BTC/USDT fjučeru tirdzniecības analīze - 2025. gada 7. maijs
BTC/USDT termiņu darījumu analīze - 05.07.2025
1. Tirgus apskats
2025. gada 5. jūlijā BTC/USDT termiņu tirgus uzrāda konsolidācijas pazīmes pēc nestabilitātes perioda. Pašreizējā spota cena ir 108 118,69 USD, savukārt termiņu cena ir nedaudz zemāka - 108 071,80 USD, kas norāda uz nelielu termiņu tirgus atlaidi. Pēdējo 24 stundu laikā cena ir samazinājusies par 0,83%, sasniedzot dienas augstāko līmeni 109 144,33 USD un zemāko līmeni 107 245,00 USD. Šis diapazons liecina, ka tirgus pārbauda galvenos atbalsta un pretestības līmeņus, kas būs izšķiroši nākamās virziena kustības noteikšanā.
2. Tehniskā analīze
Slīdošie vidējie
50 dienu Slīdošais vidējais (MA) pašlaik ir 108 859,64 USD, savukārt 50 dienu Eksponenciālais slīdošais vidējais (EMA) - 108 408,74 USD. Cena tirgojas zem MA un EMA, kas īstermiņā norāda uz lejupejošu tendenci. Tomēr cenas tuvums šiem līmeņiem liecina, ka drīz varētu notikt pārtraukums jebkurā virzienā.
Relatīvā spēka indekss (RSI)
14 dienu Relatīvā spēka indekss (RSI) ir 61,36, kas atrodas neitrālajā zonā, bet ar tendenci virzīties uz pārpirkšanas teritoriju. Tas norāda, ka, kaut arī pirkšanas impulss vēl pastāv, tas varētu būt izsīkstošs, palielinot atkāpšanās iespējamību.
MACD
MACD rādītājs uzrāda vērtību -189,98, ar MACD līniju zem signāla līnijas. Tas apstiprina lejupejošo impulsu tirgū, kaut arī histograma uzrāda konverģences pazīmes, kas varētu norādīt uz iespējamu apgriezienu, ja MACD līnija šķērsos signāla līniju.
Fibonači atgriešanās līmeņi
Izmantojot nesenos augstāko līmeni 109 144,33 USD un zemāko līmeni 107 245,00 USD, galvenie Fibonači atgriešanās līmeņi ir šādi: - 23,6%: 107 712,45 USD - 38,2%: 108 012,67 USD - 50%: 108 194,67 USD - 61,8%: 108 376,67 USD
Pašreizējā cena atrodas ap 38,2% atgriešanās līmeni, kas varētu kalpot par pagrieziena punktu nākamajai kustībai.
Bollinger joslas
Bollinger joslas rāda, ka cena tirgojas tuvu vidējai joslai, ar augšējo joslu 109 500,00 USD un apakšējo joslu 106 800,00 USD. Joslas ir salīdzinoši šauras, kas norāda uz zemu volatilitāti, kas bieži vien ir pirmslānis pārtraukumam.
Vidējais patiesais diapazons (ATR)
14 dienu Vidējais patiesais diapazons (ATR) ir 1 200,00 USD, kas norāda uz mērenu volatilitāti. Šis ATR līmenis liecina, ka tirgus nav pārāk nestabils, taču varētu redzēt ievērojamas kustības, ja tiks pārkāpti galvenie līmeņi.
Apjoma svērtā vidējā cena (VWAP)
Dienas VWAP ir 108 300,00 USD, kas ir nedaudz augstāk par pašreizējo cenu. Tas norāda, ka tirgus tirgojas ar atlaidi salīdzinājumā ar vidējo cenu, kas varētu piesaistīt pircējus, ja cena tuvotos šim līmenim.
Eliota viļņu analīze
Eliota viļņu teorija liecina, ka tirgus pašlaik atrodas 4. viļņā plašākas korektīvas modeļa ietvaros. Šim viļņam parasti raksturīgas sānu kustības un konsolidācija. Pārtraukums zem nesenā zemākā līmeņa 107 245,00 USD varētu signalizēt 5. viļņa sākumu, kas, visticamāk, noguldītu cenu zemāk.
3. Tirdzniecības stratēģija
Pozīcijas ieteikums
Ņemot vērā pašreizējo tehnisko ainu, ieteicama īsa pozīcija. Lejupejošie signāli no MACD, cenas tirgošanās zem galvenajiem slīdošajiem vidējiem un RSI tuvošanās pārpirkšanas līmenim atbalsta šo stratēģiju.
Ieejas punkts
Atveriet īso pozīciju tuvu 38,2% Fibonači atgriešanās līmenim 108 012,67 USD.
Stop-loss
Iestatiet stop-loss tieši virs 50% Fibonači atgriešanās līmeņa 108 250,00 USD, lai ierobežotu potenciālos zaudējumus.
Take-profit
Kā mērķi izmantojiet apakšējo Bollinger joslu 106 800,00 USD.
Pozīcijas lielums
Piešķiriet ne vairāk kā 2% no sava tirdzniecības kapitāla šai pozīcijai, lai efektīvi pārvaldītu risku.
Riska/atdeves attiecība
Šī darījuma riska/atdeves attiecība ir aptuveni 1:2, ar potenciāliem zaudējumiem 237,33 USD un potenciālu peļņu 1 212,67 USD.
Secinājums
BTC/USDT termiņu tirgus pašlaik atrodas konsolidācijas fāzē, ar tehniskajiem rādītājiem dominējošajiem lejupejošajiem signāliem. Īsa pozīcija ar labi definētu ievades punktu, stop-loss un take-profit līmeni piedāvā labvēlīgu riska/atdeves attiecību. Tomēr tirgotājiem vajadzētu palikt modriem un pielāgot savas stratēģijas, ja tiks pārkāpti galvenie līmeņi.
⚠️ *Atrunas paziņojums: Šī analīze ir sniegta tikai informatīviem nolūkiem un nav finansiāls padoms. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas ieteicams veikt patstāvīgu izpēti.* ⚠️ Kategorija:BTC/USDT termiņu darījumu analīze
Ieteicamās kriptovalūtu termiņu biržas
| Birža | Termiņu darījumu īpatnības | Reģistrācija |
|---|---|---|
| Binance Futures | Līdz 125x svira, USDⓈ-M līgumi | Reģistrējaties tagad - CashBack 10% SPOT un Futures |
| Bybit Futures | Apgriezti perpetual līgumi | Sāciet tirgoties |
| BingX Futures | Termiņu darījumu kopēšana | Pievienojieties BingX |
| Bitget Futures | USDT maržas līgumi | Atveriet kontu |
| BitMEX | Kriptovalūtu tirdzniecības platforma ar līdz 100x sviru | BitMEX |
Pievienojieties kopienai
Abonējiet mūsu Telegram kanālu @strategybin. Reģistrējieties ienesīgākajā kriptovalūtu biržā.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.