Deribit

Deribit: Um Guia Completo para Iniciantes no Trading de Futures de Criptomoedas

Introdução

Deribit é uma das principais bolsas de derivativos de criptomoedas, especializada em Opções e Futures de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). Fundada em 2016, a plataforma rapidamente se tornou popular entre traders profissionais e investidores devido à sua alta liquidez, interface avançada e ampla gama de produtos. Este artigo visa fornecer um guia completo para iniciantes que desejam entender e começar a operar na Deribit, abordando desde o registro e a configuração da conta até as estratégias básicas de trading.

O Que São Futures e Por Que Operar na Deribit?

Antes de mergulhar nos detalhes da Deribit, é crucial entender o que são Contratos Futuros. Em essência, um contrato futuro é um acordo para comprar ou vender um ativo a um preço predeterminado em uma data futura específica. Diferentemente do Trading à Vista, onde você compra o ativo diretamente, o trading de futuros envolve a negociação de contratos que representam o ativo subjacente.

A Deribit se destaca por diversos motivos:

• Alta Liquidez: A Deribit oferece uma liquidez significativa, especialmente para Bitcoin e Ethereum, permitindo que os traders executem ordens rapidamente e com menor slippage (diferença entre o preço esperado e o preço executado).
• Variedade de Contratos: A plataforma oferece uma ampla gama de contratos futuros, incluindo futuros perpétuos (que não têm data de vencimento) e futuros trimestrais.
• Alavancagem: A Deribit permite que os traders utilizem alavancagem, o que pode amplificar os lucros (e as perdas). É fundamental entender os riscos da Alavancagem antes de utilizá-la.
• Interface Avançada: A plataforma possui uma interface de trading robusta e rica em recursos, adequada para traders de todos os níveis de experiência.
• Segurança: A Deribit implementa medidas de segurança avançadas para proteger os fundos dos usuários, incluindo armazenamento a frio de criptomoedas e autenticação de dois fatores.

Criando uma Conta na Deribit

O processo de criação de uma conta na Deribit é relativamente simples:

1. Registro: Acesse o site da Deribit ([1](https://www.deribit.com/)) e clique em "Registre-se". 2. Verificação de E-mail: Forneça seu endereço de e-mail e siga o link de verificação enviado. 3. Verificação de Identidade (KYC): Para operar na plataforma, você precisará completar o processo de Conheça Seu Cliente (KYC), fornecendo documentos de identificação e comprovante de endereço. Esse processo é padrão em bolsas regulamentadas e garante a segurança da plataforma. 4. Configuração da Autenticação de Dois Fatores (2FA): É altamente recomendável ativar a autenticação de dois fatores para proteger sua conta contra acessos não autorizados.

Financiando Sua Conta

Após a verificação da conta, você precisará depositar criptomoedas para começar a operar. A Deribit aceita principalmente Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) como métodos de depósito.

1. Geração de Endereço de Depósito: Na sua conta Deribit, vá para a seção "Carteira" e selecione a criptomoeda que deseja depositar. A plataforma gerará um endereço de depósito exclusivo para você. 2. Transferência de Fundos: Transfira a criptomoeda do seu Wallet para o endereço de depósito fornecido. Certifique-se de inserir o endereço corretamente para evitar a perda de fundos. 3. Confirmação: Após a confirmação da transação na blockchain, os fundos serão creditados em sua conta Deribit.

Entendendo a Interface da Deribit

A interface da Deribit pode parecer intimidante no início, mas é organizada e intuitiva. As principais seções incluem:

• Dashboard: Visão geral da sua conta, incluindo saldo, posições abertas e histórico de trading.
• Trading: A principal seção para abrir e gerenciar ordens de futuros.
• Carteira: Gerenciamento de seus depósitos e saques.
• Posições: Visualização de suas posições abertas e fechadas.
• Histórico: Registro de todas as suas transações.
• Ferramentas: Acesso a ferramentas de análise, como gráficos e dados de mercado.

Tipos de Contratos Futuros Disponíveis na Deribit

A Deribit oferece diferentes tipos de contratos futuros:

• Futuros Perpétuos: Estes contratos não têm data de vencimento e são ideais para traders que desejam manter posições por longos períodos. Eles são frequentemente referidos como "perps". A Deribit utiliza um mecanismo de Taxa de Financiamento para manter o preço do futuro próximo ao preço do ativo subjacente.
• Futuros Trimestrais: Estes contratos têm uma data de vencimento específica, geralmente a cada três meses. Eles são adequados para traders que desejam especular sobre o preço do ativo em um determinado período de tempo.
• Mini Futures: Contratos com tamanho menor, adequados para traders com menor capital ou que desejam reduzir o risco.

Abrindo uma Ordem de Futuro

Para abrir uma ordem de futuro na Deribit, siga estes passos:

1. Selecione o Contrato: Escolha o contrato futuro que deseja negociar (por exemplo, BTC perpétuo). 2. Selecione o Tipo de Ordem: Escolha o tipo de ordem que deseja usar. As opções incluem:

   *   Ordem a Mercado: Executada imediatamente ao melhor preço disponível.
   *   Ordem Limitada: Executada apenas se o preço atingir um nível específico que você definir.
   *   Ordem Stop: Ativada quando o preço atingir um nível específico, convertendo-se em uma ordem a mercado.

3. Defina a Quantidade: Especifique a quantidade de contratos que deseja negociar. 4. Defina a Alavancagem: Escolha o nível de alavancagem que deseja usar. Lembre-se de que a alavancagem aumenta o risco. 5. Confirme a Ordem: Revise os detalhes da ordem e confirme para executá-la.

Gerenciamento de Risco

O trading de futuros envolve riscos significativos, e o gerenciamento de risco é crucial para proteger seu capital. Algumas dicas importantes incluem:

• Utilize Stop-Loss: Defina ordens stop-loss para limitar suas perdas caso o preço se mova contra você. A Ordem Stop-Loss é uma ferramenta fundamental.
• Gerencie a Alavancagem: Use a alavancagem com cautela e evite alavancagem excessiva.
• Diversifique Seu Portfólio: Não coloque todo o seu capital em um único trade.
• Entenda a Análise Técnica: Aprenda a usar ferramentas de Análise Técnica para identificar oportunidades de trading e avaliar o risco.
• Monitore o Mercado: Acompanhe de perto o mercado e ajuste suas posições conforme necessário.
• Utilize a Análise de Volume: Compreenda a Análise de Volume para confirmar tendências e identificar potenciais reversões.

Estratégias de Trading Básicas

• Scalping: Realizar pequenos lucros com movimentos de preço rápidos.
• Day Trading: Abrir e fechar posições no mesmo dia.
• Swing Trading: Manter posições por alguns dias ou semanas para capturar movimentos de preço maiores.
• HODL (Hold On for Dear Life): Estratégia de longo prazo que envolve manter as criptomoedas independentemente das flutuações de preço. Embora não seja uma estratégia de futuros em si, pode influenciar as decisões de hedging com futuros.
• Arbitragem: Aproveitar as diferenças de preço entre diferentes bolsas.
• Hedging: Usar futuros para proteger suas posições à vista contra a volatilidade do mercado. Uma estratégia de Hedging com futuros pode proteger seus investimentos.
• Trend Following: Identificar e seguir tendências de alta ou baixa no mercado.
• Breakout Trading: Identificar e negociar quando o preço rompe níveis de suporte ou resistência.
• Mean Reversion: Apostar que o preço retornará à sua média histórica.
• Price Action Trading: Análise do comportamento do preço sem o uso de indicadores complexos.
• Elliott Wave Theory: Identificar padrões de ondas no preço para prever movimentos futuros.
• Fibonacci Retracements: Usar níveis de Fibonacci para identificar potenciais pontos de suporte e resistência.
• Ichimoku Cloud: Usar o indicador Ichimoku Cloud para identificar tendências e níveis de suporte/resistência.
• Moving Average Crossover: Usar o cruzamento de médias móveis para gerar sinais de compra e venda.
• Bollinger Bands: Usar bandas de Bollinger para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Usar o MACD para identificar tendências e gerar sinais de compra e venda.
• RSI (Relative Strength Index): Usar o RSI para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda.

Recursos Adicionais da Deribit

• Deribit Insights: A Deribit oferece dados de mercado em tempo real, gráficos avançados e ferramentas de análise.
• Deribit Learn: A plataforma oferece recursos educacionais para ajudar os traders a aprender sobre futuros e opções.
• API: A Deribit oferece uma API para que os traders possam automatizar suas estratégias de trading.

Conclusão

A Deribit é uma plataforma poderosa e versátil para traders de criptomoedas que desejam explorar o mundo dos futuros e opções. Ao entender os conceitos básicos, as ferramentas e as estratégias de gerenciamento de risco, você pode aumentar suas chances de sucesso no trading de futuros. Lembre-se sempre de que o trading envolve riscos, e é importante investir apenas o que você pode perder. A prática constante e o aprendizado contínuo são fundamentais para se tornar um trader de sucesso. Antes de começar, explore também a Gestão de Capital e o conceito de Relação Risco-Retorno.

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