BTC/USDT Ateities Sandorių Prekybos Analizė - 2025 m. sausio 6 d.
Jump to navigation
Jump to search
BTC/USDT Ateities Sandorių Prekybos Analizė - 2025 m. sausio 6 d.
Įvadas
2025 m. sausio 6 d. BTC/USDT pora rodo vidutinį augimą. Bitkoino spot kaina yra **99 206,03 USD**, tai yra **0,85%** padidėjimas per pastarąsias 24 valandas.
Prekybos apimtis per pastarąsias 24 valandas siekė **25,26 mlrd. USD**, o tai rodo didelį rinkos aktyvumą.
Ekonominių įvykių įtaka
Remiantis ekonominiu kalendoriumi, šie įvykiai, įvykę 2025 m. sausio 6 d., gali turėti įtakos BTC/USDT kainos dinamikai:
- **10:00 GMT**: Euro zonos nedarbo lygio paskelbimas. Tikimasi, kad nedarbo lygio sumažėjimas gali sustiprinti eurą ir turėti įtakos JAV dolerio vertei.
- **13:30 GMT**: JAV prekybos balanso duomenų paskelbimas. Prekybos deficito padidėjimas gali susilpninti dolerį ir palaikyti bitkoino kainos kilimą.
- **15:00 GMT**: JAV ISM paslaugų sektoriaus indekso paskelbimas. Aukštos indekso vertės gali sustiprinti dolerį ir daryti spaudimą BTC/USDT porai.
Techninė analizė
Dienos laiko intervalas
- **Palaikymo lygiai**:
* **95 000 USD** — ankstesnis vietinis minimumas. * **90 000 USD** — psichologinis lygis ir konsolidacijos zona.
- **Pasipriešinimo lygiai**:
* **100 000 USD** — svarbus psichologinis pasipriešinimo lygis. * **105 000 USD** — ankstesnių viršūnių zona.
- **Slankieji vidurkiai (MA)**:
* **MA 50**: Virš MA 200, o tai rodo kylantį trendą. * **MA 200**: Palaiko kainos kilimą.
- **Rodikliai**:
* **RSI**: 65, artėja prie perpirkimo zonos, gali reikšti galimą korekciją. * **MACD**: Linijos išlieka diverguojančios teigiamoje zonoje, patvirtinant stiprų kilimo impulsą.
- **Fibonacci lygiai**:
* **38,2%** — 94 500 USD * **50%** — 92 000 USD * **61,8%** — 89 500 USD
- **Bollinger juostos**:
* Juostos yra prasiplėtusios, o tai rodo padidėjusį kintamumą. Kaina yra arti viršutinės juostos, kas gali reikšti korekciją.
- **ATR (vidutinio tikrojo diapazono rodiklis)**:
* Padidėjęs ATR patvirtina kintamumo augimą.
- **VWAP (apimties svertinis vidurkis)**:
* Kaina yra virš VWAP, o tai rodo teigiamą rinkos nuotaiką.
- **Elliott bangų analizė**:
* Galimai formuojasi trečioji kilimo banga, kuri rodo tendencijos tęstinumą.
- **Modeliai**:
* Formuojasi „bulių vėliava“, rodanti galimą trendo tąsą po pasipriešinimo lygio pramušimo.
Valandinis laiko intervalas
- **Palaikymo lygiai**:
* **98 000 USD** — vietinis minimumas. * **96 500 USD** — konsolidacijos zona.
- **Pasipriešinimo lygiai**:
* **100 000 USD** — pagrindinis pasipriešinimo lygis. * **101 500 USD** — ankstesnė viršūnė.
- **Eksponentiniai slankieji vidurkiai (EMA)**:
* **EMA 50**: Žemiau EMA 200, o tai gali rodyti trumpalaikę korekciją. * **EMA 200**: Veikia kaip dinaminis pasipriešinimas.
- **Rodikliai**:
* **RSI**: 55, neutrali zonoje. * **MACD**: Linijos kerta žemyn, o tai gali reikšti trumpalaikę korekciją.
- **Fibonacci lygiai**:
* **38,2%** — 98 700 USD * **50%** — 98 000 USD * **61,8%** — 97 300 USD
- **Bollinger juostos**:
* Juostos yra susiaurėjusios, o tai gali rodyti galimą staigų kainos judėjimą.
- **ATR**:
* Sumažėjęs ATR rodo mažesnį kintamumą.
- **VWAP**:
* Kaina svyruoja aplink VWAP, kas rodo rinkos neapibrėžtumą trumpuoju laikotarpiu.
- **Elliott bangų analizė**:
* Tikėtina, kad formuojasi korekcinė banga (banga 4), po kurios gali sekti kilimas.
- **Modeliai**:
* Formuojasi „kylantis trikampis“, rodantis galimą kainos pramušimą į viršų.
Apimties analizė
Likvidacijos ir atviros pozicijos
Pagal Coinglass duomenis:
- **Atviros pozicijos (Open Interest)** BTC/USDT ateities sandorių rinkoje: **10,8 mlrd. USD**.
- **Bendras likvidacijų kiekis per pastarąsias 24 valandas**: **420 mln. USD**.
* **Ilgųjų pozicijų likvidacijos**: **280 mln. USD** (66,7%). * **Trumpųjų pozicijų likvidacijos**: **140 mln. USD** (33,3%).
Pasirinkimo sandoriai (opcionai)
Pagal Deribit duomenis:
- **Artimiausia galiojimo data**: **2025 m. sausio 12 d.**.
- **Bendras atvirų pasirinkimo sandorių kiekis**: **6,3 mlrd. USD**.
- **Call/put santykis**: **1,8** (teigiama rinkos perspektyva).
- **„Max Pain“ lygis**: **98 000 USD**.
- **Svarbiausi strike lygiai**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **110 000 USD**.
Likvidacijų lentelė
| Kaina | Bendra likvidacijų suma | Ilgųjų/trumpųjų pozicijų santykis |
|---|---|---|
| 97 500 USD | 180 mln. USD | 60% ilgos / 40% trumpos |
| 98 000 USD | 120 mln. USD | 55% ilgos / 45% trumpos |
| 99 000 USD | 220 mln. USD | 70% ilgos / 30% trumpos |
Prognozė ir strategija
Rekomendacijos
Remiantis dabartine analize:
- **Rekomenduojama pozicija**: Ilga (long).
- **Įėjimo taškai**:
* **98 000 USD** — pirmasis įėjimo taškas po galimos korekcijos. * **96 500 USD** — antrasis įėjimo taškas kainai testuojant palaikymą.
- **Take profit lygis**: **102 000 USD**.
- **Stop loss lygis**: **95 800 USD**.
- **Pozicijos pavyzdys (kapitalas 1 000 USDT, svertas 20x)**:
* **Pozicijos dydis**: **20 000 USD**. * **Rizikos ir pelno santykis**: **1:3**. * **Numatomas pelnas**: **400 USD**. * **Galimas nuostolis**: **200 USD**.
Fundamentinė analizė
Makroekonominiai veiksniai
2025 m. sausio 6 d. naujienos:
- **JAV**: Paskutinio FED susitikimo protokolas rodo, kad bazinė palūkanų norma greičiausiai išliks 5% lygyje.
- **Euro zona**: Teigiami ekonominiai duomenys didina susidomėjimą rizikingais aktyvais ir palaiko BTC/USDT kainą.
- **Didelės transakcijos**: Per pastarąją savaitę iš Binance buvo išimta **10 000 BTC**, kurių vertė **990 mln. USD**, kas rodo mažėjančią pardavimo spaudimą.
Išvada
BTC/USDT rinkos situacija rodo didelę tikimybę, kad tendencija išliks kylanti. Prekiautojams rekomenduojama stebėti likvidacijų lygius ir būti pasiruošusiems trumpalaikėms korekcijoms.