BTC/USDT Vadeli İşlem Analizi – 9 Ocak 2025

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

BTC/USDT Vadeli İşlem Analizi – 9 Ocak 2025

Giriş

9 Ocak 2025 tarihinde BTC/USDT çifti yüksek volatilite göstermektedir. Bitcoin'in güncel spot fiyatı **94.337 USD** olup, son 24 saatte **%2,14** düşüş yaşanmıştır. Aynı dönemde toplam işlem hacmi **65,57 milyar USD** olarak gerçekleşmiş ve piyasa faaliyetlerinin yoğunluğunu göstermiştir. (Binance)

Teknik Analiz

Günlük Zaman Dilimi

  • **Destek Seviyeleri**:
 * **90.000 USD** — önemli destek seviyesi.
 * **85.000 USD** — düşüş devam ederse bir sonraki destek seviyesi.
  • **Direnç Seviyeleri**:
 * **100.000 USD** — psikolojik direnç seviyesi.
 * **105.000 USD** — önceki zirvelerin bulunduğu bölge.
  • **Hareketli Ortalamalar (MA)**:
 * **MA 50**: **MA 200**'ün üzerinde, uzun vadeli yükseliş trendini doğrulamaktadır.
 * **MA 200**: uzun vadeli destek seviyesi olarak görev yapmaktadır.
  • **Göstergeler**:
 * **RSI**: **55** — nötr bölgeyi göstermektedir.
 * **MACD**: pozitif bölgede, ancak çizgilerin yakınlaşması yukarı yönlü ivmenin zayıfladığını gösterebilir.
 * **Fibonacci Seviyeleri**:
   * **38,2%** — **92.000 USD**
   * **50%** — **90.000 USD**
   * **61,8%** — **88.000 USD**
 * **Bollinger Bantları**: bantlar genişlemiş, bu da yüksek volatiliteyi göstermektedir. Fiyat alt banda yakın olup, olası bir yukarı yönlü sıçrama sinyali verebilir.
 * **ATR (Ortalama Gerçek Aralık)**: ATR'nin artışı fiyat hareketlerinin genişlediğini göstermektedir.
 * **VWAP (Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat)**: Fiyat VWAP'in altındadır, bu da düşüş eğilimli piyasa duyarlılığını yansıtır.
  • **Elliott Dalga Analizi**:
 * Düzeltme dalgası (4) tamamlanmak üzere olabilir ve ardından yeni bir yukarı yönlü impuls dalgası (5) gelebilir.
  • **Grafik Formasyonları**:
 * **90.000 USD** seviyesindeki "çift dip" formasyonu, potansiyel bir yükseliş dönüşünü işaret edebilir.

Saatlik Zaman Dilimi

  • **Destek Seviyeleri**:
 * **93.000 USD** — en yakın destek seviyesi.
 * **91.000 USD** — ek destek seviyesi.
  • **Direnç Seviyeleri**:
 * **96.000 USD** — yerel direnç seviyesi.
 * **98.000 USD** — önemli direnç seviyesi.
  • **Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA)**:
 * **EMA 50**: **EMA 200**'ün altında, kısa vadeli düşüş trendini göstermektedir.
 * **EMA 200**: dinamik direnç seviyesi olarak görev yapmaktadır.
  • **Göstergeler**:
 * **RSI**: **45** — zayıf alım baskısını göstermektedir.
 * **MACD**: negatif bölgede, satış baskısını doğrulamaktadır.
  • **Fibonacci Seviyeleri**:
 * **38,2%** — **94.500 USD**
 * **50%** — **93.500 USD**
 * **61,8%** — **92.500 USD**
  • **Bollinger Bantları**: bantlar daralmaktadır, bu da fiyatın keskin bir hareket yapabileceğine işaret eder.
  • **ATR**: ATR'nin düşüşü kısa vadeli volatilitenin azaldığını göstermektedir.
  • **VWAP**: fiyat VWAP etrafında dalgalanmakta olup, piyasa belirsizliğini yansıtmaktadır.
  • **Elliott Dalga Analizi**:
 * **B dalgası** oluşabilir ve ardından düşüş trendi devam edebilir.
  • **Grafik Formasyonları**:
 * "Alçalan üçgen" formasyonu, aşağı yönlü bir kırılma ihtimaline işaret edebilir.

Hacim Analizi

Açık Pozisyonlar (Open Interest) ve Likidasyonlar

Coinglass verilerine göre:

  • **Açık pozisyonlar (Open Interest)** BTC/USDT vadeli işlem piyasasında: **5,8 milyar USD** — bu, traderların yüksek ilgisini göstermektedir.
  • **Son 24 saatteki toplam likidasyonlar**: **200 milyon USD**.
 * **Long pozisyonlar**: **120 milyon USD** (%60).
 * **Short pozisyonlar**: **80 milyon USD** (%40).

Opsiyon Verileri

Deribit verilerine göre:

  • **Bir sonraki vade tarihi**: **15 Ocak 2025**
  • **Toplam açık opsiyon hacmi**: **1,2 milyar USD**
  • **Call/Put oranı**: **1,5** — yükseliş eğilimli piyasa duyarlılığı.
  • **Max Pain seviyesi**: **100.000 USD**
  • **Ana kullanım fiyatları**: **95.000 USD**, **100.000 USD**, **105.000 USD**

Likidasyon Tablosu

**BTC/USDT fiyat seviyelerindeki likidasyonlar**
Fiyat Toplam likidasyon değeri Long/Short oranı
**97.500 USD** **180 milyon USD** **%60 Long / %40 Short**
**98.000 USD** **120 milyon USD** **%55 Long / %45 Short**
**99.000 USD** **220 milyon USD** **%70 Long / %30 Short**

Tahmin ve Strateji

Öneriler

  • **Önerilen Pozisyon**: Long (alış).
  • **Giriş Noktaları**:
 * **93.500 USD** — düzeltme sonrası ilk giriş noktası.
 * **91.000 USD** — destek seviyesinin test edilmesi durumunda ek giriş.
  • **Take-Profit (kar al)**: **105.000 USD**
  • **Stop-Loss (zarar kes)**: **92.000 USD**

İşlem Örneği

  • **Sermaye**: **1.000 USDT**, kaldıraç **20x**
  • **Pozisyon büyüklüğü**: **20.000 USD**
  • **Risk/Kazanç oranı**: **1:3**
  • **Beklenen kazanç**: **3.500 USDT**
  • **Olası zarar**: **1.500 USDT**

Temel Analiz

  • **ABD**: Son FED raporu, faiz oranlarının **%5** seviyesinde kalabileceğini belirtti, bu da piyasa üzerinde baskı oluşturabilir.
  • **Euro Bölgesi**: Olumlu ekonomik veriler riskli varlıklara olan talebi artırmaktadır.
  • **Büyük İşlemler**: Geçen hafta Binance'den **10.000 BTC** (değeri **990 milyon USD**) çekildi, bu da satış baskısının azalabileceğini göstermektedir.

Sonuç

BTC/USDT piyasası yüksek volatilitesini korumakta olup mevcut trendin devam etme ihtimali yüksektir. Traderların likidasyon seviyelerini takip etmeleri ve kısa vadeli düzeltmelere hazırlıklı olmaları önerilir.

En iyi kripto para işlem platformu — euro, dolar ve pound ile işlem yapın — buradan kaydolun

Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=BTC/USDT_Vadeli_İşlem_Analizi_–_9_Ocak_2025&oldid=1844"