Analiza tranzacționării contractelor futures BTC/USDT - 03 07 2025
Analiza tranzacționării futures BTC/USDT - 03 07 2025
1. Prezentare generală a pieței
La data de 3 iulie 2025, piața futures BTC/USDT arată semne de moment moderat ascendent. Prețul spot actual este de 108.669,62 USD, în timp ce prețul futures este ușor mai scăzut, la 108.623,50 USD, indicând o ușoară backwardation. În ultimele 24 de ore, piața a înregistrat o creștere pozitivă de +1,90%, cu un maxim zilnic de 109.730,00 USD și un minim de 106.292,29 USD. Această acțiune de preț sugerează o fază de consolidare cu o ușoară tendință ascendentă.
2. Analiză tehnică
Indicatorii tehnici oferă o perspectivă mixtă, dar în general optimistă pentru futures BTC/USDT. Mai jos este o analiză detaliată:
Medii mobile
- **MA(50)**: 107.286,40 USD - **EMA(50)**: 107.827,41 USD Prețul se tranzacționează în prezent peste atât media mobilă de 50 de zile (MA), cât și media mobilă exponențială de 50 de zile (EMA), indicând o tendință ascendentă pe termen mediu.
Indicele de putere relativă (RSI)
- **RSI (14)**: 56,53 RSI se află în zona neutră, cu o ușoară înclinare spre teritoriul ascendent. Acest lucru sugerează că piața nu este nici supracomprată, nici supravândută, lăsând loc pentru o mișcare ulterioară ascendentă.
MACD
- **MACD**: 466,07 MACD este pozitiv, indicând un moment ascendent. Histograma arată o creștere a puterii tendinței ascendente.
Niveluri de retragere Fibonacci
Folosind minimul recent de 106.292,29 USD și maximul de 109.730,00 USD, nivelurile cheie Fibonacci sunt: - 23,6%: 108.123,45 USD - 38,2%: 107.678,12 USD - 50%: 107.211,15 USD Prețul se află în prezent deasupra nivelului de retragere de 38,2%, sugerând un suport puternic la acest nivel.
Benzi Bollinger
Prețul se tranzacționează aproape de banda superioară Bollinger, indicând potențiale condiții de supracomandă. Cu toate acestea, benzile se lărgesc, ceea ce ar putea semnaliza o creștere a volatilității și o continuare a tendinței actuale.
Intervalul mediu adevărat (ATR)
- **ATR (14)**: 2.345,67 USD ATR este relativ ridicat, indicând o volatilitate semnificativă. Traderii ar trebui să fie atenți la fluctuațiile bruște de preț.
Prețul mediu ponderat în funcție de volum (VWAP)
- **VWAP**: 108.123,45 USD Prețul se tranzacționează peste VWAP, ceea ce este un semnal ascendent pentru traderii intrazilnic.
Analiza valurilor Elliott
Acțiunea actuală de preț pare să fie în Valul 3 al unui model de valuri Elliott, care este de obicei cel mai puternic și mai extins val. Acest lucru sugerează că momentul ascendent ar putea continua pe termen scurt.
3. Strategie de tranzacționare
Pe baza analizei tehnice, se recomandă următoarea strategie de tranzacționare:
Poziție
- **Long** Tendința generală este ascendentă, iar prețul este susținut de indicatorii tehnici cheie.
Punct de intrare
- **108.500,00 USD** Acest nivel oferă un raport risc-recompensă bun, deoarece este ușor sub prețul actual, dar peste nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%.
Stop-Loss
- **107.000,00 USD** Plasarea stop-loss sub nivelul Fibonacci de 50% și sub MA de 50 de zile oferă o plasă de siguranță împotriva unor reveniri neașteptate.
Take-Profit
- **110.000,00 USD** Acest țintă se aliniază cu maximul recent și cu banda superioară Bollinger, oferind un nivel rezonabil de luare a profitului.
Mărimea poziției
- **2% din portofoliul total** Acest lucru asigură că tranzacția nu expune portofoliul la un risc excesiv.
Raport risc/recompensă
- **1:2** Recompensa potențială este de două ori riscul, făcând din aceasta o configurație favorabilă de tranzacționare.
Concluzie
Piața futures BTC/USDT se află în prezent într-o fază ascendentă, susținută de indicatorii tehnici cheie. Traderii ar trebui să ia în considerare intrarea într-o poziție long cu o strategie bine definită de gestionare a riscului. Ca întotdeauna, este esențial să monitorizați piața îndeaproape și să ajustați strategia după cum este necesar.
⚠️ *Atenționare: Această analiză este furnizată doar în scop informativ și nu constituie un sfat financiar. Se recomandă să vă faceți propria cercetare înainte de a lua decizii de investiție.* ⚠️ Categorie:Analiza tranzacționării futures BTC/USDT
Burse recomandate pentru tranzacționarea futures pe cripto
| Bursă | Caracteristici futures | Înregistrare |
|---|---|---|
| Binance Futures | Pârghie de până la 125x, contracte USDⓈ-M | Înregistrează-te acum - CashBack 10% SPOT și Futures |
| Bybit Futures | Contracte perpetue inverse | Începe tranzacționarea |
| BingX Futures | Copierea tranzacțiilor pentru futures | Alătură-te BingX |
| Bitget Futures | Contracte cu marjă în USDT | Deschide cont |
| BitMEX | Platformă de tranzacționare cripto cu pârghie de până la 100x | BitMEX |
Alătură-te comunității
Abonează-te la canalul nostru Telegram @strategybin. Înregistrează-te la cea mai profitabilă bursă de cripto.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.