BTC/USDT Futuuridega Kauplemise Analüüs - 3. jaanuar 2025

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

BTC/USDT Futuuridega Kauplemise Analüüs - 3. jaanuar 2025

1. Sissejuhatus

Bitcoin (BTC) praegune spot-hind on **96 740 USD**, mis tähendab **0,997%** tõusu viimase 24 tunni jooksul. Binance’i futuuride hind on **96 750 USD**, mis näitab väikest lisatasu spot-hinna suhtes. Viimase 24 tunni kauplemismaht on olnud ligikaudu **62,5 miljardit USD**, mis peegeldab kõrget turuaktiivsust.

Majandussündmused, mis mõjutavad BTC/USDT kurssi

  • **USA Föderaalreservi (Fed) poliitika**: Fed-i viimased avaldused viitavad ettevaatlikule lähenemisele intressimäärade tõstmise osas, kuid turu ebakindlus püsib, mis suurendab volatiilsust.
  • **Inflatsiooniandmed**: Kõrge inflatsioon Ameerika Ühendriikides ja selle aeglane langus mõjutavad jätkuvalt investorite meeleolu ning riskantsete varade, sealhulgas krüptovaluutade, hinnangut.

2. Tehniline analüüs

Päevagraafik

  • **Liikuvad keskmised (MA ja EMA)**:
 - **MA (50)**: **95 000 USD**
 - **MA (200)**: **85 000 USD**
 - **EMA (50)**: **94 500 USD**
 - **EMA (200)**: **84 500 USD**

Praegune hind on MA (50) ja EMA (50) kohal, mis kinnitab **tõusvat trendi**.

  • **Indikaatorid**:
 - **RSI (14)**: **65**, mis viitab sellele, et turg läheneb **üleostetud tasemele**.
 - **MACD**: MACD joon on signaalijoonest kõrgemal, mis viitab **positiivsele impulssile**.
  • **Fibonacci tasemed**:
 - **0,618 tase**: **92 000 USD**
 - **0,786 tase**: **89 000 USD**

Need tasemed võivad toimida toetuspunktena hinnakorrektsiooni korral.

  • **Bollingeri ribad ja ATR**:
 - Bollingeri ribad laienevad, mis näitab **suurenenud volatiilsust**.
 - **ATR (14)**: **1 500 USD**, mis kinnitab turu kõrget volatiilsust.
  • **Graafilised mustrid**:
 - Täheldatakse **tõusva kolmnurga** mustrit, mis viitab sageli **tõusutrendi jätkumisele**, kui vastupanutase on läbi murtud.

Tunni graafik

  • **Liikuvad keskmised**:
 - **MA (50)**: **96 500 USD**
 - **MA (200)**: **96 200 USD**

Hind püsib nende tasemete kohal, mis toetab **lühiajalist tõusvat trendi**.

  • **Indikaatorid**:
 - **RSI**: **70**, mis viitab **üleostetud olukorrale**.
 - **MACD**: Positiivne divergents kinnitab **tugevat tõusvat impulssi**.

3. Kauplemismahu analüüs

  • **Avatud positsioonid (Open Interest)**: Coinglassi andmetel on BTC futuuride avatud positsioonide kogumaht **10,1 miljardit USD**, kusjuures domineerivad **pikkade positsioonid**, mis viitab **optimistlikule turumeelsusele**.
  • **Likvideerimised**:
 - **Pikad positsioonid**: **50 miljonit USD**.
 - **Lühikesed positsioonid**: **70 miljonit USD**.

Kõrge lühikeste positsioonide likvideerimine näitab, et hiljutine hinnatõus üllatas langusele panustanud kauplejaid.

  • **Optsioonide andmed**:
 - **Aegumiskuupäev**: **31. jaanuar 2025**.
 - **Avatud huvi maht**: **1,5 miljardit USD**.
 - **Call/Put suhe**: **1,8**, mis viitab ostuoptsioonide ülekaalule.
 - **Max Pain tase**: **95 000 USD**, mis võib läheneva aegumiskuupäeva korral hinda selle taseme poole tõmmata.

4. Prognoos ja strateegia

Analüüs viitab sellele, et **tõusutrend jätkub tõenäoliselt**, kuigi võimalik on korrektsioon toetustasemeni.

Soovitatavad strateegiad

  • **Pikk positsioon (ost)**:
 - **Sisenemispunkt**: **96 000 USD**
 - **Sihtmärk**: **100 000 USD**
 - **Stop-loss**: **94 000 USD**
  • **Lühike positsioon (müük)** (kui trendipööre kinnitatakse):
 - **Sisenemispunkt**: **100 000 USD**
 - **Sihtmärk**: **97 500 USD**
 - **Stop-loss**: **101 500 USD**
    • Näide**: Kapitaliga **1 000 USDT** ja **20x** finantsvõimendusega:

- **Pikk positsioon**: Kui hind tõuseb **96 000 USD** pealt **100 000 USD**-ni, on oodatav kasum **800 USD** (80% kapitalist). - **Lühike positsioon**: Kui hind langeb **100 000 USD** pealt **97 000 USD**-ni, on oodatav kasum **600 USD** (60% kapitalist).

5. Fundamentaalne analüüs

  • **Makromajanduslikud tegurid**:
 - Föderaalreservi intressimäärade tõstmise poliitika mõjutab jätkuvalt BTC/USDT dünaamikat.
 - Kõrge inflatsioon võib innustada investoreid kasutama Bitcoini riskide maandamiseks.
  • **Institutsionaalsed investeeringud**:
 - Viimased andmed näitavad stabiilset institutsionaalse kapitali sissevoolu Bitcoini turule, mis viitab suurenevale usaldusele pikaajalise perspektiivi suhtes.
  • **Bitcoini ETF**:
 - Bitcoini-põhiste ETF-ide kauplemismahud on jätkuvalt kõrged, aidates stabiliseerida hinnakõikumisi.

6. Kasulikud lingid ja sponsorid

Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=BTC/USDT_Futuuridega_Kauplemise_Analüüs_-_3._jaanuar_2025&oldid=1615"