BTC/USDT Futuuridega Kauplemise Analüüs – 7. jaanuar 2025

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

BTC/USDT Futuuridega Kauplemise Analüüs – 7. jaanuar 2025

Sissejuhatus

7. jaanuaril 2025 näitas BTC/USDT paar mõõdukat tõusu. Bitcoini hetke spot-hind on **101 711,00 USD**, mis tähendab **+2,27%** tõusu viimase 24 tunni jooksul.

Viimase 24 tunni kauplemismaht ulatus **50,22 miljardi USD**-ni, mis viitab aktiivsele turule.

Majandussündmuste mõju

Majandussündmuste kalendri põhjal võivad järgmised sündmused mõjutada BTC/USDT hinnaliikumist:

  • **10:00 GMT**: Euroala töötuse määr. Töötuse määra langus võib tugevdada eurot ja nõrgendada USA dollarit.
  • **13:30 GMT**: USA kaubandusbilansi andmete avaldamine. Kaubandusbilansi defitsiidi suurenemine võib nõrgendada dollarit ja toetada Bitcoini hinnatõusu.
  • **15:00 GMT**: USA ISM teenindussektori indeks. Ootusi ületavad väärtused võivad tugevdada dollarit ja avaldada survet BTC/USDT-le.

Tehniline analüüs

Päevagraafik

  • **Toetustasemed**:
 * **98 000 USD** — lokaalne toetustase.
 * **95 000 USD** — psühholoogiline toetustase.
  • **Vastupanutasemed**:
 * **102 500 USD** — oluline vastupanutase.
 * **105 000 USD** — eelmine tipp.
  • **Liikuvad keskmised (MA)**:
 * **MA 50**: Asub **MA 200** kohal, mis kinnitab tõusutrendi.
 * **MA 200**: Toimib pikaajalise toetusena.
  • **Indikaatorid**:
 * **RSI**: 65, lähedal üleostetud tsoonile, mis võib viidata võimalikule korrektsioonile.
 * **MACD**: Liinid on positiivses alas lahknenud, mis kinnitab tugevat tõusutempot.
 * **Fibonacci tasemed**:
   * **38,2%** — 99 000 USD
   * **50%** — 97 500 USD
   * **61,8%** — 95 000 USD
 * **Bollingeri vööd**: Vööd on laienenud, mis näitab suurt volatiilsust. Hind on lähedal ülemisele vööle, mis võib viidata võimalikule korrektsioonile.
 * **ATR (Keskmine tegelik vahemik)**: ATR-i tõus kinnitab volatiilsuse kasvu.
 * **VWAP (Koguse kaalutud keskmine hind)**: Hind on VWAP-ist kõrgemal, mis peegeldab positiivset turusentimenti.
  • **Elliotti lainete analüüs**:
 * Tõenäoliselt on moodustumas kolmas tõusulaine, mis viitab tõusutrendi jätkumisele.
  • **Mustrid**:
 * Moodustub "pullilipuga" muster, mis võib viidata hinnatõusu jätkumisele pärast vastupanutaseme läbimurret.

Tunnigraafik

  • **Toetustasemed**:
 * **100 000 USD** — lühiajaline toetustase.
 * **98 000 USD** — sekundaarne toetustase.
  • **Vastupanutasemed**:
 * **101 500 USD** — lokaalne vastupanutase.
 * **102 500 USD** — oluline vastupanutase.
  • **Eksponentsiaalsed liikuvad keskmised (EMA)**:
 * **EMA 50**: Asub **EMA 200** all, mis võib viidata lühiajaliselt võimalikule langusele.
 * **EMA 200**: Toimib dünaamilise vastupanuna.
  • **Indikaatorid**:
 * **RSI**: 55, neutraalses tsoonis.
 * **MACD**: Liinid on ristunud allapoole, mis viitab lühiajalisele langusele.
  • **Fibonacci tasemed**:
 * **38,2%** — 98 700 USD
 * **50%** — 98 000 USD
 * **61,8%** — 97 300 USD
  • **Bollingeri vööd**: Vööd on kitsenenud, mis võib viidata hinnaliikumise suurenemisele.
  • **ATR**: ATR-i langus näitab lühiajalise volatiilsuse vähenemist.
  • **VWAP**: Hind kõigub VWAP-i ümber, mis näitab lühiajalist ebakindlust turul.
  • **Elliotti lainete analüüs**:
 * Võib moodustuda korrektsioonilaine (laine 4), millele järgneb uus tõusulaine.
  • **Mustrid**:
 * "Tõusev kolmnurk" võib viidata võimalikule hinnatõusule.

Mahtude analüüs

Likvideerimised ja avatud huvi (Open Interest)

Coinglassi andmete kohaselt:

  • **Avatud huvi (Open Interest)** BTC/USDT futuuriturul: **5,8 miljardit USD**.
  • **Kokku likvideerimised viimase 24 tunni jooksul**: **200 miljonit USD**.
 * **Pikkade positsioonide likvideerimised**: **120 miljonit USD** (60%).
 * **Lühikeste positsioonide likvideerimised**: **80 miljonit USD** (40%).

Optsiooniandmed

Deribiti andmetel:

  • **Lähim aegumise kuupäev**: **15. jaanuar 2025**.
  • **Avatud optsioonide kogumaht**: **1,2 miljardit USD**.
  • **Call/Put suhe**: **1,5** (tõusutrend).
  • **Max Pain tase**: **100 000 USD**.
  • **Olulised strike-hinnad**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **105 000 USD**.

Likvideerimistabel

**Likvideerimised BTC/USDT olulisematel hinnatasemetel**
Hind Likvideerimiste kogumaht Long/Short suhe
97 500 USD 180 miljonit USD 60% pikk / 40% lühike
98 000 USD 120 miljonit USD 55% pikk / 45% lühike
99 000 USD 220 miljonit USD 70% pikk / 30% lühike

Prognoos ja strateegia

Soovitused

Praeguse analüüsi põhjal:

  • **Soovitatav positsioon**: Pikk (Long).
  • **Sisenemispunktid**:
 * **101 500 USD** — esimene sisenemispunkt pärast võimalikku korrektsiooni.
 * **99 000 USD** — sisenemispunkt toetustaseme kordustestil.
  • **Take-Profit tase**: **105 000 USD**.
  • **Stop-Loss tase**: **98 000 USD**.
  • **Näidispositsioon (kapital: 1 000 USDT, võimendus 20x)**:
 * **Positsiooni suurus**: **20 000 USD**.
 * **Riski/tulu suhe**: **1:3**.
 * **Oodatav kasum**: **3 500 USD**.
 * **Võimalik kahjum**: **1 500 USD**.

Fundamentaalne analüüs

Makromajanduslikud tegurid

Uudised seisuga 7. jaanuar 2025:

  • **USA**: FED-i viimane protokoll viitab sellele, et intressimäär võib jääda **5%** tasemele.
  • **Euroala**: Positiivsed majandusnäitajad suurendavad riskivarade nõudlust ja toetavad BTC/USDT hinda.
  • **Suured tehingud**: Viimase nädala jooksul on Binance'ist välja võetud **10 000 BTC** (väärtuses **990 miljonit USD**), mis viitab müügisurve vähenemisele.

Kokkuvõte

BTC/USDT turu praegune olukord viitab suurele tõenäosusele tõusutrendi jätkumisele. Kauplejatel soovitatakse jälgida likvideerimistasemeid ja olla valmis lühiajalisteks korrektsioonideks.

Parim krüptovaluutavahetuse platvorm — kaubelge eurodes, dollarites ja naeltes — registreeru siin

Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=BTC/USDT_Futuuridega_Kauplemise_Analüüs_–_7._jaanuar_2025&oldid=1790"