BTC/USDT فیوچرز ٹریڈنگ تجزیہ - 05 07 2025
BTC/USDT فیوچرز ٹریڈنگ تجزیہ - 05 جولائی 2025
1. مارکیٹ کا جائزہ
5 جولائی 2025 تک، BTC/USDT فیوچرز مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد مستحکم ہونے کی علامات نظر آ رہی ہیں۔ موجودہ سپاٹ قیمت $108,118.69 ہے، جبکہ فیوچرز قیمت $108,071.80 پر ہے جو فیوچرز مارکیٹ میں معمولی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں قیمت میں 0.83% کی کمی دیکھی گئی ہے، جبکہ دن کی بلند ترین قیمت $109,144.33 اور کم ترین قیمت $107,245.00 رہی۔ یہ رینج ظاہر کرتی ہے کہ مارکیٹ اہم سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کو ٹیسٹ کر رہی ہے، جو اگلی سمت کا تعین کرنے کے لیے اہم ہوں گے۔
2. تکنیکی تجزیہ
موونگ ایوریجز
50 دن کی موونگ ایوریج (MA) فی الحال $108,859.64 پر ہے، جبکہ 50 دن کی ایکسپونینشل موونگ ایوریج (EMA) $108,408.74 پر ہے۔ قیمت MA اور EMA دونوں سے نیچے ٹریڈ کر رہی ہے، جو مختصر مدت میں مندی کا رجحان ظاہر کرتی ہے۔ تاہم، قیمت کا ان سطحوں کے قریب ہونا اشارہ دیتا ہے کہ جلد ہی کسی بھی سمت میں بریک آؤٹ ہو سکتا ہے۔
ریلٹو سٹرینتھ انڈیکس (RSI)
14 دن کا ریلٹو سٹرینتھ انڈیکس (RSI) 61.36 پر ہے، جو نیوٹرل زون میں ہے لیکن اووربوٹ ایریا کی طرف جھکاؤ ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ خریداری کا دباؤ موجود ہے، لیکن یہ کمزور پڑ سکتا ہے، جس سے پیچھے ہٹنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
MACD
MACD انڈیکیٹر -189.98 کی قدر دکھا رہا ہے، جبکہ MACD لائن سگنل لائن سے نیچے ہے۔ یہ مارکیٹ میں مندی کے رجحان کی تصدیق کرتا ہے، حالانکہ ہسٹوگرام میں کنورجنٹ ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں، جو ایک ممکنہ الٹ کی نشاندہی کر سکتے ہیں اگر MACD لائن سگنل لائن کو اوپر سے کراس کرے۔
فبونیکی ریٹریسمنٹ لیولز
حالیہ سوئنگ ہائی $109,144.33 اور سوئنگ لو $107,245.00 کو استعمال کرتے ہوئے، اہم فبونیکی ریٹریسمنٹ لیولز درج ذیل ہیں: - 23.6%: $107,712.45 - 38.2%: $108,012.67 - 50%: $108,194.67 - 61.8%: $108,376.67
قیمت فی الحال 38.2% ریٹریسمنٹ لیول کے آس پاس ہے، جو اگلے اقدام کے لیے ایک اہم موڑ کا نقطہ ثابت ہو سکتا ہے۔
بولنگر بینڈز
بولنگر بینڈز کے مطابق، قیمت مڈل بینڈ کے قریب ٹریڈ کر رہی ہے، جبکہ اپر بینڈ $109,500.00 اور لوئر بینڈ $106,800.00 پر ہے۔ بینڈز نسبتاً تنگ ہیں، جو کم اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتا ہے اور اکثر بریک آؤٹ سے پہلے ایسا ہوتا ہے۔
اوسط ٹرو رینج (ATR)
14 دن کی اوسط ٹرو رینج (ATR) $1,200.00 پر ہے، جو معتدل اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ لیول بتاتا ہے کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ تو نہیں ہے، لیکن اگر اہم سطحیں ٹوٹتی ہیں تو بڑی حرکت دیکھنے میں آ سکتی ہے۔
والیوم ویٹڈ اوریج پرائس (VWAP)
دن کا VWAP $108,300.00 پر ہے، جو موجودہ قیمت سے قدرے اوپر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اوسط قیمت کے مقابلے میں ڈسکاؤنٹ پر ٹریڈ کر رہی ہے، جو خریداروں کو راغب کر سکتی ہے اگر قیمت اس لیول کے قریب پہنچے۔
ایلیٹ ویو تجزیہ
ایلیٹ ویو تھیوری کے مطابق، مارکیٹ فی الحال ایک بڑی کرکٹیو پیٹرن کی ویو 4 میں ہے۔ یہ ویو عام طور پر سائیڈ ویز حرکت اور مستحکم ہونے کی خصوصیت رکھتی ہے۔ اگر قیمت حالیہ لو $107,245.00 سے نیچے ٹوٹتی ہے تو یہ ویو 5 کے آغاز کی علامت ہو سکتی ہے، جو قیمت کو مزید نیچے لے جا سکتی ہے۔
3. ٹریڈنگ اسٹریٹیجی
پوزیشن کی سفارش
موجودہ تکنیکی سیٹ اپ کو دیکھتے ہوئے، شارٹ پوزیشن کی سفارش کی جاتی ہے۔ MACD سے مندی کے اشارے، قیمت کا اہم موونگ ایوریجز سے نیچے ہونا، اور RSI کا اووربوٹ لیول کے قریب ہونا، یہ سب اس اسٹریٹیجی کی تائید کرتے ہیں۔
انٹری پوائنٹ
شارٹ پوزیشن 38.2% فبونیکی ریٹریسمنٹ لیول $108,012.67 کے قریب کھولیں۔
اسٹاپ لاس
اسٹاپ لاس 50% فبونیکی ریٹریسمنٹ لیول $108,250.00 سے تھوڑا اوپر رکھیں تاکہ ممکنہ نقصانات کو محدود کیا جا سکے۔
ٹیک پرافٹ
ٹیک پرافٹ لیول کے طور پر لوئر بولنگر بینڈ $106,800.00 کو نشانہ بنائیں۔
پوزیشن سائز
رسک کو مؤثر طریقے سے منیج کرنے کے لیے اپنے ٹریڈنگ کیپٹل کا 2% سے زیادہ اس پوزیشن میں مختص نہ کریں۔
رسک/ریوارڈ ریٹیو
اس ٹریڈ کا رسک/ریوارڈ ریٹیو تقریباً 1:2 ہے، جس میں $237.33 کا ممکنہ نقصان اور $1,212.67 کا ممکنہ منافع ہے۔
نتیجہ
BTC/USDT فیوچرز مارکیٹ فی الحال مستحکم ہونے کے مرحلے میں ہے، جبکہ تکنیکی اشارے مندی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک واضح انٹری، اسٹاپ لاس، اور ٹیک پرافٹ لیول کے ساتھ شارٹ پوزیشن ایک بہتر رسک/ریوارڈ ریٹیو پیش کرتی ہے۔ تاہم، ٹریڈرز کو چوکس رہنا چاہیے اور اگر اہم سطحیں ٹوٹتی ہیں تو اپنی اسٹریٹیجیز کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔
⚠️ *تنبیہ: یہ تجزیہ صرف معلوماتی مقاصد کے لیے پیش کیا گیا ہے اور مالیاتی مشورے پر مشتمل نہیں ہے۔ سرمایہ کاری کے فیصلے کرنے سے پہلے اپنی تحقیق کرنا ضروری ہے۔* ⚠️ زمرہ:BTC/USDT فیوچرز ٹریڈنگ تجزیہ
تجویز کردہ کرپٹو فیوچرز ایکسچینجز
| ایکسچینج | فیوچرز کی خصوصیات | سائن اپ |
|---|---|---|
| Binance Futures | 125x تک لیوریج، USDⓈ-M کنٹریکٹس | ابھی رجسٹر کریں - 10% کیش بیک سپاٹ اور فیوچرز |
| Bybit Futures | الٹے پرفیوٹل کنٹریکٹس | ٹریڈنگ شروع کریں |
| BingX Futures | فیوچرز کے لیے کاپی ٹریڈنگ | BingX میں شامل ہوں |
| Bitget Futures | USDT-مارجڈ کنٹریکٹس | اکاؤنٹ کھولیں |
| BitMEX | 100x تک لیوریج کے ساتھ کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم | BitMEX |
کمیونٹی میں شامل ہوں
ہمارے ٹیلیگرام چینل @strategybin کو سبسکرائب کریں۔ سب سے منافع بخش کرپٹو ایکسچینج پر سائن اپ کریں۔
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.