BTC/USDT 선물 거래 분석 - 2025년 4월 6일

[[BTC/USDT|BTC/USDT]] 선물 거래 분석 - 2025년 6월 4일

1. 시장 개요

2025년 6월 4일 기준, BTC/USDT 선물 시장은 약한 약세 압력을 보이고 있으며, 현재 선물 가격은 $105,442.50로, 현물 가격 $105,486.74보다 약간 낮게 거래되고 있습니다. 24시간 변동률은 -0.93%로, 최근 고점에서 소폭 하락한 상태입니다. 당일 변동폭은 비교적 좁은 편으로, 고점 $106,794.67와 저점 $104,872.50 사이에서 움직이며, 다음 방향성 움직임 전에 통합 단계에 있음을 시사합니다.

주요 관찰 사항:

• 선물이 현물에 비해 약간 할인된 가격으로 거래 중 (음의 펀딩 비율 가능성).
• 이전 세션에 비해 낮은 변동성.

2. 기술적 분석

이동 평균 및 모멘텀 지표

주요 지표

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지표	값
MA(50)	$105,236.40
EMA(50)	$105,343.24
RSI (14)	52.41 (중립)
MACD	115.41 (강세 히스토그램)

• 가격이 MA(50)와 EMA(50) 주변에서 움직이며 중립적인 편향을 보임.
• RSI 52.41은 과매수 또는 과매도 상태가 아님을 시사.
• MACD 히스토그램은 여전히 양수이지만 평평해지며 강세 모멘텀이 약화되고 있음을 신호.

추가 지표

• 피보나치 되돌림 (최근 스윙 고점 $108,500에서 저점 $102,100까지):

 * 주목할 주요 수준:  
   * 38.2% 되돌림 $105,432 (현재 가격 이 수준 근처).  
   * 50% 되돌림 $105,300 (지지).  

• 볼린저 밴드: 가격이 중간 밴드 근처에서 움직이며 범위 내 거래를 시사.
• ATR (14): 1,245 – 평균보다 낮아 변동성이 감소했음을 나타냄.
• VWAP: $105,678 – 현재 가격 위의 약간의 저항.
• 엘리엇 웨이브 분석:

 * Wave 4 조정 완료 가능성.  
 * Wave 5가 시작되면 $108,000–$110,000까지 상승할 것으로 예상.  

3. 거래 전략

추천

• 포지션: 롱 (확인 시).
• 진입점: $105,200–$105,300 (EMA(50) 및 피보나치 50% 수준 근처).
• 손절매: $104,750 (당일 저점 아래).
• 익절 목표:

 * TP1: $106,500 (최근 고점 근처).  
 * TP2: $108,000 (Wave 5 목표).  

• 포지션 크기: 자본의 1–2% per trade.
• 위험/보상 비율: 1:3 (유리한 설정).

대체 시나리오

가격이 $104,750 아래로 떨어지면 숏 포지션 고려:

• 진입: $104,700
• 손절매: $105,200
• 익절: $103,500

4. 기본적 분석

오늘은 시장을 움직이는 주요 뉴스는 없지만, 기관 투자자들의 관심은 여전히 강합니다. 주목할 주요 요소:

• ETF 유입/유출.
• 규제 동향 (SEC 결정, 글로벌 암호화폐 정책).
• 거시경제 동향 (연준 금리 결정, 인플레이션 데이터).

최종 의견

BTC/USDT 선물 시장은 통합 단계에 있으며 약간의 약세 경향을 보입니다. 그러나 기술적 구조는 지지가 유지될 경우 롱 기회가 있을 수 있음을 시사합니다. 트레이더는 포지션 진입 전 확인을 기다리는 것이 좋습니다.

⚠️ *면책 조항: 이 분석은 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융 조언을 구성하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 직접 연구를 수행하는 것이 권장됩니다.* ⚠️

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