BTC/USDT futuuride kaubanduse analüüs - 05.07.2025
BTC/USDT Futuurikaubanduse analüüs - 05.07.2025
1. Turu ülevaade
Seisuga 05. juuli 2025 näitab BTC/USDT futuuriturg märke konsolideerumisest pärast eelnevat volatilatsusperioodi. Praegune spot-hind on $108,118.69, samas kui futuurihind on veidi madalam, $108,071.80, mis viitab futuuriturul väikesele allahindlusele. Viimase 24 tunni jooksul on hind langenud 0.83%, kusjuures päeva kõrgeim hind oli $109,144.33 ja madalaim $107,245.00. See vahemik viitab sellele, et turg testib olulisi toetus- ja vastupanutasemeid, mis on otsustavad järgmise suuna määramisel.
2. Tehniline analüüs
Liikuvad keskmised
50-päeva liikuv keskmine (MA) on praegu $108,859.64, samas kui 50-päeva eksponentsiaalne liikuv keskmine (EMA) on $108,408.74. Hind käib nii MA kui ka EMA all, mis viitab lühiajaliselt laskuvale trendile. Siiski viitab hinna lähedus nendele tasemetele sellele, et murrang võib toimuda mõlemas suunas.
Suhteline tugevusindeks (RSI)
14-päeva suhteline tugevusindeks (RSI) on 61.36, mis on neutraalses tsoonis, kuid kaldu üleostetud ala poole. See viitab sellele, et kuigi ostumomentum on veel olemas, võib see hääbuda, suurendades tagasilöögi tõenäosust.
MACD
MACD indikaator näitab väärtust -189.98, kusjuures MACD joon on signaalijoone all. See kinnitab turul laskuvat momentumit, kuigi histogramm näitab lähenemise märke, mis võib viidata potentsiaalsele pöördele, kui MACD joon ületab signaalijoone.
Fibonacci tagasitõmbetase
Kasutades viimast kõrgust $109,144.33 ja madalust $107,245.00, on peamised Fibonacci tagasitõmbetase järgmised: - 23.6%: $107,712.45 - 38.2%: $108,012.67 - 50%: $108,194.67 - 61.8%: $108,376.67
Hind paikneb praegu 38.2% tagasitõmbetaseme ümber, mis võib toimida järgmise liikumise pöördepunktina.
Bollingeri ribad
Bollingeri ribad näitavad, et hind käib keskmise riba lähedal, kusjuures ülemine riba on $109,500.00 ja alumine riba $106,800.00. Ribad on suhteliselt kitsad, mis viitab madalale volatilatsusele, mis sageli eelneb murrangule.
Keskmine tõeline vahemik (ATR)
14-päeva keskmine tõeline vahemik (ATR) on $1,200.00, mis viitab mõõdukale volatilatsusele. See ATR tase näitab, et turg ei ole liiga volatilne, kuid võib näha olulisi liikumisi, kui olulised tasemed ületatakse.
Mahukaalutud keskmine hind (VWAP)
Päeva VWAP on $108,300.00, mis on praegusest hinnast veidi kõrgem. See viitab sellele, et turg käib keskmise hinna suhtes allahindlusega, mis võib meelitada ostjaid, kui hind läheneb sellele tasemele.
Elliott Wave'i analüüs
Elliott Wave'i teooria viitab, et turg on praegu suurema korrigeeriva mustri 4. laine faasis. Seda lainet iseloomustab tavaliselt külgsuunaline liikumine ja konsolideerumine. Murrang viimase madalama $107,245.00 all võib viidata 5. laine algusele, mis tõenäoliselt surub hinna veelgi madalamale.
3. Kaubandusstrateegia
Positsiooni soovitus
Arvestades praegust tehnilist seisu, on soovitatav lühikesks jäämine. Laskuvad signaalid MACD-st, hind peamiste liikuvate keskmiste all ja RSI, mis läheneb üleostetud tasemele, toetavad seda strateegiat.
Sisenemispunkt
Sisenemine lühikesks jäämisele 38.2% Fibonacci tagasitõmbetasemel $108,012.67 juures.
Stop-loss
Seadke stop-loss veidi üle 50% Fibonacci tagasitõmbetaseme $108,250.00, et piirata potentsiaalseid kaotusi.
Take-profit
Sihtige alumist Bollingeri rida $106,800.00 kui take-profit taset.
Positsiooni suurus
Eraldage sellele positsioonile mitte rohkem kui 2% oma kaubanduskapitalist, et riski tõhusalt hallata.
Risk/tasu suhe
Selle tehingu risk/tasu suhe on ligikaudu 1:2, kusjuures potentsiaalne kaotus on $237.33 ja potentsiaalne kasum $1,212.67.
Kokkuvõte
BTC/USDT futuuriturg on praegu konsolideerumise faasis, kus tehnilised indikaatorid domineerivad laskuvaid signaale. Lühikesks jäämine hästi määratletud sisenemis-, stop-loss- ja take-profit tasemetega pakub soodsat risk/tasu suhet. Siiski peaksid kaubitsejad olema valvsad ja kohandama oma strateegiaid, kui olulised tasemed ületatakse.
⚠️ *Hoiatus: See analüüs on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil ega moodusta finantsnõuannet. Enne investeerimisotsuste tegemist on soovitatav läbi viia oma uuringud.* ⚠️ Kategooria:BTC/USDT Futuurikaubanduse analüüs
Soovitatavad krüptofutuuri börsid
| Börs | Futuuri funktsioonid | Registreerimine |
|---|---|---|
| Binance Futures | Kuni 125x käivitusvõim, USDⓈ-M lepingud | Registreeru kohe - CashBack 10% SPOT ja Futures |
| Bybit Futures | Pöördvõrdelised püsivad lepingud | Alusta kaubandust |
| BingX Futures | Kopeerimiskaubandus futuuride jaoks | Liitu BingX-iga |
| Bitget Futures | USDT-marginaalsed lepingud | Ava konto |
| BitMEX | Krüptokaubanduse platvorm kuni 100x käivitusvõimuga | BitMEX |
Liitu kogukonnaga
Telli meie Telegrami kanal @strategybin. Registreeru kõige tulusamas krüptobörsis.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.