BTC/USDT 선물 거래 분석 - 2025년 11월 7일

BTC/USDT 선물 거래 분석 — 2025년 7월 11일

1. 시장 개요

2025년 7월 11일 기준, BTC/USDT 선물 시장은 강한 상승 모멘텀을 보이고 있으며, 현재 선물 가격은 **$115,541.80**로 현물 가격(**$115,584.00**)보다 약간 낮게 거래되고 있습니다. 지난 24시간 동안 시장은 **+3.95%** 상승했으며, 당일 최고가 **$116,868.00**, 최저가 **$110,500.00**을 기록하며 큰 변동성을 보였습니다.

주요 관찰 사항: - 선물 가격이 약간의 백워데이션(현물보다 낮은 가격)을 보이며, 이는 트레이더들의 단기적인 조심성 반영일 수 있습니다. - 가격이 당일 최저가인 **$110,500** 지지선 근처에서 강한 매수 흐름을 보이며 급격히 반등했습니다.

2. 기술적 분석

추세 지표

- **이동평균(50일):** **$110,857.62** — 가격이 50일 이동평균을 크게 상회하며 강한 상승 추세를 확인시켜 줍니다. - **지수이동평균(50일):** **$111,478.76** — 지수이동평균 또한 상승세를 보이며 강세 모멘텀을 강화하고 있습니다.

모멘텀 지표

- **RSI (14):** **79.19** — RSI가 과매수 영역에 진입하여 단기 조정 가능성을 시사합니다. 그러나 강한 추세에서는 RSI가 장기간 높은 수준을 유지할 수 있습니다. - **MACD:** **1403.77** — MACD 히스토그램이 양수이며 확대되고 있어 상승 모멘텀이 증가하고 있음을 나타냅니다.

변동성 및 거래량 지표

- **볼린저 밴드:** 가격이 상한 밴드 근처에서 움직이며 강한 상승 모멘텀을 시사합니다. 중간 밴드(**$112,500**) 재테스트는 매수 기회가 될 수 있습니다. - **ATR (14):** **$3,200** — 높은 평균 실제 범위(ATR)는 변동성이 크다는 것을 확인시켜 주며, 더 넓은 스탑로스 설정이 필요함을 의미합니다. - **VWAP:** **$113,200** — 가격이 거래량 가중 평균 가격(VWAP)보다 높게 형성되어 당일 강세 심리를 나타냅니다.

피보나치 되돌림 수준

최근 스윙 로우(**$110,500**)와 하이(**$116,868**)를 기준으로 한 주요 수준은 다음과 같습니다:

수준	가격
23.6%	$114,950
38.2%	$113,900
50%	$113,200
61.8%	$112,500

엘리엇 웨이브 분석

현재 구조는 충동적 상승 추세의 **3파**에 해당하며, 다음과 같이 해석됩니다: - **1파:** $100,000 → $108,000 - **2파:** $108,000 → $105,000 (얕은 조정) - **3파:** $105,000 → $116,868 (확장된 파동)

- $113,000–$112,500** 구간으로의 단기 조정(4파) 이후 추가 상승(5파)이 이어질 가능성이 있습니다.

3. 트레이딩 전략

추천: 신중한 매수

과매수 상태인 RSI와 단기 조정 가능성을 고려할 때, 매수 진입 전 하락을 기다리는 것이 좋습니다.

- **진입 구간:** **$113,000–$112,500** (피보나치 38.2–50% 되돌림 및 VWAP 지지) - **스탑로스:** **$110,400** (최근 스윙 로우 아래) - **익절 목표:**

 - **TP1:** $115,500 (즉각적인 저항)  
 - **TP2:** $117,000 (신고가)  
 - **TP3:** $120,000 (심리적 저항)

- **포지션 크기:** 자본의 1–2% - **위험/보상 비율:** 1:3 (약 $2,600 위험 vs. $7,800 수익)

대안 시나리오: 단기 매도

- $116,800**에서 RSI 다이버전스로 인한 저항이 확인되면 공격적인 트레이더는 다음과 같이 매도 진입을 고려할 수 있습니다:

- **진입:** $116,500 - **스탑로스:** $117,200 - **익절:** $113,000

마무리 생각

전체적인 추세는 여전히 강세이지만, 과매수 상태인 RSI는 주의를 요합니다. 트레이더들은 주요 지지 구간(**$113,000–$112,500**)을 면밀히 관찰하며 매수 기회를 노려야 합니다. **$110,400** 아래로 떨어질 경우 강세 구조가 무효화됩니다.

⚠️ *면책 조항: 본 분석은 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 금융 조언을 구성하지 않습니다. 투자 결정 전 자체적인 연구를 수행하는 것이 권장됩니다.* ⚠️

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