BTC/USDT-futuurikaupan analyysi - 6. tammikuuta 2025
Jump to navigation
Jump to search
BTC/USDT-futuurikaupan analyysi - 6. tammikuuta 2025
Johdanto
BTC/USDT-pari osoittaa 6. tammikuuta 2025 maltillista nousua. Bitcoinin spot-hinta on **99 206,03 USD**, mikä tarkoittaa **0,85 %** nousua viimeisen 24 tunnin aikana.
Kaupankäyntivolyymi viimeisen 24 tunnin aikana oli **25,26 miljardia USD**, mikä viittaa korkeaan markkina-aktiivisuuteen.
Taloudellisten tapahtumien vaikutus
Talouden tapahtumakalenterin mukaan seuraavat 6. tammikuuta 2025 tapahtumat voivat vaikuttaa BTC/USDT-parin hintakehitykseen:
- **10:00 GMT**: Euroalueen työttömyysasteen julkaisu. Työttömyyden lasku voi vahvistaa euroa ja vaikuttaa Yhdysvaltain dollarin arvoon.
- **13:30 GMT**: Yhdysvaltain kauppataseen julkistus. Kauppataseen alijäämän kasvu voi heikentää dollaria ja tukea Bitcoinin hinnannousua.
- **15:00 GMT**: Yhdysvaltain ISM-palvelualan indeksi. Korkeat arvot voivat vahvistaa dollaria ja painostaa BTC/USDT-paria.
Tekninen analyysi
Päiväkohtainen aikaväli
- **Tukitasot**:
* **95 000 USD** — edellinen paikallinen pohja. * **90 000 USD** — psykologinen taso ja konsolidaatioalue.
- **Vastustasot**:
* **100 000 USD** — tärkeä psykologinen vastustaso. * **105 000 USD** — edellisten huippujen alue.
- **Liukuvat keskiarvot (MA)**:
* **MA 50**: MA 200:n yläpuolella, mikä viittaa nousutrendiin. * **MA 200**: Tukee nousuliikettä.
- **Indikaattorit**:
* **RSI**: 65, lähellä yliostettua aluetta, mikä voi viitata korjaukseen. * **MACD**: Viivat erkanevat edelleen positiivisella alueella ja vahvistavat nousuimpulssin.
- **Fibonacci-tasot**:
* **38,2 %** — 94 500 USD * **50 %** — 92 000 USD * **61,8 %** — 89 500 USD
- **Bollingerin nauhat**:
* Nauhat ovat laajentuneet, mikä viittaa suureen volatiliteettiin. Hinta on lähellä ylärajaa, mikä voi viitata korjaukseen.
- **ATR (keskimääräinen todellinen vaihteluväli)**:
* ATR:n nousu vahvistaa kasvavan volatiliteetin.
- **VWAP (volyymipainotettu keskihinta)**:
* Hinta on VWAP:in yläpuolella, mikä osoittaa positiivista markkinasentimenttiä.
- **Elliottin aaltomalli**:
* Näyttää siltä, että kolmas nousuaalto on muodostumassa, mikä viittaa nousutrendin jatkumiseen.
- **Kuvio**:
* "Bull flag" -kuvio osoittaa mahdollisen trendin jatkumisen vastustason puhkaisun jälkeen.
Tuntikohtainen aikaväli
- **Tukitasot**:
* **98 000 USD** — paikallinen pohja. * **96 500 USD** — konsolidaatioalue.
- **Vastustasot**:
* **100 000 USD** — tärkeä vastustaso. * **101 500 USD** — edellinen huippu.
- **Eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA)**:
* **EMA 50**: EMA 200:n alapuolella, mikä voi viitata lyhytaikaiseen korjaukseen. * **EMA 200**: Toimii dynaamisena vastustasona.
- **Indikaattorit**:
* **RSI**: 55, neutraalilla alueella. * **MACD**: Viivat ovat leikanneet alaspäin, mikä voi viitata lyhytaikaiseen korjaukseen.
- **Fibonacci-tasot**:
* **38,2 %** — 98 700 USD * **50 %** — 98 000 USD * **61,8 %** — 97 300 USD
- **Bollingerin nauhat**:
* Nauhat ovat kaventuneet, mikä voi viitata mahdolliseen impulsiiviseen liikkeeseen.
- **ATR**:
* ATR:n lasku osoittaa pienempää volatiliteettia.
- **VWAP**:
* Hinta liikkuu VWAP:in ympärillä, mikä osoittaa epävarmuutta lyhyellä aikavälillä.
- **Elliottin aaltomalli**:
* Korjausaalto (aaltovaihe 4) saattaa olla muodostumassa, minkä jälkeen voi seurata uusi nousuaalto.
- **Kuvio**:
* "Nouseva kolmio" -kuvio viittaa mahdolliseen noususuuntaiseen puhkeamiseen.
Volyymianalyysi
Likvidoinnit ja avoimet positiot
Coinglassin tietojen mukaan:
- **Avoimet positiot (Open Interest)** BTC/USDT-futuurimarkkinoilla: **10,8 miljardia USD**.
- **Kokonaislikvidoinnit viimeisen 24 tunnin aikana**: **420 miljoonaa USD**.
* **Long-positioiden likvidoinnit**: **280 miljoonaa USD** (66,7 %). * **Short-positioiden likvidoinnit**: **140 miljoonaa USD** (33,3 %).
Optiot
Deribitin tietojen mukaan:
- **Lähin erääntymispäivä**: **12. tammikuuta 2025**.
- **Avoimien optiopositioden kokonaismäärä**: **6,3 miljardia USD**.
- **Call/put-suhde**: **1,8** (nouseva sentimentti).
- **Max Pain -taso**: **98 000 USD**.
- **Tärkeimmät strike-hinnat**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **110 000 USD**.
Likvidointitaulukko
| Hinta | Kokonaislikvidoinnit | Long/short-suhde |
|---|---|---|
| 97 500 USD | 180 miljoonaa USD | 60 % long / 40 % short |
| 98 000 USD | 120 miljoonaa USD | 55 % long / 45 % short |
| 99 000 USD | 220 miljoonaa USD | 70 % long / 30 % short |
Ennuste ja strategia
Suositukset
Perustuen nykyiseen analyysiin:
- **Suositeltu positio**: Long.
- **Sisäänmenokohdat**:
* **98 000 USD** — ensimmäinen sisäänmenokohta mahdollisen korjauksen jälkeen. * **96 500 USD** — toinen sisäänmenokohta tukitason testauksessa.
- **Take profit -tasot**: **102 000 USD**.
- **Stop loss -tasot**: **95 800 USD**.
- **Esimerkkipositio (pääoma 1 000 USDT, vipuvaikutus 20x)**:
* **Position koko**: **20 000 USD**. * **Riski/tuotto-suhde**: **1:3**. * **Odotettu voitto**: **400 USD**. * **Mahdollinen tappio**: **200 USD**.
Fundamenttianalyysi
Makrotaloudelliset tekijät
6. tammikuuta 2025:
- **Yhdysvallat**: FED:n viimeisimmän kokouksen pöytäkirja viittaa siihen, että peruskoron taso pysyy todennäköisesti 5 %:ssa.
- **Euroalue**: Positiiviset taloustiedot lisäävät kiinnostusta riskialttiisiin varoihin ja tukevat BTC/USDT-kurssia.
- **Suuret tapahtumat**: Viime viikolla Binance-alustalta nostettiin **10 000 BTC** arvoltaan **990 miljoonaa USD**, mikä viittaa myyntipaineen vähenemiseen.
Yhteenveto
BTC/USDT-markkinan nykytila viittaa vahvasti nousutrendin jatkumiseen. Kaupankävijöitä kehotetaan seuraamaan likvidointitasoja ja varautumaan lyhytaikaisiin korjauksiin.