BTC/USDT Ateities Sandorių Prekybos Analizė – 2025 m. sausio 7 d.
Jump to navigation
Jump to search
BTC/USDT Ateities Sandorių Prekybos Analizė – 2025 m. sausio 7 d.
Įvadas
2025 m. sausio 7 d. BTC/USDT pora rodo vidutinį augimą. Dabartinė „Bitcoin“ spot kaina yra **101 711,00 USD**, o tai reiškia **+2,27 %** padidėjimą per pastarąsias 24 valandas.
Per pastarąsias 24 valandas prekybos apyvarta siekė **50,22 mlrd. USD**, o tai rodo didelį rinkos aktyvumą.
Ekonominių įvykių įtaka
Pagal ekonominį kalendorių šie įvykiai gali turėti įtakos BTC/USDT kainos pokyčiams:
- **10:00 GMT**: Euro zonos nedarbo lygio paskelbimas. Nedarbo lygio mažėjimas gali sustiprinti eurą ir susilpninti JAV dolerį.
- **13:30 GMT**: JAV prekybos balanso duomenų paskelbimas. Prekybos deficito padidėjimas gali susilpninti dolerį ir paskatinti „Bitcoin“ kainos kilimą.
- **15:00 GMT**: JAV ISM paslaugų sektoriaus indekso paskelbimas. Didesnės nei tikėtasi reikšmės gali sustiprinti dolerį ir daryti spaudimą BTC/USDT.
Techninė analizė
Dieninis laiko intervalas
- **Palaikymo lygiai**:
* **98 000 USD** — vietinis palaikymo lygis. * **95 000 USD** — psichologinis palaikymo lygis.
- **Pasipriešinimo lygiai**:
* **102 500 USD** — pagrindinis pasipriešinimo lygis. * **105 000 USD** — ankstesnio maksimumo zona.
- **Slenkamieji vidurkiai (MA)**:
* **MA 50**: Yra aukščiau **MA 200**, o tai patvirtina kylantį trendą. * **MA 200**: Veikia kaip ilgalaikė palaikymo linija.
- **Rodikliai**:
* **RSI**: 65, arti perpirkimo zonos, o tai gali rodyti galimą korekciją. * **MACD**: Linijos pozityvioje zonoje plečiasi, o tai patvirtina stiprų augimo impulsą. * **Fibonači lygiai**: * **38,2%** — 99 000 USD * **50%** — 97 500 USD * **61,8%** — 95 000 USD * **Bollinger juostos**: Juostos plečiasi, o tai rodo didelį kintamumą. Kaina artėja prie viršutinės juostos, o tai gali reikšti galimą korekciją. * **ATR (Vidutinė tikrojo diapazono reikšmė)**: Didėjantis ATR patvirtina augantį nepastovumą. * **VWAP (Pagal apimtį svertinė vidutinė kaina)**: Kaina yra aukščiau VWAP, o tai atspindi teigiamą rinkos nuotaiką.
- **Elliotto bangų analizė**:
* Tikėtina, kad formuojasi trečioji kylanti banga, o tai rodo kylantį trendą.
- **Modeliai**:
* Formuojasi „bulių vėliava“, kuri gali rodyti kainos kilimą po pasipriešinimo lygio pramušimo.
Valandinis laiko intervalas
- **Palaikymo lygiai**:
* **100 000 USD** — trumpalaikio palaikymo lygis. * **98 000 USD** — antrinis palaikymo lygis.
- **Pasipriešinimo lygiai**:
* **101 500 USD** — vietinis pasipriešinimo lygis. * **102 500 USD** — pagrindinis pasipriešinimo lygis.
- **Eksponentiniai slenkamieji vidurkiai (EMA)**:
* **EMA 50**: Yra žemiau **EMA 200**, o tai gali rodyti trumpalaikę korekciją. * **EMA 200**: Veikia kaip dinaminio pasipriešinimo lygis.
- **Rodikliai**:
* **RSI**: 55, neutralioje zonoje. * **MACD**: Linijos persikirtė žemyn, o tai gali rodyti trumpalaikį kainos kritimą.
- **Fibonači lygiai**:
* **38,2%** — 98 700 USD * **50%** — 98 000 USD * **61,8%** — 97 300 USD
- **Bollinger juostos**: Juostos siaurėja, o tai gali rodyti artėjantį kainos šuolį.
- **ATR**: Mažėjantis ATR rodo mažesnį trumpalaikį nepastovumą.
- **VWAP**: Kaina juda aplink VWAP, o tai rodo rinkos neapibrėžtumą trumpuoju laikotarpiu.
- **Elliotto bangų analizė**:
* Gali būti formuojama korekcinė banga (4-oji banga), po kurios gali sekti nauja augimo banga.
- **Modeliai**:
* „Kylantis trikampis“ gali rodyti galimą kainos pramušimą aukštyn.
Prekybos apimties analizė
Likvidacijos ir atviros pozicijos (Open Interest)
Pagal Coinglass duomenis:
- **Open Interest (atvirų pozicijų suma)** BTC/USDT ateities sandorių rinkoje: **5,8 mlrd. USD**.
- **Bendra likvidacijų suma per pastarąsias 24 valandas**: **200 mln. USD**.
* **Ilgųjų pozicijų likvidacijos**: **120 mln. USD** (60%). * **Trumpųjų pozicijų likvidacijos**: **80 mln. USD** (40%).
Opcijų duomenys
Pagal Deribit duomenis:
- **Artimiausia galiojimo data**: **2025 m. sausio 15 d.**.
- **Bendra atidarytų opcijų apimtis**: **1,2 mlrd. USD**.
- **Call/Put santykis**: **1,5** (bulių sentimentas).
- **Max Pain lygis**: **100 000 USD**.
- **Pagrindinės strike kainos**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **105 000 USD**.
Likvidacijų lentelė
| Kaina | Likvidacijų suma | Ilgųjų/trumpųjų pozicijų santykis |
|---|---|---|
| 97 500 USD | 180 mln. USD | 60% ilgos / 40% trumpos |
| 98 000 USD | 120 mln. USD | 55% ilgos / 45% trumpos |
| 99 000 USD | 220 mln. USD | 70% ilgos / 30% trumpos |
Prognozė ir strategija
Rekomendacijos
Remiantis dabartine analize:
- **Rekomenduojama pozicija**: Ilgoji (Long).
- **Įėjimo taškai**:
* **101 500 USD** — pirmasis įėjimo taškas po galimos korekcijos. * **99 000 USD** — įėjimo taškas palaikymo lygio testavimo metu.
- **Take-Profit lygis**: **105 000 USD**.
- **Stop-Loss lygis**: **98 000 USD**.
- **Pozicijos pavyzdys (kapitalas: 1 000 USDT, svertas 20x)**:
* **Pozicijos dydis**: **20 000 USD**. * **Rizikos ir atlygio santykis**: **1:3**. * **Numatomas pelnas**: **3 500 USD**. * **Galimi nuostoliai**: **1 500 USD**.
Fundamentinė analizė
Makroekonominiai veiksniai
2025 m. sausio 7 d. naujienos:
- **JAV**: Paskutinis FED posėdžio protokolas rodo, kad palūkanų norma gali likti **5%** lygyje.
- **Euro zona**: Teigiami ekonominiai duomenys didina rizikingų aktyvų paklausą ir palaiko BTC/USDT kainą.
- **Stambios transakcijos**: Per pastarąją savaitę iš Binance buvo išimta **10 000 BTC** (vertė **990 mln. USD**), o tai rodo sumažėjusį pardavimo spaudimą.
Išvada
Dabartinė BTC/USDT rinkos situacija rodo didelę tikimybę, kad tendencija išliks kylanti. Prekiautojams rekomenduojama stebėti likvidacijų lygius ir būti pasirengusiems trumpalaikėms korekcijoms.