BTC/USDT Futures-Handelsanalyse - 03.08.2025
BTC/USDT Futures Trading Analyse - 03. August 2025
1. Marktüberblick
Stand 03. August 2025 zeigt der BTC/USDT Futures-Markt eine mäßige rückläufige Dynamik. Der aktuelle Kassakurs liegt bei **112.980,00 $**, während der Futures-Preis leicht darunter bei **112.934,80 $** liegt, was auf eine leichte Backwardation hindeutet. Der Markt verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von **-0,64 %**, mit einem Tageshoch von **114.063,49 $** und einem Tagestief von **111.920,00 $**.
Wichtige Beobachtungen: - Der Futures-Preis liegt unter dem Kassakurs, was auf eine kurzfristige rückläufige Stimmung hindeutet. - Die intraday Spanne ist relativ eng, was auf eine Konsolidierung vor einem potenziellen Ausbruch hindeutet.
2. Technische Analyse
Gleitende Durchschnitte
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| Indikator | Wert |
|---|---|
| MA(50) | 114.028,69 $ |
| EMA(50) | 114.117,28 $ |
Der Preis liegt derzeit unter dem MA(50) und EMA(50), was den kurzfristigen Abwärtstrend bestätigt.
Momentum-Indikatoren
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| Indikator | Wert |
|---|---|
| RSI (14) | 38,97 (Nähert sich dem überverkauften Bereich) |
| MACD | -401,87 (Bärischer Crossover) |
- Der RSI nähert sich dem überverkauften Bereich, hat aber noch keine Umkehr signalisiert. - Der MACD bleibt im negativen Bereich und bestätigt das rückläufige Momentum.
Zusätzliche Indikatoren
- **Fibonacci-Retracement** (vom letzten Swing-Hoch zum Tief):
- Schlüsselwerte: 23,6 % (113.250 $), 38,2 % (113.800 $), 50 % (114.200 $) - Der aktuelle Preis liegt unter dem 23,6 %-Niveau, was auf Schwäche hindeutet.
- **Bollinger-Bänder**:
- Der Preis liegt nahe dem unteren Band, was auf potenziell überverkaufte Bedingungen hindeutet. - Die Bandbreite verengt sich, was auf eine geringere Volatilität hindeutet.
- **ATR (14)**: 1.850 (Mäßige Volatilität) - **VWAP**: 113.420 $ (Preis unter VWAP deutet auf eine bärische Tendenz hin)
- **Elliott-Wellen-Analyse**:
- Der Markt scheint sich in Welle C eines korrektiven A-B-C-Musters zu befinden. - Ein Bruch unter 111.900 $ könnte weiteren Abwärtsdruck bestätigen.
3. Handelsstrategie
Empfehlung
Angesichts des aktuellen technischen Setups wird eine **Short-Position** mit den folgenden Parametern bevorzugt:
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| Parameter | Wert |
|---|---|
| Einstieg | 112.800 $ - 113.200 $ |
| Stop-Loss | 114.100 $ (Oberhalb des EMA(50)) |
| Take-Profit | 110.000 $ (Wichtige Unterstützung) |
| Positionsgröße | 1-2 % des Kapitals |
| Risiko/Ertrags-Verhältnis | 1:2,5 |
Begründung
- Der Preis liegt unter wichtigen gleitenden Durchschnitten und Fibonacci-Niveaus. - RSI und MACD unterstützen weiteren Abwärtsdruck. - Ein Bruch unter 111.900 $ könnte den Verkaufsdruck beschleunigen.
Alternatives Szenario
Sollte der Preis das Niveau von 114.200 $ (50 %-Fib-Niveau) zurückerobern, könnte eine Long-Position in Betracht gezogen werden, die auf 115.500 $ abzielt, mit einem Stop-Loss bei 113.500 $.
Abschließende Gedanken
Der BTC/USDT Futures-Markt ist derzeit bärisch, aber Händler sollten die wichtige Unterstützung bei 111.900 $ im Auge behalten, um dies zu bestätigen. Ein Bruch darunter könnte zu weiteren Rückgängen führen, während eine Umkehr über 114.200 $ die bärische Sichtweise entkräften könnte.
⚠️ *Haftungsausschluss: Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Es wird empfohlen, eigene Recherchen durchzuführen, bevor Investitionsentscheidungen getroffen werden.* ️ Kategorie:BTC/USDT Futures Trading Analyse
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