BTC/USDT 선물 거래 분석 - 2025년 11월 14일
BTC/USDT 선물 거래 분석 - 2025년 11월 14일
1. 시장 개요
2025년 11월 14일 현재, BTC/USDT 선물 시장은 급격한 조정을 겪고 있습니다. 현재 현물 가격은 $97,523.52이며, 선물 가격은 $97,493.20로 약간 낮아 파생상품 시장에서 약세 심리가 나타나고 있습니다. 24시간 변동률은 -5.86%로 강한 매도 압력을 반영하고 있습니다. 당일 최고가는 $104,085.01였으며, 최저가는 $96,712.12로 상당한 변동성을 보였습니다.
주요 관찰 사항:
- 선물 가격이 현물 가격보다 낮게 거래되고 있어 단기 약세 편향을 시사합니다.
- 시장은 $104K 저항선을 거부하고 현재 $96.7K 지지선을 테스트 중입니다.
2. 기술적 분석
이동평균
| 지표 | 값 |
|---|---|
| MA(50) | $101,799.83 (저항) |
| EMA(50) | $101,321.61 (저항) |
가격은 MA(50)과 EMA(50) 모두 아래에서 거래되고 있어 약세 추세를 확인시켜 줍니다.
오실레이터
| 지표 | 값 |
|---|---|
| RSI (14) | 27.85 (과매도) |
| MACD | -1088.19 (약세 모멘텀) |
RSI는 과매도 영역에 깊이 위치해 있어 단기 반등 가능성을 시사합니다. 그러나 MACD는 여전히 강한 약세를 보이고 있어 하락 추세를 강화하고 있습니다.
추가 지표
- **피보나치 되돌림** (최근 스윙 고점 $104,085.01에서 저점 $96,712.12까지):
- 23.6%: $98,200.45 - 38.2%: $99,500.12 - 50%: $100,398.56 - 61.8%: $101,297.00
- **볼린저 밴드**: 가격이 하단 밴드 근처에 위치해 있어 과매도 상태일 가능성을 시사합니다.
- **ATR (14)**: $3,200의 높은 변동성으로 큰 가격 변동을 나타냅니다.
- **VWAP**: VWAP 아래에서 거래되고 있어 당일 약세 편향을 확인시켜 줍니다.
- **엘리엇 웨이브 분석**: 현재 구조는 더 큰 조정 패턴의 3파에 해당하며, 4파 반등 전에 $92K까지 하락할 가능성이 있습니다.
3. 거래 전략
강한 약세 모멘텀과 과매도 상태를 고려하여 트레이더는 다음 접근 방식을 고려해야 합니다:
단기 스캘핑 거래 (공격적)
- **포지션**: 숏 (가격이 $98,200 피보나치 23.6%를 재테스트할 경우)
- **진입**: $98,000 - $98,500
- **손절**: $99,600 (38.2% 피보나치 위)
- **익절**: $96,700 (저점 재테스트)
- **포지션 크기**: 자본의 1-2%
- **위험/보상 비율**: 1:2
스윙 거래 (보수적)
- **포지션**: RSI가 30 이상 회복될 때까지 롱 포지션 고려
- **진입**: $95,000 - $96,000 (지지선이 유지될 경우)
- **손절**: $93,800
- **익절**: $101,300 (61.8% 피보나치)
- **포지션 크기**: 자본의 3-5%
- **위험/보상 비율**: 1:3
마지막 생각
시장은 단기적으로 여전히 약세를 유지하고 있지만, 과매도 상태로 인해 반등이 발생할 가능성이 있습니다. 트레이더는 주요 수준($96.7K 지지선과 $98.2K 저항선)을 모니터링하여 잠재적인 반전을 주시해야 합니다.
⚠️ *면책 조항: 이 분석은 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융 조언을 구성하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 직접 연구를 수행하는 것이 권장됩니다.* ️
추천 암호화폐 선물 거래소
| 거래소 | 선물 기능 | 가입 |
|---|---|---|
| Binance Futures | 최대 125배 레버리지, USDⓈ-M 계약 | 지금 가입 - 현물 및 선물 10% 캐시백 |
| Bybit Futures | 역무기한 계약 | 거래 시작 |
| BingX Futures | 선물 복사 거래 | BingX 가입 |
| Bitget Futures | USDT 마진 계약 | 계좌 개설 |
커뮤니티 가입
텔레그램 채널 구독 @strategybin. VISA에서 암호화폐로 가장 유리한 환율..
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..