Phân tích giao dịch hợp đồng tương lai BTC/USDT – ngày 8 tháng 1 năm 2025

Phân tích giao dịch hợp đồng tương lai BTC/USDT – ngày 8 tháng 1 năm 2025

Giới thiệu

Ngày 8 tháng 1 năm 2025, cặp BTC/USDT cho thấy sự biến động mạnh mẽ. Giá spot hiện tại của Bitcoin là **96.241 USD**, giảm **5,46%** trong 24 giờ qua.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đạt **32,99 tỷ USD**, cho thấy hoạt động giao dịch sôi động trên thị trường.

Tác động của các sự kiện kinh tế

Theo lịch kinh tế:

• **15:30 GMT**: Công bố dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ. Nếu số lượng đơn tăng, đồng USD có thể suy yếu và hỗ trợ giá BTC.
• **17:00 GMT**: Bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED). Những thông tin về chính sách tiền tệ có thể khiến thị trường biến động mạnh.

Phân tích kỹ thuật

Khung thời gian hàng ngày

• **Các mức hỗ trợ**:

 * **90.000 USD** — mức hỗ trợ quan trọng.
 * **85.000 USD** — mức hỗ trợ tiếp theo nếu xu hướng giảm mạnh hơn.

• **Các mức kháng cự**:

 * **100.000 USD** — mức kháng cự tâm lý.
 * **105.000 USD** — khu vực đỉnh trước đó.

• **Đường trung bình động (MA)**:

 * **MA 50**: Nằm trên **MA 200**, xác nhận xu hướng tăng dài hạn.
 * **MA 200**: Hoạt động như một mức hỗ trợ dài hạn.

• **Chỉ báo**:

 * **RSI**: **55** — cho thấy thị trường đang trong vùng trung tính.
 * **MACD**: Đường MACD trong vùng dương nhưng có dấu hiệu hội tụ, cho thấy động lực tăng giá đang suy yếu.
 * **Các mức Fibonacci**:
   * **38,2%** — 92.000 USD
   * **50%** — 90.000 USD
   * **61,8%** — 88.000 USD
 * **Dải Bollinger**: Dải băng mở rộng, cho thấy sự biến động cao. Giá gần dải dưới, có thể báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá.
 * **ATR (Average True Range)**: Chỉ số ATR tăng, xác nhận biên độ dao động giá lớn hơn.
 * **VWAP (Giá trung bình trọng số theo khối lượng)**: Giá nằm dưới VWAP, cho thấy tâm lý thị trường đang nghiêng về phía giảm.

• **Phân tích sóng Elliott**:

 * Sóng điều chỉnh (4) có thể sắp kết thúc và sóng tăng mới có thể bắt đầu.

• **Mô hình biểu đồ**:

 * Mô hình "đáy đôi" ở mức **90.000 USD** có thể là dấu hiệu đảo chiều tăng.

Khung thời gian hàng giờ

• **Các mức hỗ trợ**:

 * **95.000 USD** — mức hỗ trợ gần nhất.
 * **93.000 USD** — mức hỗ trợ phụ.

• **Các mức kháng cự**:

 * **98.000 USD** — mức kháng cự cục bộ.
 * **100.000 USD** — mức kháng cự chính.

• **Đường trung bình động hàm mũ (EMA)**:

 * **EMA 50**: Nằm dưới **EMA 200**, cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn.
 * **EMA 200**: Hoạt động như một mức kháng cự động.

• **Chỉ báo**:

 * **RSI**: **45** — cho thấy động lực mua yếu.
 * **MACD**: Nằm trong vùng âm, xác nhận áp lực bán mạnh.

• **Các mức Fibonacci**:

 * **38,2%** — 96.500 USD
 * **50%** — 95.500 USD
 * **61,8%** — 94.500 USD

• **Dải Bollinger**: Dải băng thu hẹp, báo hiệu khả năng xảy ra biến động mạnh.
• **ATR**: ATR giảm, cho thấy sự biến động ngắn hạn giảm.
• **VWAP**: Giá dao động quanh VWAP, thể hiện sự không chắc chắn trên thị trường.

• **Phân tích sóng Elliott**:

 * Sóng điều chỉnh (B) có thể đang hình thành trước khi xu hướng giảm tiếp tục.

• **Mô hình biểu đồ**:

 * Mô hình "tam giác giảm dần" cho thấy khả năng giá sẽ phá vỡ xuống dưới.

Phân tích khối lượng

Open Interest và thanh lý vị thế

Theo dữ liệu từ Coinglass:

• **Open Interest (hợp đồng mở)** trên thị trường hợp đồng tương lai BTC/USDT: **5,8 tỷ USD** — cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của các nhà giao dịch.
• **Tổng giá trị thanh lý trong 24 giờ qua**: **200 triệu USD**.

 * **Vị thế Long**: **120 triệu USD** (60%).  
 * **Vị thế Short**: **80 triệu USD** (40%).  

Dữ liệu hợp đồng quyền chọn

Theo dữ liệu từ Deribit:

• **Ngày đáo hạn gần nhất**: **15 tháng 1 năm 2025**
• **Tổng khối lượng hợp đồng quyền chọn mở**: **1,2 tỷ USD**
• **Tỷ lệ Call/Put**: **1,5** (xu hướng thị trường tăng giá)
• **Mức Max Pain**: **100.000 USD**
• **Các mức giá thực hiện quan trọng**: **95.000 USD**, **100.000 USD**, **105.000 USD**

Bảng thanh lý vị thế

**Thanh lý vị thế ở các mức giá quan trọng của BTC/USDT**

Mức giá	Tổng giá trị thanh lý	Tỷ lệ Long/Short
97.500 USD	180 triệu USD	60% Long / 40% Short
98.000 USD	120 triệu USD	55% Long / 45% Short
99.000 USD	220 triệu USD	70% Long / 30% Short

Dự báo và chiến lược

Khuyến nghị

• **Vị thế khuyến nghị**: Long
• **Điểm vào lệnh**:

 * **95.500 USD** — điểm vào sau khi có điều chỉnh.
 * **93.000 USD** — điểm vào lệnh bổ sung khi kiểm tra lại mức hỗ trợ.

• **Mức chốt lời (Take-Profit)**: **105.000 USD**
• **Mức cắt lỗ (Stop-Loss)**: **92.000 USD**

• **Ví dụ về vị thế (vốn: 1.000 USDT, đòn bẩy 20x)**:

 * **Quy mô vị thế**: **20.000 USD**  
 * **Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận**: **1:3**  
 * **Lợi nhuận dự kiến**: **3.500 USD**  
 * **Mức lỗ tiềm năng**: **1.500 USD**  

Phân tích cơ bản

Các yếu tố vĩ mô

• **Mỹ**: Báo cáo gần đây từ FED cho thấy lãi suất có thể duy trì ở mức **5%**, gây áp lực cho thị trường.
• **Khu vực đồng Euro**: Dữ liệu kinh tế tích cực hỗ trợ nhu cầu đối với các tài sản rủi ro.
• **Giao dịch lớn**: Tuần qua đã có **10.000 BTC** (trị giá **990 triệu USD**) được rút khỏi sàn Binance, cho thấy áp lực bán giảm.

Kết luận

Thị trường BTC/USDT vẫn đang biến động mạnh với khả năng xu hướng tăng có thể tiếp tục. Các nhà giao dịch nên theo dõi sát các mức thanh lý và chuẩn bị cho các điều chỉnh ngắn hạn.

Nhà tài trợ

Nền tảng giao dịch tiền điện tử tốt nhất — giao dịch bằng EUR, USD và GBP — đăng ký tại đây