BTC/USDT Ateities Sandorių Prekybos Analizė - 2025 m. sausio 3 d.

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

BTC/USDT Ateities Sandorių Prekybos Analizė - 2025 m. sausio 3 d.

1. Įvadas

Dabartinė Bitcoin (BTC) spot kaina yra **96 740 USD**, tai reiškia **0,997%** augimą per pastarąsias 24 valandas. Binance ateities sandorių kaina yra **96 750 USD**, o tai rodo nedidelę premiją, palyginti su spot kaina. Prekybos apimtis per pastarąsias 24 valandas siekė apie **62,5 mlrd. USD**, o tai rodo didelį rinkos aktyvumą.

Ekonominiai įvykiai, turintys įtakos BTC/USDT

  • **JAV Federalinio Rezervo politika (Fed)**: Naujausi Fed pranešimai rodo atsargų požiūrį į palūkanų normų didinimą, tačiau rinkos neapibrėžtumas išlieka didelis, todėl didėja nepastovumas.
  • **Infliacijos duomenys**: Aukšta infliacija JAV ir jos lėtas mažėjimas toliau veikia investuotojų nuotaikas bei rizikingų aktyvų, tokių kaip kriptovaliutos, vertinimą.

2. Techninė analizė

Dieninis laiko intervalas

  • **Slenkamieji vidurkiai (MA ir EMA)**:
 - **MA (50)**: **95 000 USD**
 - **MA (200)**: **85 000 USD**
 - **EMA (50)**: **94 500 USD**
 - **EMA (200)**: **84 500 USD**

Dabartinė kaina yra virš MA (50) ir EMA (50), o tai patvirtina **kilimo tendenciją**.

  • **Rodikliai**:
 - **RSI (14)**: **65**, rodo, kad rinka artėja prie **perkaitimo zonos**.
 - **MACD**: MACD linija yra virš signalo linijos, o tai rodo **teigiamą impulsą**.
  • **Fibonacci lygiai**:
 - **0,618 lygis**: **92 000 USD**
 - **0,786 lygis**: **89 000 USD**

Šie lygiai gali veikti kaip palaikymo taškai kainų korekcijos atveju.

  • **Bollinger juostos ir ATR**:
 - Bollinger juostos plečiasi, o tai rodo **didėjantį nepastovumą**.
 - **ATR (14)**: **1 500 USD**, kas patvirtina aukštą rinkos svyravimą.
  • **Grafiniai modeliai**:
 - Matomas **kylantis trikampis**, kuris dažniausiai rodo **tendencijos tęstinumą**, jei pasipriešinimo lygis yra pramuštas.

Valandinis laiko intervalas

  • **Slenkamieji vidurkiai**:
 - **MA (50)**: **96 500 USD**
 - **MA (200)**: **96 200 USD**

Kaina išlieka virš šių lygių, kas palaiko **trumpalaikę kilimo tendenciją**.

  • **Rodikliai**:
 - **RSI**: **70**, rodo **perkaitimą**.
 - **MACD**: Teigiama divergencija patvirtina **stiprų kilimo impulsą**.

3. Prekybos apimties analizė

  • **Atvirų pozicijų apimtis (Open Interest)**: Remiantis Coinglass duomenimis, atvirų pozicijų apimtis BTC ateities sandorių rinkoje yra **10,1 mlrd. USD**, kur dominuoja **ilgos pozicijos**, o tai rodo **optimistinę rinkos nuotaiką**.
  • **Likvidacijos**:
 - **Ilgos pozicijos**: **50 mln. USD**.
 - **Trumpos pozicijos**: **70 mln. USD**.

Didelės trumpų pozicijų likvidacijos rodo, kad neseniai įvykęs kainos kilimas nustebino „meškų“ prekybininkus.

  • **Opcijų duomenys**:
 - **Galiojimo data**: **2025 m. sausio 31 d.**.
 - **Atvirų pozicijų apimtis**: **1,5 mlrd. USD**.
 - **Call/Put santykis**: **1,8**, rodo, kad dominuoja call opcionai.
 - **Max Pain lygis**: **95 000 USD**, kuris gali tapti kainos traukos tašku artėjant galiojimo pabaigos datai.

4. Prognozė ir strategija

Analizė rodo, kad **kylanti tendencija tikriausiai tęsis**, nors galima korekcija iki palaikymo lygių.

Rekomenduojamos strategijos

  • **Ilga pozicija (pirkimas)**:
 - **Įėjimo taškas**: **96 000 USD**
 - **Tikslinė kaina**: **100 000 USD**
 - **Stop-Loss**: **94 000 USD**
  • **Trumpa pozicija (pardavimas)** (jei patvirtinamas tendencijos apsivertimas):
 - **Įėjimo taškas**: **100 000 USD**
 - **Tikslinė kaina**: **97 500 USD**
 - **Stop-Loss**: **101 500 USD**
    • Pavyzdys**: Su kapitalu **1 000 USDT** ir **20x** svertu:

- **Ilga pozicija**: Jei kaina pakyla nuo **96 000 USD** iki **100 000 USD**, numatomas pelnas yra **800 USD** (80% kapitalo). - **Trumpa pozicija**: Jei kaina nukrenta nuo **100 000 USD** iki **97 000 USD**, numatomas pelnas yra **600 USD** (60% kapitalo).

5. Fundamentali analizė

  • **Makroekonominiai veiksniai**:
 - Fed palūkanų normų didinimo politika toliau veikia BTC/USDT dinamiką.
 - Aukšta infliacija gali paskatinti investuotojus laikyti Bitcoin kaip apsaugos nuo rizikos priemonę.
  • **Institucinės investicijos**:
 - Naujausi duomenys rodo stabilų institucinio kapitalo srautą į Bitcoin rinką, o tai rodo didėjantį pasitikėjimą ilgalaikėmis perspektyvomis.
  • **Bitcoin ETF**:
 - Bitcoin pagrindu sukurtų ETF prekybos apimtys išlieka aukštos, o tai padeda stabilizuoti kainų svyravimus.

6. Naudingos nuorodos ir rėmėjai

Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=BTC/USDT_Ateities_Sandorių_Prekybos_Analizė_-_2025_m._sausio_3_d.&oldid=1618"