BTC/USDT Futures-Handelsanalyse – 4. November 2025

Marktübersicht

Stand 4. November 2025 zeigt der BTC/USDT-Futures-Markt eine leicht bearische Stimmung. Der aktuelle Kassakurs liegt bei 107.298,99 $, während der Futures-Preis mit 107.225,00 $ etwas niedriger ist, was auf eine leichte Backwardation hindeutet. In den letzten 24 Stunden hat der Markt einen geringen Rückgang von 0,29 % verzeichnet, mit einem Tageshoch von 108.333,00 $ und einem Tief von 105.306,56 $. Dies deutet auf eine Konsolidierungsphase nach jüngster Volatilität hin, wobei Händler vorsichtig den nächsten Richtungswechsel bewerten.

Technische Analyse

Gleitende Durchschnitte

Der 50-Tage-Simple Moving Average (SMA) liegt derzeit bei 108.687,82 $, während der 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 108.172,92 $ liegt. Beide Indikatoren liegen über dem aktuellen Preis und signalisieren potenzielle Widerstandslevel. Der Preis hat Schwierigkeiten, diese Durchschnitte zu durchbrechen, was auf eine kurzfristige bearische Tendenz hindeutet.

Relative Stärke Index (RSI)

Der 14-Perioden-Relative Strength Index (RSI) liegt bei 45,19, was sich in der neutralen Zone befindet. Dies deutet darauf hin, dass der Markt weder überkauft noch überverkauft ist, aber der leichte Abwärtstrend könnte auf weiteren bearischen Druck hindeuten.

MACD

Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) liegt bei -463,77, wobei die MACD-Linie unter der Signallinie liegt. Dies bestätigt den beobachteten bearischen Impuls im Markt. Händler sollten auf einen Crossover über der Signallinie achten, um ein potenzielles Umkehrsignal zu erkennen.

Fibonacci-Retracement-Levels

Unter Verwendung des jüngsten Swing-Hochs von 110.000,00 $ und des Swing-Tiefs von 104.000,00 $ sind die wichtigsten Fibonacci-Retracement-Levels:

Level	Preis
0,236	107.424,00 $
0,382	108.272,00 $
0,50	109.000,00 $

Der Preis bewegt sich derzeit in der Nähe des 0,236-Levels, das als Unterstützung dienen könnte. Ein Durchbruch unter dieses Level könnte zu einem Test des 0,382-Levels führen.

Bollinger-Bänder

Die Bollinger Bänder zeigen, dass der Preis in der Nähe des unteren Bandes gehandelt wird, was auf potenzielle überverkaufte Bedingungen hindeutet. Die Bänder verengen sich jedoch, was auf eine reduzierte Volatilität und einen möglichen Ausbruch in naher Zukunft hindeutet.

Average True Range (ATR)

Der 14-Perioden-Average True Range (ATR) liegt bei 1.200,00 $, was auf eine moderate Volatilität hindeutet. Händler sollten ihre Positionsgrößen entsprechend anpassen, um das Risiko zu managen.

Volume Weighted Average Price (VWAP)

Der Volume Weighted Average Price (VWAP) liegt bei 107.500,00 $, leicht über dem aktuellen Preis. Dies deutet darauf hin, dass der Markt unter dem Durchschnittspreis gehandelt wird, was die bearische Stimmung verstärkt.

Elliott-Wellen-Analyse

Basierend auf der Elliott-Wellen-Theorie befindet sich der Markt derzeit in Welle 3 einer größeren korrektiven Struktur. Diese Welle ist typischerweise die längste und volatilste, was mit der aktuellen Preisaktion übereinstimmt. Händler sollten auf den Abschluss dieser Welle achten, bevor sie eine Umkehr in Betracht ziehen.

Handelsstrategie

Basierend auf den technischen Indikatoren und der Analyse wird folgende Handelsstrategie empfohlen:

Position

Short-Position: Angesichts des bearischen Impulses und der Widerstandslevel wird eine Short-Position bevorzugt.

Einstiegspunkt

Einstieg in der Nähe des aktuellen Preises von 107.225,00 $ oder bei einem erneuten Test des 0,236-Fibonacci-Levels bei 107.424,00 $.

Stop-Loss

Setzen Sie einen Stop-Loss bei 108.500,00 $, leicht über dem 50-Tage-EMA, um das Risiko im Falle einer plötzlichen Umkehr zu minimieren.

Take-Profit

Ziel ist das nächste Unterstützungslevel bei 105.000,00 $, das mit dem Tages-Tief und psychologischer Unterstützung übereinstimmt.

Positionsgröße

Weisen Sie nicht mehr als 2 % Ihres Portfolios diesem Trade zu, um das Risiko effektiv zu managen.

Risiko/Ertrags-Verhältnis

Das Risiko/Ertrags-Verhältnis beträgt ungefähr 1:2, was ein günstiges Setup für diesen Trade bietet.

⚠️ *Haftungsausschluss: Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Es wird empfohlen, eigene Recherchen durchzuführen, bevor Investitionsentscheidungen getroffen werden.* ⚠️ Kategorie:BTC/USDT-Futures-Handelsanalyse

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