Futuros BTC/USDT: Análise de Mercado e Estratégia de Negociação para 28 de Novembro de 2024

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Análise de Negociação de Futuros BTC/USDT - 28 de Novembro de 2024

1. Introdução

Em 28 de novembro de 2024, o mercado de Bitcoin apresenta alta atividade. Segundo dados da Binance, o preço spot do BTC é 95.799,00 USD, representando um aumento de 2,74% em comparação com o dia anterior. O preço de futuros na Binance Futures está em 95.950,00 USD. O volume de negociação nas últimas 24 horas atingiu 85,5 bilhões USD, indicando um interesse crescente dos investidores.

2. Análise Técnica

Principais níveis de suporte e resistência

  • Prazo diário:
 * Suporte: 93.000 USD
 * Resistência: 97.000 USD
  • Prazo horário:
 * Suporte: 94.500 USD
 * Resistência: 96.500 USD

Indicadores

  • Médias Móveis Simples (MA):
 * MA50: 95.200 USD
 * MA200: 94.000 USD
  • Médias Móveis Exponenciais (EMA):
 * EMA50: 95.400 USD
 * EMA200: 94.200 USD
  • RSI: 60 (sugerindo possível condição de sobrecompra)
  • MACD: A linha MACD está acima da linha de sinal, confirmando a continuidade de uma tendência de alta.
  • Bandas de Bollinger: O alargamento das bandas indica aumento na volatilidade.
  • Níveis de Fibonacci: Correção no nível de 50%, observada próximo a 94.500 USD.
  • Análise de Ondas de Elliott: A onda corretiva B pode estar concluída, com a onda impulsiva C possivelmente em início.

Padrões Gráficos

Um padrão de "Ombro-Cabeça-Ombro" está se formando no gráfico horário, indicando uma possível reversão de tendência perto de 96.500 USD.

3. Análise de Volume

Open Interest

  • 6.000 BTC, predominantemente posições longas.

Liquidações nas últimas 24 horas

  • Posições longas: 60 milhões USD
  • Posições curtas: 40 milhões USD

Opções

  • Próxima data de expiração: 30 de novembro de 2024
  • Open Interest: 1,2 bilhões USD
  • Relação Call/Put: 1,3
  • Nível "Max Pain": 96.000 USD
  • Principais preços de strike: 94.000 USD, 98.000 USD
Data Liquidações Totais (milhões USD) Liquidações de Posições Longas (milhões USD) Liquidações de Posições Curtas (milhões USD) Open Interest (BTC)
27/11/2024 100 60 40 5.800
28/11/2024 90 50 40 6.000
Data de Expiração Open Interest (bilhões USD) Relação Call/Put Nível "Max Pain" (USD) Principais Preços de Strike (USD)
30/11/2024 1,2 1,3 96.000 94.000, 98.000

4. Previsão e Estratégia

Com base na análise atual, recomenda-se considerar a abertura de uma posição longa:

  • Nível de Entrada: 96.500 USD
  • Meta: 98.000 USD
  • Stop-Loss: 95.000 USD

Exemplo de cálculo com capital de 1.000 USDT e alavancagem de 20x:

  • Tamanho da Posição: 20.000 USD
  • Ganho Potencial:
 * Se o preço subir de 96.500 USD para 98.000 USD:
 * (($98.000 - $96.500) / $96.500) × $20.000 = 310,88 USD (~15,54%)
  • Perda Potencial:
 * Se o preço cair de 96.500 USD para 95.000 USD:
 * (($96.500 - $95.000) / $96.500) × $20.000 = 310,88 USD (~15,54%)

5. Análise Fundamental

Fatores Macroeconômicos

  • A esperada redução da taxa de juros pelo Federal Reserve dos EUA em dezembro continua a apoiar os mercados de criptomoedas.

Atividade de Grandes Investidores

  • O open interest próximo de 96.000 USD indica um nível significativo de resistência.

Links úteis e plataformas recomendadas para negociação