Analyse du trading de contrats à terme BTC/USDT – 10 janvier 2025

Analyse du trading de contrats à terme BTC/USDT – 10 janvier 2025

Introduction

Au 10 janvier 2025, la paire BTC/USDT affiche les données de marché suivantes :

- **Prix spot actuel** : 93 601,00 USD, en baisse de **0,47 %** au cours des dernières 24 heures. - **Volume de trading sur 24 heures** : 47,93 milliards USD.

• Source : Binance*

Impact des événements économiques

Les événements économiques récents qui ont pu influencer le marché BTC/USDT :

- **Décision de la Réserve fédérale américaine (FED)** : Augmentation du taux d'intérêt de **0,25 %** pour contrôler l'inflation. - **Données sur l'inflation aux États-Unis** : Le taux d'inflation pour le mois de décembre était de **3,2 %**, supérieur aux prévisions de **3,0 %**.

• Source : Investing.com*

Analyse technique

Période journalière

- **Moyennes mobiles (MA et EMA)** :

 - MA(50) : 95 000 USD
 - MA(200) : 90 000 USD
 - EMA(50) : 94 500 USD
 - EMA(200) : 89 500 USD

- **Indicateurs** :

 - RSI : 55 (zone neutre)
 - MACD : L'histogramme est au-dessus de la ligne de signal, ce qui indique une possible continuation de la tendance haussière.

- **Niveaux de retracement de Fibonacci** :

 - 38,2 % : 92 000 USD
 - 50 % : 90 000 USD
 - 61,8 % : 88 000 USD

- **Bandes de Bollinger** : Les bandes s'élargissent, indiquant une volatilité accrue. - **ATR** : 1 500, confirmant des mouvements de prix importants. - **VWAP** : 93 000 USD, proche du prix actuel, indiquant une juste valeur du marché. - **Analyse des vagues d'Elliott** : La troisième vague semble terminée, laissant place à une quatrième vague corrective. - **Modèles de graphique** : Double sommet autour de **96 000 USD**, suggérant une possible inversion de tendance.

Période horaire

- **Moyennes mobiles (MA et EMA)** :

 - MA(50) : 93 800 USD
 - MA(200) : 94 200 USD
 - EMA(50) : 93 700 USD
 - EMA(200) : 94 100 USD

- **Indicateurs** :

 - RSI : 48 (zone neutre)
 - MACD : L'histogramme est en dessous de la ligne de signal, indiquant une pression de vente à court terme.

- **Niveaux de retracement de Fibonacci** :

 - 38,2 % : 93 500 USD
 - 50 % : 93 200 USD
 - 61,8 % : 92 900 USD

- **Bandes de Bollinger** : Les bandes se rétrécissent, suggérant une possible prochaine variation des prix. - **ATR** : 100, indiquant une volatilité modérée à court terme. - **VWAP** : 93 600 USD, correspondant au prix actuel. - **Analyse des vagues d'Elliott** : La vague corrective B pourrait être terminée, laissant place à une vague impulsive C. - **Modèles de graphique** : Formation « tête et épaules » au niveau de **93 200 USD**, indiquant une possible poursuite de la baisse.

Analyse du volume de trading

Intérêts ouverts et liquidations

Selon les données de Coinglass :

- **Intérêts ouverts (Open Interest)** : 10 milliards USD, avec **60 %** de positions longues et **40 %** de positions courtes. - **Liquidations au cours des dernières 24 heures** :

 - Total : 200 millions USD
 - Positions longues : 120 millions USD
 - Positions courtes : 80 millions USD

Données sur les options

Selon les données de Deribit :

- **Prochaine date d'expiration** : 15 janvier 2025 - **Volume total des positions ouvertes** : 5 milliards USD - **Ratio Call/Put** : 1,2 (domination des options Call) - **Niveau Max Pain** : 94 000 USD - **Principaux niveaux de strike** :

 - 90 000 USD
 - 95 000 USD
 - 100 000 USD

Prévisions et stratégie

Sur la base de l'analyse, il est recommandé d'envisager une **position courte (short)** :

- **Point d'entrée** : 93 500 USD - **Niveau Take-Profit (prise de profit)** : 92 000 USD - **Niveau Stop-Loss (arrêt des pertes)** : 94 500 USD - **Capital** : 1 000 USDT - **Effet de levier** : 20x

• • Calcul du profit** :

- **Taille de la position** : 1 000 USDT * 20 = 20 000 USDT - **Profit potentiel** :

 - Différence de prix : 93 500 USD - 92 000 USD = 1 500 USD
 - Profit : 20 000 USDT * (1 500 USD / 93 500 USD) ≈ 321 USD

- **Perte potentielle** :

 - Différence de prix : 94 500 USD - 93 500 USD = 1 000 USD
 - Perte : 20 000 USDT * (1 000 USD / 93 500 USD) ≈ 214 USD

Conclusion

La paire BTC/USDT reste dans une zone de forte volatilité. Il est recommandé de surveiller attentivement les niveaux de prix clés et d'évaluer les signaux à court terme. Si le prix **dépasse 95 300 USD**, une hausse vers **98 000 USD** puis **100 000 USD** est envisageable. Si le prix tombe à **92 000 USD**, un test du support à **90 000 USD** pourrait suivre.

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