A ideia central é que os grandes players do mercado (instituições financeiras, fundos de hedge, etc.) deixam rastros em seus movimentos, e esses rastros podem ser identificados através da análise cuidadosa do gráfico de preços.
- Componentes Chave dos Esquemas de Cifra
Para compreender os Esquemas de Cifra, é crucial entender seus componentes básicos:
- **Blocos de Ordem (Order Blocks):** São as últimas candles antes de um movimento significativo de preço. Representam áreas onde as instituições acumularam ordens antes de iniciar uma forte direção. Identificar esses blocos permite antecipar potenciais áreas de suporte ou resistência, e também pontos de entrada e saída em operações. Existem dois tipos principais:
* **Blocos de Ordem de Alta (Bullish Order Blocks):** Última candle de baixa antes de um movimento de alta. * **Blocos de Ordem de Baixa (Bearish Order Blocks):** Última candle de alta antes de um movimento de baixa.
- **Quebra de Estrutura (Break of Structure - BOS):** Ocorre quando o preço rompe um nível significativo de suporte ou resistência, indicando uma mudança na tendência. A quebra de estrutura confirma a força do movimento e sinaliza a continuação da tendência.
- **Mudança de Caráter (Change of Character - CHoCH):** É um sinal que precede a quebra de estrutura, indicando que a tendência atual está perdendo força e que uma reversão pode estar próxima. O CHoCH geralmente se manifesta como uma diminuição no momentum da tendência atual.
- **Liquidez:** Refere-se a áreas do gráfico onde existem muitas ordens pendentes (stop loss, take profit, etc.). Instituições frequentemente buscam "varrer" essa liquidez para executar suas ordens a preços mais favoráveis. Identificar áreas de liquidez é crucial para antecipar movimentos de preço.
- **Imbalance:** Uma diferença notável entre o volume de compra e venda em um determinado período, indicando uma pressão desproporcional em uma direção.
- Os Principais Esquemas de Cifra
Existem diversos esquemas dentro da metodologia Cipher. Alguns dos mais comuns incluem:
- **Bullish Run:** Um padrão de alta caracterizado por uma quebra de estrutura de baixa seguida por um bloco de ordem de alta. Sugere uma continuação da tendência de alta.
- **Bearish Run:** O oposto do Bullish Run, com uma quebra de estrutura de alta seguida por um bloco de ordem de baixa. Indica uma continuação da tendência de baixa.
- **Bullish Reversal:** Um padrão de reversão de alta que ocorre após uma tendência de baixa. Geralmente envolve um CHoCH, uma quebra de estrutura de baixa e um bloco de ordem de alta.
- **Bearish Reversal:** O oposto do Bullish Reversal, ocorrendo após uma tendência de alta. Inclui um CHoCH, uma quebra de estrutura de alta e um bloco de ordem de baixa.
- **Fair Value Gap (FVG):** Um espaço vazio no gráfico de preços, criado por um movimento rápido e direcional. Representa uma ineficiência no mercado e, geralmente, é preenchido em um momento posterior. É um importante conceito para identificar potenciais áreas de suporte e resistência.
- Como Identificar os Esquemas de Cifra na Prática
A identificação dos Esquemas de Cifra requer prática e paciência. Aqui estão alguns passos para começar:
1. **Escolha um Ativo:** Comece com um ativo que você já conhece e acompanha. Bitcoin e Ethereum são boas opções para iniciantes. 2. **Selecione um Timeframe:** Timeframes mais altos (por exemplo, 4 horas, diário) tendem a fornecer sinais mais confiáveis. Considere usar um timeframe de 4 horas ou superior para suas análises iniciais. 3. **Identifique Quebras de Estrutura:** Procure por momentos em que o preço rompe níveis de suporte ou resistência significativos. 4. **Localize Blocos de Ordem:** Identifique as últimas candles antes de movimentos de preço importantes. 5. **Procure por Mudanças de Caráter:** Observe se o momentum da tendência atual está diminuindo. 6. **Combine os Componentes:** Procure por combinações dos componentes acima para identificar os diferentes esquemas de cifra.
- Exemplo Prático: Identificando um Bullish Run
Imagine um cenário em que o preço de um Contrato Futuro de Petróleo está em uma tendência de baixa. De repente, o preço quebra um nível de resistência significativo (quebra de estrutura de baixa). A última candle antes da quebra é uma candle de baixa, que se torna o bloco de ordem de alta. Isso sugere um Bullish Run, indicando que o preço provavelmente continuará subindo.
- Gerenciamento de Risco e Confirmação
É fundamental lembrar que nenhum esquema de análise técnica é 100% preciso. Portanto, o gerenciamento de risco é crucial ao utilizar os Esquemas de Cifra.
- **Stop Loss:** Sempre defina um stop loss para limitar suas perdas caso o mercado se mova contra sua posição. Coloque o stop loss abaixo do bloco de ordem de alta (em um Bullish Run) ou acima do bloco de ordem de baixa (em um Bearish Run).
- **Take Profit:** Defina um take profit com base em níveis de resistência ou suporte significativos.
- **Confluência:** Procure por confluência de fatores. Por exemplo, se um esquema de cifra se alinha com um nível de Fibonacci ou uma linha de tendência, o sinal se torna mais forte.
- **Volume de Trading:** Analise o Volume de Trading para confirmar a força do movimento. Um aumento no volume durante a quebra de estrutura indica maior convicção dos compradores ou vendedores.
- Integração com Outras Ferramentas de Análise
Os Esquemas de Cifra não devem ser usados isoladamente. Combine-os com outras ferramentas de Análise Técnica, como:
- **Médias Móveis:** Para identificar a direção da tendência.
- **Índice de Força Relativa (IFR):** Para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda.
- **Bandas de Bollinger:** Para medir a volatilidade do mercado.
- **Retrações de Fibonacci:** Para identificar potenciais níveis de suporte e resistência.
- **Análise de Volume:** Para confirmar a força dos movimentos de preço.
- Estratégias de Trading com Esquemas de Cifra
Diversas estratégias podem ser implementadas utilizando os Esquemas de Cifra. Algumas opções incluem:
- **Entrada no Breakout:** Entrar em uma posição na direção da quebra de estrutura, utilizando o bloco de ordem como ponto de entrada. Estratégia Breakout
- **Reentrada no Pullback:** Esperar por um pullback (recuo) até o bloco de ordem antes de entrar na direção da tendência. Estratégia Pullback
- **Trading de Liquidez:** Identificar áreas de liquidez e antecipar movimentos de preço que visam varrer essas áreas. Estratégia de Liquidez
- **Utilização de Fair Value Gaps (FVG):** Entrar em uma posição na direção do preenchimento do FVG. Estratégia FVG
- **Combinação com Padrões de Candles:** Utilizar padrões de candles como confirmação dos sinais gerados pelos Esquemas de Cifra. Padrões de Candles
- Recursos Adicionais e Próximos Passos
- **Comunidades Online:** Participe de comunidades online de traders que utilizam os Esquemas de Cifra para trocar ideias e aprender com outros.
- **Backtesting:** Teste os esquemas em dados históricos para avaliar sua eficácia. Backtesting
- **Conta Demo:** Pratique a identificação dos esquemas em uma conta demo antes de arriscar seu capital real. Conta Demo
- **Desenvolvimento de um Plano de Trading:** Crie um plano de trading detalhado que inclua seus critérios de entrada e saída, gerenciamento de risco e tamanho da posição. Plano de Trading
- **Dominar a Análise de Volume:** Aprofunde seus conhecimentos em Análise de Volume para melhorar sua capacidade de identificar movimentos de preço significativos. Volume Price Analysis
- **Estudar Análise Harmônica:** Explore a Análise Harmônica para complementar sua compreensão dos padrões de preços.
- Conclusão
Os Esquemas de Cifra representam uma ferramenta poderosa para traders de Futures que buscam uma abordagem mais sistemática e baseada em padrões para analisar o mercado. Embora a identificação dos esquemas possa exigir prática e dedicação, os benefícios potenciais em termos de precisão e lucratividade podem ser significativos. Lembre-se sempre de combinar os Esquemas de Cifra com outras ferramentas de análise técnica e gerenciamento de risco para maximizar suas chances de sucesso. Ao aprofundar seus conhecimentos e praticar diligentemente, você poderá dominar essa metodologia e utilizá-la para tomar decisões de trading mais informadas e rentáveis.
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