Analiza tranzacțiilor futures BTC/USDT - 6 ianuarie 2025

Analiza tranzacțiilor futures BTC/USDT - 6 ianuarie 2025

Introducere

La data de 6 ianuarie 2025, perechea BTC/USDT prezintă o creștere moderată. Prețul spot al Bitcoin este **$99.206,03**, în creștere cu **0,85%** față de ultimele 24 de ore.

Volumul de tranzacționare în ultimele 24 de ore a fost de **$25,26 miliarde**, ceea ce indică o activitate ridicată pe piață.

Impactul evenimentelor economice

Conform calendarului economic, următoarele evenimente din data de 6 ianuarie 2025 pot influența dinamica perechii BTC/USDT:

• **10:00 GMT**: Publicarea ratei șomajului din zona euro. O scădere a ratei șomajului ar putea întări euro și influența valoarea dolarului american.
• **13:30 GMT**: Publicarea balanței comerciale a SUA. Creșterea deficitului comercial ar putea slăbi dolarul, sprijinind creșterea prețului Bitcoin.
• **15:00 GMT**: Publicarea indicelui ISM pentru sectorul serviciilor în SUA. Valorile ridicate ale indicelui ar putea întări dolarul, exercitând presiuni asupra BTC/USDT.

Analiza tehnică

Intervalul zilnic

• **Niveluri de suport**:

 * **$95.000** — minim local anterior.
 * **$90.000** — nivel psihologic și zonă de consolidare.

• **Niveluri de rezistență**:

 * **$100.000** — rezistență psihologică importantă.
 * **$105.000** — zona maximelor anterioare.

• **Medii mobile (MA)**:

 * **MA 50**: Deasupra MA 200, ceea ce indică un trend ascendent.
 * **MA 200**: Susține mișcarea de creștere.

• **Indicatori**:

 * **RSI**: Valoare de 65, aproape de zona de supracumpărare, ceea ce poate indica o posibilă corecție.
 * **MACD**: Liniile continuă să diverge în zona pozitivă, confirmând un impuls ascendent.

• **Niveluri Fibonacci**:

 * **38,2%** — $94.500
 * **50%** — $92.000
 * **61,8%** — $89.500

• **Benzile Bollinger**:

 * Benzile sunt extinse, indicând o volatilitate ridicată. Prețul se află aproape de banda superioară, ceea ce poate semnala o corecție.

• **ATR (intervalul real mediu)**:

 * Creșterea ATR confirmă o volatilitate mai mare.

• **VWAP (prețul mediu ponderat al volumului)**:

 * Prețul se află deasupra VWAP, indicând un sentiment de piață optimist.

• **Analiza undelor Elliott**:

 * Pare să fie în formare a treia undă de creștere, ceea ce sugerează o posibilă continuare a trendului ascendent.

• **Tipare**:

 * Se formează un "steag bullish", ceea ce poate indica o continuare a trendului după o străpungere în sus.

Intervalul orar

• **Niveluri de suport**:

 * **$98.000** — minim local.
 * **$96.500** — zonă de consolidare.

• **Niveluri de rezistență**:

 * **$100.000** — nivel cheie de rezistență.
 * **$101.500** — maxim anterior.

• **Medii mobile (EMA)**:

 * **EMA 50**: Sub EMA 200, ceea ce poate indica o corecție pe termen scurt.
 * **EMA 200**: Funcționează ca rezistență dinamică.

• **Indicatori**:

 * **RSI**: Valoare de 55, în zona neutră.
 * **MACD**: Liniile s-au intersectat în jos, indicând o posibilă corecție pe termen scurt.

• **Niveluri Fibonacci**:

 * **38,2%** — $98.700
 * **50%** — $98.000
 * **61,8%** — $97.300

• **Benzile Bollinger**:

 * Benzile sunt îngustate, indicând o posibilă mișcare impulsivă.

• **ATR**:

 * Scăderea ATR indică o volatilitate mai scăzută.

• **VWAP**:

 * Prețul oscilează în jurul VWAP, semnalând incertitudine pe termen scurt.

• **Analiza undelor Elliott**:

 * Este posibil să se formeze o undă corectivă (unda 4), urmată de o continuare a creșterii.

• **Tipare**:

 * Se formează un "triunghi ascendent", ceea ce indică o posibilă străpungere în sus.

Analiza volumului

Lichidări și poziții deschise

Conform datelor Coinglass:

• **Poziții deschise (Open Interest)** pe piața futures BTC/USDT: **$10,8 miliarde**.
• **Totalul lichidărilor în ultimele 24 de ore**: **$420 milioane**.

 * **Lichidări de poziții long**: **$280 milioane** (66,7%).
 * **Lichidări de poziții short**: **$140 milioane** (33,3%).

Opțiuni

Conform datelor Deribit:

• **Următoarea dată de expirare**: **12 ianuarie 2025**.
• **Volumul total al pozițiilor deschise la opțiuni**: **$6,3 miliarde**.
• **Raport call/put**: **1,8** (sentiment bullish).
• **Nivelul "Max Pain"**: **$98.000**.
• **Principalele prețuri de exercitare**: **$95.000**, **$100.000**, **$110.000**.

Tabelul lichidărilor

**Lichidări la niveluri cheie de preț BTC/USDT**

Preț	Suma totală a lichidărilor	Raport long/short
$97.500	$180 milioane	60% long / 40% short
$98.000	$120 milioane	55% long / 45% short
$99.000	$220 milioane	70% long / 30% short

Prognoză și strategie

Recomandări

Pe baza analizei actuale:

• **Poziție recomandată**: Long.
• **Puncte de intrare**:

 * **$98.000** — primul punct de intrare după o posibilă corecție.
 * **$96.500** — al doilea punct de intrare în cazul unui retest al suportului.

• **Nivel de take profit**: **$102.000**.
• **Nivel de stop loss**: **$95.800**.

• **Exemplu de poziție (capital 1.000 USDT, levier 20x)**:

 * **Dimensiunea poziției**: **$20.000**.
 * **Raport risc/recompensă**: **1:3**.
 * **Profit estimat**: **$400**.
 * **Potențială pierdere**: **$200**.

Analiză fundamentală

Factori macroeconomici

Știri din 6 ianuarie 2025:

• **SUA**: Minutele ultimei ședințe FED sugerează menținerea ratei dobânzii de referință la 5%.
• **Zona euro**: Datele economice pozitive cresc interesul pentru active riscante și susțin prețul BTC/USDT.
• **Tranzacții mari**: În ultima săptămână, **10.000 BTC**, în valoare de **$990 milioane**, au fost retrase de pe platforma Binance, semnalând o scădere a presiunii de vânzare.

Concluzie

Situația actuală a pieței BTC/USDT indică o probabilitate ridicată de continuare a trendului ascendent. Se recomandă traderilor să monitorizeze nivelurile de lichidare și să fie pregătiți pentru corecții pe termen scurt.

Sponsor

Cea mai bună platformă de schimb de criptomonede — cumpărați/vindeți în euro, dolari și lire sterline — înregistrați-vă aici