BTC/USDT futuuride kaubanduse analüüs - 27.05.2025
BTC/USDT futuuride kaubanduse analüüs – 27. mai 2025
1. Turu ülevaade
Seisuga 27. mai 2025 näitab BTC/USDT futuuriturg kerget laskumistrendi, kus hetke spot-hind on 108 326,50 $ ja futuurihind kaupleb veidi madalamal tasemel 108 297,40 $, mis viitab kergele backwardatsioonile. Turul on täheldatud 24-tunnine langus -0,97%, kus päeva kõrgeim hind oli 110 422,22 $ ja madalaim 107 516,57 $. Ahenev kauplemisvahemik viitab konsolideerumisele enne võimalikku läbimurret.
2. Tehniline analüüs
Põhinäitajad
| Näitaja | Väärtus | Tõlgendus |
|---|---|---|
| MA(50) | 108 618,19 $ | Kerge vastupanu praeguse hinna kohal |
| EMA(50) | 108 977,95 $ | Võimalik laskuv ristumine, kui hind jääb alla |
| RSI (14) | 31,22 | Läheneb üle müüdu seisundile |
| MACD | 27,95 (histogramm nõrgenemas) | Impulss väheneb, võimalik pöördenäitaja |
Lisanäitajad
- Fibonacci tagasitõmme (viimasest kõrgpunktist 112 000 $ madalani 107 516,57 $):
- 23,6%: 108 432,12 $ - 38,2%: 109 097,45 $ - 50%: 109 758,28 $ - Praegune hind on alla 23,6% taseme, mis viitab laskumistrendile.
- Bollingeri ribad: Hind testib alumist riba, mis võib viidata üle müüdu seisundile. Tagasipõrge on võimalik, kui volatiiilsus suureneb.
- Keskmine tõeline vahemik (ATR): 2345,67 – Kõrgem volatiiilsus nõuab ettevaatlikkust positsioonide suuruse osas.
- Mahukaalutud keskmine hind (VWAP): 108 721,33 $ – Praegune hind allpool VWAPi viitab nõrgale päevasele momendile.
- Elliotti laine analüüs:
- Võimalik, et laine 3 (alla) on lõppenud 107 500 $ lähedal. - Laine 4 korrigeeriv tõus võib sihtida 109 000–110 000 $ enne viimast laine 5 langust.
3. Kaubandusstrateegia
Arvestades tehnilist olukorda, siis on strateegia järgmine:
- Positsioon: Lühiajaline ost (kui RSI tõuseb üle müüdu piirkonnast) või müük (kui hind langeb alla 107 500 $).
- Sisendpunkt:
- Ost: 107 600–107 800 $ (kinnituseks RSI > 35). - Müük: Alla 107 400 $ (läbimurre mahuga).
- Stop-loss:
- Ost: 106 900 $ (alla viimase madala). - Müük: 108 200 $ (üle päeva vastupanu).
- Kasumi võtmine:
- Ost: 109 500 $ (Fibonacci 38,2% tase). - Müük: 105 800 $ (eelmine toetuspiirkond).
- Positsiooni suurus: 1–2% kapitalist kaubeldava summa kohta.
- Risk/tasu suhe: Vähemalt 1:2.
4. Fundamentaalanalüüs
Hiljutised turuarengud on olnud vaiksed, puuduvad suured institutsionaalsed uudised, mis BTC-d otseselt mõjutaksid. Siiski tasub tähele panna järgmist:
- Institutsionaalne huvi: Suured BTC ETF sissevoolud 2025. aasta 1. kvartalis viitavad pikaajalisele tõusutrendile, kuid lühiajaline kasumi realiseerimine võib hindu suruda.
- Regulatiivne kliima: Uusi poliitikaid pole kuulutatud, kuid tuleks jälgida USA SEC uuendusi krüptoregulatsioonide osas.
- Hinnaprognoosid: Analüütikud on jagunenud, osa prognoosib toe uuesti testimist 100 000 $ juures enne 3. kvartali tõusu.
Kokkuvõte
BTC/USDT futuuriturg on olulises punktis, kus tehnilised näitajad võivad viidata kas pöördele või laskumistrendi jätkumisele. Kaupmehed peaksid hoolikalt jälgima 107 500–108 000 $ tsooni kinnituse saamiseks. Alati tuleb riskidega targalt käituda ja vältida liigset finantsvõimendust.
⚠️ Hoiatus: See analüüs on ainult informatiivsel eesmärgil ja ei ole finantsnõuanne. Enne investeerimisotsuste tegemist on soovitatav teha iseseisvalt uuringud. ⚠️ Kategoria:BTC/USDT futuuride kaubanduse analüüs
Soovitatavad krüptofutuuri börsid
| Börs | Futuuride võimalused | Registreerumine |
|---|---|---|
| Binance Futures | Kuni 125x finantsvõimendus, USDⓈ-M lepingud | Registreeru kohe – 10% tagasimakse SPOT ja futuuridele |
| Bybit Futures | Pöördperpetuaalsed lepingud | Alusta kauplemist |
| BingX Futures | Futuuride koopiakauplemine | Liitu BingX-iga |
| Bitget Futures | USDT-marginaalsed lepingud | Ava konto |
| BitMEX | Krüptokaubandusplatvorm kuni 100x finantsvõimendusega | BitMEX |
Liitu kogukonnaga
Telli meie Telegrami kanal @strategybin. Registreeru kasumlikumas krüptobörsis.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.