BTC/USDT Futuuridega Kauplemise Analüüs - 4. jaanuar 2025

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

BTC/USDT Futuuridega Kauplemise Analüüs - 4. jaanuar 2025

1. **Sissejuhatus** Bitcoini (BTC) hetke spot-hind on **98 143 USD**, mis tähendab **1,89%** tõusu viimase 24 tunni jooksul. Binance'i futuuride hind on **98 150 USD**, mis on pisut kõrgem kui spot-hind. **24-tunnine kauplemismaht** ulatub **63 miljardi USD-ni**, mis näitab kõrget turuaktiivsust.

    • Majanduslikud tegurid, mis mõjutavad BTC/USDT-d:**

- **Föderaalreservi poliitika:** Värsked raportid näitavad, et Föderaalreserv on intressimäärade tõstmise suhtes ettevaatlik, mis suurendab turu volatiilsust. - **Inflatsioon:** USA kõrge inflatsioon mõjutab jätkuvalt investorite hoiakut riskantsete varade, näiteks krüptovaluutade suhtes.

---

2. **Tehniline analüüs**

    • Päevane ajavahemik**

- **Liikuvad keskmised (MA ja EMA):**

 - **MA (50):** **95 000 USD**  
 - **MA (200):** **85 000 USD**  
 - **EMA (50):** **94 500 USD**  
 - **EMA (200):** **84 500 USD**  

Hetkehind on liikuvate keskmiste kohal, mis kinnitab **tõusutrendi**.

    • Indikaatorid:**

- **RSI (14):** **66**, mis viitab sellele, et hind läheneb **üleostetud tasemele**. - **MACD:** MACD joon on signaaljoonest kõrgemal, mis viitab **positiivsele impulsile**.

    • Fibonacci tasemed:**

- **0,618 tase:** **92 000 USD** - **0,786 tase:** **89 000 USD**

Need tasemed võivad toimida **toetuspiirkondadena** hinnakorrektsiooni korral.

    • Volatiilsus:**

- **Bollingeri vööndid:** Laienevad, mis viitab **kasvavale volatiilsusele**. - **ATR (14):** **1 600 USD**, mis kinnitab suuri hinnakõikumisi.

---

3. **Kauplemismahtude analüüs**

    • Open Interest:** BTC futuurituru avatud positsioonide koguväärtus on **10,2 miljardit USD**, kus domineerivad **long-positsioonid**, mis viitab positiivsetele turuootustele.
    • Likvideerimised:**

- **Long-positsioonid:** **55 miljonit USD** - **Short-positsioonid:** **75 miljonit USD**

Suur hulk short-positsioonide likvideerimisi näitab, et paljud kauplejad, kes ootasid hinnalangust, on saanud kahjumit.

    • Optsioonide andmed:**

- **Aegumiskuupäev:** **31. jaanuar 2025** - **Avatud intressi maht:** **1,6 miljardit USD** - **Call/Put suhe:** **1,85**, mis näitab call-optsoonide ülekaalu. - **Max Pain tase:** **95 000 USD**, hind võib selle taseme poole liikuda optsioonide aegumise lähenedes.

---

4. **Prognoos ja kauplemisstrateegiad**

Analüüs viitab, et **tõusutrend** jätkub tõenäoliselt, kuid oluliste toetuspiirkondade juures võivad tekkida korrektsioonid.

    • Soovitatud strateegiad:**
  • **Long-positsioon (ost):**
 - **Sisenemispunkt:** **97 500 USD**  
 - **Sihtmärk:** **100 000 USD**  
 - **Stop-loss:** **95 000 USD**
  • **Short-positsioon (müük)** *(kui trendi pöördumine kinnitub)*:
 - **Sisenemispunkt:** **100 500 USD**  
 - **Sihtmärk:** **97 000 USD**  
 - **Stop-loss:** **102 000 USD**

---

5. **Fundamentaalne analüüs**

  • **Makromajanduslikud tegurid:** Föderaalreservi intressimäärade tõstmise poliitika avaldab BTC/USDT hinnale endiselt survet.
  • **Institutsionaalsed investeeringud:** Viimased raportid näitavad, et institutsionaalne kapital voolab jätkuvalt Bitcoini turule, mis viitab pikaajalisele usaldusele.
  • **Bitcoini ETF: ** Bitcoini-põhiste ETF-ide kauplemismahud püsivad kõrgel, aidates turgu stabiliseerida.

---

6. **Kasulikud lingid ja partnerid**