BTC/USDT先物取引分析 - 2025年11月21日

BTC/USDT 先物取引分析 - 2025年11月21日

市場概況

2025年11月21日現在、BTC/USDT先物市場は大きなボラティリティを示しています。現在のビットコインの現物価格は$85,846.45で、先物価格は$85,809.00とやや低くなっています。市場は24時間で-7.31%の急落を経験し、日中高値は$93,160.00、日中安値は$85,360.00を記録しました。この下落は、市場が弱気のセンチメントに支配されていることを示唆しています。

テクニカル分析

移動平均

MA(50)は現在$90,131.05、EMA(50)は$89,721.87です。両指標とも下降傾向にあり、弱気の見通しを示しています。現物価格はこれらの平均を大きく下回っており、弱気の勢いを強化しています。

相対力指数 (RSI)

RSI (14)は27.01で、売られすぎの領域に入っています。これは反転の可能性を示唆するものの、強い弱気トレンドから見て、回復の前にさらなる下落が予想されます。

MACD

MACDは-1,388.76で、MACDラインはシグナルラインを大きく下回っています。これは弱気の勢いを確認し、売り手が市場を支配していることを示しています。

フィボナッチ・リトレースメント・レベル

日中高値（$93,160.00）と安値（$85,360.00）を使用した主要なフィボナッチ・リトレースメントレベルは以下の通りです：

23.6%: $86,000.00
38.2%: $87,200.00
50.0%: $88,260.00
61.8%: $89,320.00

現在の価格は23.6%のレベルをテストしており、これがサポートとして機能する可能性があります。このレベルを下抜けると、$85,360.00に向けてさらなる下落が起こる可能性があります。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、価格が下限バンドに近づいており、売られすぎの状態を示しています。しかし、バンドが拡大していることから、ボラティリティが高まっており、さらなる下落の可能性があります。

平均真の範囲 (ATR)

ATRは高く、市場のボラティリティが高まっていることを反映しています。トレーダーは注意を払い、ポジションサイズを適切に調整する必要があります。

出来高加重平均価格 (VWAP)

VWAPは下降傾向にあり、弱気のセンチメントと一致しています。現物価格はVWAPを下回っており、売り手が市場を支配していることを示しています。

エリオット波動分析

エリオット波動理論によると、ビットコインは弱気のインパルスシーケンスの第3波にあります。この波は通常最も強力で長いため、さらなる下落の可能性を支持しています。

取引戦略

ポジション推奨

弱気のテクニカル指標と市場センチメントを考慮して、**ショートポジション**を推奨します。

エントリーポイント

現在の現物価格$85,800.00付近で取引を開始します。

ストップロス

市場が反転した場合の損失を抑えるため、$87,200.00（38.2%フィボナッチレベル）にストップロスを設定します。

テイクプロフィット

最初のテイクプロフィットレベルとして日中安値$85,360.00を目指します。このレベルを下抜けた場合、$84,000.00まで目標を延長することを検討します。

ポジションサイズ

リスクを効果的に管理するため、取引資金の2%以内をこのポジションに割り当てます。

リスク/リワード比率

この取引のリスク/リワード比率は約**1:2**で、短期トレーダーにとって有利なセットアップを提供します。

結論

BTC/USDT先物市場は現在強い弱気トレンドにあり、テクニカル指標はさらなる下落を支持しています。トレーダーは現在の勢いを活用するために、厳格なリスク管理を行ったショートポジションを検討すべきです。

⚠️ *免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスを構成するものではありません。投資決定を行う前に、独自の調査を行うことを推奨します。* ⚠️

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