Analyse du trading de contrats à terme BTC/USDT – 9 janvier 2025

Analyse du trading de contrats à terme BTC/USDT – 9 janvier 2025

Introduction

Le 9 janvier 2025, la paire BTC/USDT a montré une forte volatilité. Le prix spot actuel du Bitcoin est de **94 337 USD**, marquant une baisse de **2,14%** au cours des dernières 24 heures. Le volume des échanges sur la même période s'élève à **65,57 milliards USD**, ce qui indique une forte activité sur le marché.

Analyse technique

Cadre temporel journalier

• **Niveaux de support** :

 * **90 000 USD** — niveau de support clé.
 * **85 000 USD** — niveau de support supplémentaire en cas de baisse prolongée.

• **Niveaux de résistance** :

 * **100 000 USD** — niveau de résistance psychologique.
 * **105 000 USD** — zone des sommets précédents.

• **Moyennes mobiles (MA)** :

 * **MA 50** : au-dessus de **MA 200**, confirmant une tendance haussière à long terme.
 * **MA 200** : agit comme une ligne de support à long terme.

• **Indicateurs** :

 * **RSI** : **55** — zone neutre.
 * **MACD** : en zone positive, mais les lignes se rapprochent, ce qui peut indiquer un affaiblissement du momentum haussier.
 * **Niveaux de Fibonacci** :
   * **38,2%** — **92 000 USD**
   * **50%** — **90 000 USD**
   * **61,8%** — **88 000 USD**
 * **Bandes de Bollinger** : les bandes s'élargissent, ce qui indique une augmentation de la volatilité. Le prix est proche de la bande inférieure, ce qui pourrait indiquer un possible rebond.
 * **ATR (moyenne de la fourchette réelle)** : une augmentation de l'ATR indique des mouvements de prix plus importants.
 * **VWAP (prix moyen pondéré par le volume)** : le prix est en dessous du VWAP, ce qui reflète un sentiment baissier sur le marché.

• **Analyse des vagues d'Elliott** :

 * La vague corrective (4) pourrait être proche de la fin, suivie d'une nouvelle vague impulsive (5) à la hausse.

• **Modèles graphiques** :

 * Le modèle de "double creux" autour de **90 000 USD** pourrait signaler un retournement haussier potentiel.

Cadre temporel horaire

• **Niveaux de support** :

 * **93 000 USD** — niveau de support le plus proche.
 * **91 000 USD** — niveau de support supplémentaire.

• **Niveaux de résistance** :

 * **96 000 USD** — niveau de résistance local.
 * **98 000 USD** — niveau de résistance clé.

• **Moyennes mobiles exponentielles (EMA)** :

 * **EMA 50** : en dessous de **EMA 200**, indiquant une tendance baissière à court terme.
 * **EMA 200** : agit comme une ligne de résistance dynamique.

• **Indicateurs** :

 * **RSI** : **45** — pression d'achat faible.
 * **MACD** : en zone négative, confirmant la pression vendeuse.

• **Niveaux de Fibonacci** :

 * **38,2%** — **94 500 USD**
 * **50%** — **93 500 USD**
 * **61,8%** — **92 500 USD**

• **Bandes de Bollinger** : les bandes se resserrent, ce qui pourrait indiquer un mouvement de prix imminent.
• **ATR** : la baisse de l'ATR indique une volatilité à court terme plus faible.
• **VWAP** : le prix oscille autour du VWAP, indiquant une incertitude sur le marché.

• **Analyse des vagues d'Elliott** :

 * Une vague corrective (B) pourrait se former, suivie d'une poursuite de la tendance baissière.

• **Modèles graphiques** :

 * Le modèle de "triangle descendant" pourrait indiquer une possible cassure à la baisse.

Analyse des volumes de trading

Open Interest et liquidations

Selon les données de Coinglass :

• **Open Interest** sur le marché des futures BTC/USDT : **5,8 milliards USD** — ce qui indique un fort intérêt des traders.
• **Liquidations totales sur les dernières 24 heures** : **200 millions USD**

 * **Positions longues** : **120 millions USD** (**60%**).  
 * **Positions courtes** : **80 millions USD** (**40%**).  

Données sur les options

Selon les données de Deribit :

• **Prochaine date d'expiration** : **15 janvier 2025**
• **Valeur totale des positions ouvertes** : **1,2 milliard USD**
• **Ratio call/put** : **1,5** — reflète un sentiment optimiste sur le marché.
• **Niveau Max Pain** : **100 000 USD**
• **Prix d'exercice clés** : **95 000 USD**, **100 000 USD**, **105 000 USD**

Tableau des liquidations

**Liquidations aux niveaux de prix clés BTC/USDT**

Prix	Valeur totale des liquidations	Ratio long/short
**97 500 USD**	**180 millions USD**	**60% long / 40% short**
**98 000 USD**	**120 millions USD**	**55% long / 45% short**
**99 000 USD**	**220 millions USD**	**70% long / 30% short**

Prévisions et stratégie

Recommandations

• **Position recommandée** : long (achat).
• **Points d'entrée** :

 * **93 500 USD** — premier point d'entrée après correction.
 * **91 000 USD** — point d'entrée supplémentaire en cas de test du support.

• **Take-Profit (niveau de prise de bénéfices)** : **105 000 USD**
• **Stop-Loss (limitation des pertes)** : **92 000 USD**

Exemple de transaction

• **Capital** : **1 000 USDT**, effet de levier **20x**
• **Taille de la position** : **20 000 USD**
• **Ratio risque/récompense** : **1:3**
• **Gain attendu** : **3 500 USDT**
• **Perte potentielle** : **1 500 USDT**

Analyse fondamentale

• **États-Unis** : Le dernier rapport de la FED indique que les taux d'intérêt pourraient rester à **5%**, ce qui pourrait exercer une pression sur le marché.
• **Zone euro** : Les données économiques positives soutiennent la demande pour les actifs risqués.
• **Transactions importantes** : **10 000 BTC** (d'une valeur de **990 millions USD**) ont été retirés de Binance au cours de la dernière semaine, ce qui pourrait indiquer une réduction de la pression vendeuse.

Conclusion

Le marché BTC/USDT reste très volatil, avec une forte probabilité que la tendance actuelle se poursuive. Il est recommandé aux traders de surveiller attentivement les niveaux de liquidations et de se préparer aux corrections à court terme.

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